Banca Generali Valutazione
BGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BGN ( €43.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €34.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BGN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGN?
Metrica chiave: Poiché BGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Guadagni | €409.65m |
| Cap. di mercato | €4.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.3x | ||
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management | 33.4x | 12.2% | ₹447.0b |
360ONE 360 One Wam | 47.5x | 14.6% | ₹423.5b |
PVF.UN Partners Value Investments | 137x | n/a | CA$9.1b |
VZN VZ Holding | 27.4x | 6.3% | CHF 5.6b |
BGN Banca Generali | 12.1x | -4.6% | €5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 48.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BGN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.70 | €42.54 -2.6% | 7.4% | €48.80 | €37.40 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €40.80 | €41.99 +2.9% | 7.1% | €48.80 | €37.40 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €40.56 | €41.98 +3.5% | 7.1% | €48.60 | €37.40 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €40.34 | €41.98 +4.1% | 7.1% | €48.60 | €37.40 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €40.30 | €42.05 +4.3% | 6.7% | €48.60 | €39.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €37.88 | €39.37 +3.9% | 5.6% | €43.00 | €33.90 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €38.36 | €38.90 +1.4% | 7.1% | €43.00 | €33.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | €36.80 | €36.28 -1.4% | 6.1% | €40.00 | €31.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €37.04 | €35.18 -5.0% | 5.4% | €38.50 | €31.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €34.35 | €35.18 +2.4% | 5.4% | €38.50 | €31.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €35.39 | €34.84 -1.6% | 5.4% | €38.50 | €31.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €33.70 | €34.11 +1.2% | 5.8% | €37.00 | €31.10 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €32.79 | €34.11 +4.0% | 5.8% | €37.00 | €31.10 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €30.71 | €34.17 +11.3% | 5.6% | €37.00 | €31.10 | €40.80 | 10 |
| Oct ’24 | €33.80 | €34.53 +2.2% | 4.7% | €37.00 | €32.00 | €40.56 | 10 |
| Sep ’24 | €33.88 | €34.55 +2.0% | 4.6% | €37.00 | €32.00 | €40.34 | 10 |
| Aug ’24 | €34.36 | €34.40 +0.1% | 5.4% | €37.00 | €31.00 | €40.30 | 10 |
| Jul ’24 | €31.44 | €34.09 +8.4% | 5.8% | €37.00 | €31.00 | €37.88 | 10 |
| Jun ’24 | €29.13 | €34.85 +19.6% | 8.5% | €41.40 | €31.00 | €38.36 | 10 |
| May ’24 | €30.55 | €35.13 +15.0% | 8.7% | €41.40 | €30.50 | €36.80 | 10 |
| Apr ’24 | €29.49 | €36.26 +23.0% | 6.1% | €41.40 | €32.30 | €37.04 | 10 |
| Mar ’24 | €32.61 | €36.26 +11.2% | 6.1% | €41.40 | €32.30 | €34.35 | 10 |
| Feb ’24 | €34.00 | €34.13 +0.4% | 5.6% | €38.00 | €31.70 | €35.39 | 9 |
| Jan ’24 | €32.26 | €34.13 +5.8% | 5.6% | €38.00 | €31.70 | €33.70 | 9 |
| Dec ’23 | €31.94 | €34.13 +6.9% | 5.6% | €38.00 | €31.70 | €32.79 | 9 |
| Nov ’23 | €30.27 | €33.16 +9.5% | 6.1% | €36.00 | €30.00 | €30.71 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Deutsche Bank
€30.2b
A stock corporation, provides corporate and investment banking, and asset management products and services to private individuals, corporate entities, and institutional clients in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.
DBK
€15.56
7D
-2.1%
1Y
40.3%
Deutsche Pfandbriefbank
€668.1m
Provides commercial real estate and public investment finance in Europe and the United States of America.
PBB
€4.98
7D
-4.0%
1Y
-16.0%
Amundi
€12.3b
Amundi is a publically owned investment manager.
AMUN
€60.85
7D
-7.7%
1Y
9.9%