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Hargreaves Lansdown Valutazione
HL. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HL. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HL. ( £11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £13.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HL. viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HL.?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HL. su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£5.22b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
Rapporto PEG | 10.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HL. di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.3x | ||
SDR Schroders | 14.3x | 14.9% | UK£5.4b |
ICG Intermediate Capital Group | 13.1x | 4.3% | UK£6.1b |
BPT Bridgepoint Group | 37.5x | 33.2% | UK£2.5b |
ABDN abrdn | 8.5x | -20.4% | UK£2.7b |
HL. Hargreaves Lansdown | 17.8x | 1.7% | UK£5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HL. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HL.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HL. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HL.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 17.8x |
Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HL. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£11.01 | UK£10.78 -2.0% | 13.4% | UK£13.42 | UK£6.95 | n/a | 13 |
Aug ’25 | UK£10.96 | UK£10.19 -6.9% | 20.1% | UK£13.42 | UK£6.85 | n/a | 14 |
Jul ’25 | UK£11.27 | UK£9.84 -12.7% | 22.3% | UK£13.42 | UK£6.30 | n/a | 14 |
Jun ’25 | UK£10.56 | UK£9.36 -11.3% | 25.1% | UK£15.00 | UK£6.30 | n/a | 17 |
May ’25 | UK£8.09 | UK£9.31 +15.0% | 26.2% | UK£15.00 | UK£6.20 | n/a | 17 |
Apr ’25 | UK£7.36 | UK£9.22 +25.2% | 27.5% | UK£15.00 | UK£6.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | UK£7.38 | UK£9.22 +24.9% | 27.5% | UK£15.00 | UK£6.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | UK£7.58 | UK£9.63 +27.0% | 32.2% | UK£17.00 | UK£6.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | UK£7.34 | UK£9.64 +31.3% | 32.5% | UK£17.00 | UK£6.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | UK£7.12 | UK£9.66 +35.6% | 32.2% | UK£17.00 | UK£6.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | UK£7.10 | UK£9.97 +40.3% | 30.1% | UK£17.00 | UK£6.00 | n/a | 17 |
Oct ’24 | UK£7.73 | UK£10.25 +32.6% | 29.9% | UK£17.25 | UK£6.60 | n/a | 18 |
Sep ’24 | UK£7.66 | UK£9.96 +30.0% | 28.2% | UK£16.50 | UK£6.50 | n/a | 19 |
Aug ’24 | UK£8.40 | UK£10.10 +20.3% | 26.5% | UK£16.50 | UK£7.00 | UK£10.96 | 19 |
Jul ’24 | UK£8.16 | UK£10.02 +22.8% | 27.5% | UK£16.79 | UK£7.00 | UK£11.27 | 19 |
Jun ’24 | UK£8.05 | UK£10.15 +26.0% | 27.3% | UK£16.79 | UK£7.00 | UK£10.56 | 18 |
May ’24 | UK£8.03 | UK£10.19 +26.9% | 26.7% | UK£16.79 | UK£7.00 | UK£8.09 | 18 |
Apr ’24 | UK£7.99 | UK£10.07 +25.9% | 26.8% | UK£16.79 | UK£6.61 | UK£7.36 | 20 |
Mar ’24 | UK£8.36 | UK£10.14 +21.2% | 26.2% | UK£16.79 | UK£6.61 | UK£7.38 | 20 |
Feb ’24 | UK£8.82 | UK£10.31 +16.8% | 22.8% | UK£16.50 | UK£7.80 | UK£7.58 | 19 |
Jan ’24 | UK£8.56 | UK£10.34 +20.8% | 22.2% | UK£16.50 | UK£7.80 | UK£7.34 | 20 |
Dec ’23 | UK£8.53 | UK£10.39 +21.9% | 22.0% | UK£16.50 | UK£7.80 | UK£7.12 | 20 |
Nov ’23 | UK£7.90 | UK£10.66 +34.9% | 24.8% | UK£16.50 | UK£7.80 | UK£7.10 | 20 |
Oct ’23 | UK£8.67 | UK£10.53 +21.4% | 23.1% | UK£16.50 | UK£7.70 | UK£7.73 | 17 |
Sep ’23 | UK£7.85 | UK£11.20 +42.6% | 26.5% | UK£16.95 | UK£7.70 | UK£7.66 | 19 |
Aug ’23 | UK£8.47 | UK£10.90 +28.8% | 28.7% | UK£16.95 | UK£6.90 | UK£8.40 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.