Capital One Financial Corporation

WBAG:COFI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €64.9b

Capital One Financial Valutazione

COFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€255.41
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COFI ( €170 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €255.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COFI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COFI?

Metrica chiave: Poiché COFI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COFI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COFI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COFI su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniUS$4.57b
Cap. di mercatoUS$73.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COFI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COFI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.6x
BAJFINANCE Bajaj Finance
34.6x20.68%₹5.7t
SYF Synchrony Financial
7.8x3.58%US$21.6b
AXP American Express
20.3x8.77%US$199.8b
ALLY Ally Financial
55.9x69.54%US$10.3b
COFI Capital One Financial
16.1x28.88%€73.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COFI 16.1xMedia del settore 10.3xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COFI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COFI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COFI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€170.00
€189.56
+11.51%
12.22%€232.93€141.17n/a20
May ’26€157.00
€185.38
+18.08%
11.92%€232.00€140.61n/a20
Apr ’26€165.00
€195.74
+18.63%
9.66%€232.65€163.13n/a20
Mar ’26€192.00
€209.23
+8.97%
11.01%€247.05€169.19n/a19
Feb ’26€198.00
€203.93
+2.99%
10.50%€247.93€169.79n/a19
Jan ’26€171.00
€178.33
+4.28%
15.16%€220.77€113.24n/a18
Dec ’25€183.00
€174.47
-4.66%
15.14%€217.63€113.59n/a18
Nov ’25€151.00
€157.67
+4.42%
11.14%€192.36€110.05n/a18
Oct ’25€133.00
€147.95
+11.24%
11.14%€187.91€107.50n/a18
Sep ’25€131.00
€145.33
+10.94%
11.02%€186.95€106.96n/a17
Aug ’25€134.00
€149.32
+11.44%
11.02%€192.09€109.90n/a17
Jul ’25€131.00
€145.36
+10.97%
10.67%€176.36€103.57n/a18
Jun ’25€126.00
€142.82
+13.35%
10.80%€174.20€102.31n/a18
May ’25€135.00
€144.69
+7.18%
10.59%€176.68€103.76€157.0018
Apr ’25€138.00
€137.19
-0.58%
10.25%€167.58€103.34€165.0017
Mar ’25€126.00
€133.96
+6.32%
9.74%€156.88€102.43€192.0018
Feb ’25€122.00
€128.71
+5.50%
10.15%€147.20€101.20€198.0020
Jan ’25€119.00
€109.26
-8.18%
15.58%€143.18€78.34€171.0021
Dec ’24€105.00
€104.29
-0.67%
15.33%€134.14€79.94€183.0021
Nov ’24€94.50
€105.50
+11.64%
16.13%€137.96€82.21€151.0021
Oct ’24€93.00
€111.12
+19.48%
14.82%€137.85€82.15€133.0019
Sep ’24€96.00
€109.59
+14.15%
14.67%€135.15€80.54€131.0019
Aug ’24€106.00
€106.68
+0.64%
14.19%€131.20€78.72€134.0019
Jul ’24€100.00
€101.46
+1.46%
19.62%€148.42€65.97€131.0019
Jun ’24€99.00
€100.72
+1.74%
19.30%€148.94€66.20€126.0020
May ’24€88.00
€102.39
+16.35%
19.02%€147.66€72.01€135.0021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€190.18
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 21:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capital One Financial Corporation è coperta da 54 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Terry MaBarclays