Capital One Financial Corporation

WBAG:COFI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €67.1b

Capital One Financial Valutazione

COFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COFI ( €174 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €219.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COFI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COFI?

Metrica chiave: Poiché COFI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COFI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COFI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COFI su PE?
Rapporto PE17.2x
GuadagniUS$4.06b
Cap. di mercatoUS$70.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COFI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COFI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
DFS Discover Financial Services
14x3.8%US$44.2b
SYF Synchrony Financial
8x-8.4%US$25.3b
BAJFINANCE Bajaj Finance
26.4x23.0%₹4.1t
AXP American Express
20.6x7.4%US$202.1b
COFI Capital One Financial
17.2x15.2%€70.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COFI 17.2xMedia del settore 8.3xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COFI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COFI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COFI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€151.00
€156.88
+3.9%
11.3%€192.36€110.05n/a17
Oct ’25€133.00
€147.95
+11.2%
11.1%€187.91€107.50n/a18
Sep ’25€131.00
€149.32
+14.0%
11.0%€192.09€109.90n/a17
Aug ’25€134.00
€149.32
+11.4%
11.0%€192.09€109.90n/a17
Jul ’25€131.00
€145.08
+10.8%
10.7%€176.02€103.37n/a18
Jun ’25€126.00
€142.82
+13.3%
10.8%€174.20€102.31n/a18
May ’25€135.00
€144.69
+7.2%
10.6%€176.68€103.76n/a18
Apr ’25€138.00
€137.19
-0.6%
10.2%€167.58€103.34n/a17
Mar ’25€126.00
€133.96
+6.3%
9.7%€156.88€102.43n/a18
Feb ’25€122.00
€128.71
+5.5%
10.1%€147.20€101.20n/a20
Jan ’25€119.00
€109.26
-8.2%
15.6%€143.18€78.34n/a21
Dec ’24€105.00
€104.29
-0.7%
15.3%€134.14€79.94n/a21
Nov ’24€94.50
€105.50
+11.6%
16.1%€137.96€82.21€151.0021
Oct ’24€93.00
€111.12
+19.5%
14.8%€137.85€82.15€133.0019
Sep ’24€96.00
€109.59
+14.2%
14.7%€135.15€80.54€131.0019
Aug ’24€106.00
€106.68
+0.6%
14.2%€131.20€78.72€134.0019
Jul ’24€100.00
€101.46
+1.5%
19.6%€148.42€65.97€131.0019
Jun ’24€99.00
€100.72
+1.7%
19.3%€148.94€66.20€126.0020
May ’24€88.00
€102.39
+16.3%
19.0%€147.66€72.01€135.0021
Apr ’24€87.75
€109.36
+24.6%
17.7%€149.35€72.83€138.0021
Mar ’24€102.30
€111.98
+9.5%
17.0%€151.10€73.68€126.0021
Feb ’24€106.52
€107.50
+0.9%
17.2%€148.76€72.55€122.0021
Jan ’24€86.32
€118.27
+37.0%
18.2%€161.32€76.42€119.0021
Dec ’23€94.94
€119.50
+25.9%
17.8%€162.45€76.95€105.0021
Nov ’23€108.60
€131.49
+21.1%
16.2%€173.12€77.95€94.5020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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