Capital One Financial Valutazione
COFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COFI ( €173 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €221.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COFI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COFI?
Metrica chiave: Poiché COFI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COFI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Guadagni | US$4.06b |
| Cap. di mercato | US$67.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COFI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
DFS Discover Financial Services | 13.7x | 3.8% | US$42.2b |
SYF Synchrony Financial | 8.1x | -5.5% | US$24.8b |
BAJFINANCE Bajaj Finance | 27.5x | 22.6% | ₹4.2t |
AXP American Express | 21.2x | 7.4% | US$202.7b |
COFI Capital One Financial | 16.5x | 15.0% | €67.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COFI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €173.00 | €180.74 +4.5% | 15.2% | €223.76 | €114.78 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €183.00 | €174.47 -4.7% | 15.1% | €217.63 | €113.59 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €151.00 | €157.67 +4.4% | 11.1% | €192.36 | €110.05 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €133.00 | €147.95 +11.2% | 11.1% | €187.91 | €107.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €131.00 | €149.32 +14.0% | 11.0% | €192.09 | €109.90 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €134.00 | €149.32 +11.4% | 11.0% | €192.09 | €109.90 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €131.00 | €145.08 +10.8% | 10.7% | €176.02 | €103.37 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €126.00 | €142.82 +13.3% | 10.8% | €174.20 | €102.31 | n/a | 18 |
| May ’25 | €135.00 | €144.69 +7.2% | 10.6% | €176.68 | €103.76 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €138.00 | €137.19 -0.6% | 10.2% | €167.58 | €103.34 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €126.00 | €133.96 +6.3% | 9.7% | €156.88 | €102.43 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €122.00 | €128.71 +5.5% | 10.1% | €147.20 | €101.20 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €119.00 | €109.26 -8.2% | 15.6% | €143.18 | €78.34 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €105.00 | €104.29 -0.7% | 15.3% | €134.14 | €79.94 | €183.00 | 21 |
| Nov ’24 | €94.50 | €105.50 +11.6% | 16.1% | €137.96 | €82.21 | €151.00 | 21 |
| Oct ’24 | €93.00 | €111.12 +19.5% | 14.8% | €137.85 | €82.15 | €133.00 | 19 |
| Sep ’24 | €96.00 | €109.59 +14.2% | 14.7% | €135.15 | €80.54 | €131.00 | 19 |
| Aug ’24 | €106.00 | €106.68 +0.6% | 14.2% | €131.20 | €78.72 | €134.00 | 19 |
| Jul ’24 | €100.00 | €101.46 +1.5% | 19.6% | €148.42 | €65.97 | €131.00 | 19 |
| Jun ’24 | €99.00 | €100.72 +1.7% | 19.3% | €148.94 | €66.20 | €126.00 | 20 |
| May ’24 | €88.00 | €102.39 +16.3% | 19.0% | €147.66 | €72.01 | €135.00 | 21 |
| Apr ’24 | €87.75 | €109.36 +24.6% | 17.7% | €149.35 | €72.83 | €138.00 | 21 |
| Mar ’24 | €102.30 | €111.98 +9.5% | 17.0% | €151.10 | €73.68 | €126.00 | 21 |
| Feb ’24 | €106.52 | €107.50 +0.9% | 17.2% | €148.76 | €72.55 | €122.00 | 21 |
| Jan ’24 | €86.32 | €118.27 +37.0% | 18.2% | €161.32 | €76.42 | €119.00 | 21 |
| Dec ’23 | €94.94 | €119.50 +25.9% | 17.8% | €162.45 | €76.95 | €105.00 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 21:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Capital One Financial Corporation è coperta da 56 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |