Bank of New York Mellon Valutazione
BONY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BONY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BONY ( €74.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €100.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BONY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BONY?
Metrica chiave: Poiché BONY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BONY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | US$3.35b |
| Cap. di mercato | US$56.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BONY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.1x | ||
AMP Ameriprise Financial | 20.3x | 9.0% | US$54.6b |
ARES Ares Management | 78.2x | 46.3% | US$52.3b |
III 3i Group | 7.9x | 17.7% | UK£33.3b |
BN Brookfield | 114.1x | n/a | CA$118.6b |
BONY Bank of New York Mellon | 17.1x | 10.9% | €56.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BONY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 55.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BONY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BONY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BONY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BONY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €74.08 | €76.87 +3.8% | 6.7% | €85.49 | €66.49 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €69.89 | €73.88 +5.7% | 7.3% | €82.75 | €60.68 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €64.54 | €65.96 +2.2% | 6.7% | €72.27 | €56.91 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €60.82 | €64.33 +5.8% | 6.1% | €69.25 | €54.67 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €59.56 | €65.03 +9.2% | 6.6% | €70.30 | €55.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €56.03 | €60.35 +7.7% | 5.4% | €65.19 | €54.02 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €53.96 | €59.52 +10.3% | 5.8% | €64.89 | €52.84 | n/a | 17 |
| May ’25 | €53.19 | €59.88 +12.6% | 5.5% | €65.25 | €54.07 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €53.40 | €57.99 +8.6% | 6.0% | €63.31 | €52.14 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €51.20 | €57.37 +12.1% | 5.4% | €63.11 | €51.97 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €50.70 | €56.39 +11.2% | 5.9% | €62.72 | €51.65 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €47.20 | €49.13 +4.1% | 6.9% | €56.35 | €43.63 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €44.60 | €48.38 +8.5% | 8.8% | €57.01 | €41.38 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €40.70 | €49.75 +22.2% | 9.3% | €58.86 | €42.72 | €69.89 | 17 |
| Oct ’24 | €40.85 | €49.88 +22.1% | 9.2% | €58.03 | €42.12 | €64.54 | 17 |
| Sep ’24 | €42.05 | €49.15 +16.9% | 8.8% | €57.02 | €41.39 | €60.82 | 18 |
| Aug ’24 | €40.75 | €47.67 +17.0% | 9.0% | €55.35 | €39.28 | €59.56 | 18 |
| Jul ’24 | €40.65 | €48.48 +19.3% | 10.5% | €56.56 | €38.31 | €56.03 | 17 |
| Jun ’24 | €38.35 | €49.23 +28.4% | 10.8% | €57.62 | €38.11 | €53.96 | 17 |
| May ’24 | €37.80 | €48.70 +28.8% | 10.1% | €56.56 | €37.40 | €53.19 | 17 |
| Apr ’24 | €41.60 | €51.30 +23.3% | 9.8% | €59.00 | €40.56 | €53.40 | 17 |
| Mar ’24 | €47.48 | €52.71 +11.0% | 7.8% | €59.74 | €45.74 | €51.20 | 17 |
| Feb ’24 | €46.16 | €50.98 +10.4% | 8.3% | €58.26 | €44.60 | €50.70 | 17 |
| Jan ’24 | €42.65 | €46.89 +10.0% | 8.0% | €53.74 | €41.48 | €47.20 | 15 |
| Dec ’23 | €43.22 | €46.36 +7.3% | 8.5% | €54.15 | €39.90 | €44.60 | 15 |
| Nov ’23 | €42.84 | €48.94 +14.2% | 9.8% | €57.83 | €41.60 | €40.70 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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