Hargreaves Lansdown plc

LSE:HL. Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£5.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Hargreaves Lansdown Valutazione

HL. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HL. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HL. ( £11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £13.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HL. viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HL.?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

HL. metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi6x
Valore d'impresa/EBITDA11.6x
Rapporto PEG10.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HL. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HL. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
SDR Schroders
14.3x14.9%UK£5.4b
ICG Intermediate Capital Group
13.1x4.3%UK£6.1b
BPT Bridgepoint Group
37.5x33.2%UK£2.5b
ABDN abrdn
8.5x-20.4%UK£2.7b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.7%UK£5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HL. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HL.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HL. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HL.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HL. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HL. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HL. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£11.01
UK£10.78
-2.0%
13.4%UK£13.42UK£6.95n/a13
Aug ’25UK£10.96
UK£10.19
-6.9%
20.1%UK£13.42UK£6.85n/a14
Jul ’25UK£11.27
UK£9.84
-12.7%
22.3%UK£13.42UK£6.30n/a14
Jun ’25UK£10.56
UK£9.36
-11.3%
25.1%UK£15.00UK£6.30n/a17
May ’25UK£8.09
UK£9.31
+15.0%
26.2%UK£15.00UK£6.20n/a17
Apr ’25UK£7.36
UK£9.22
+25.2%
27.5%UK£15.00UK£6.00n/a18
Mar ’25UK£7.38
UK£9.22
+24.9%
27.5%UK£15.00UK£6.00n/a18
Feb ’25UK£7.58
UK£9.63
+27.0%
32.2%UK£17.00UK£6.00n/a18
Jan ’25UK£7.34
UK£9.64
+31.3%
32.5%UK£17.00UK£6.00n/a18
Dec ’24UK£7.12
UK£9.66
+35.6%
32.2%UK£17.00UK£6.00n/a18
Nov ’24UK£7.10
UK£9.97
+40.3%
30.1%UK£17.00UK£6.00n/a17
Oct ’24UK£7.73
UK£10.25
+32.6%
29.9%UK£17.25UK£6.60n/a18
Sep ’24UK£7.66
UK£9.96
+30.0%
28.2%UK£16.50UK£6.50n/a19
Aug ’24UK£8.40
UK£10.10
+20.3%
26.5%UK£16.50UK£7.00UK£10.9619
Jul ’24UK£8.16
UK£10.02
+22.8%
27.5%UK£16.79UK£7.00UK£11.2719
Jun ’24UK£8.05
UK£10.15
+26.0%
27.3%UK£16.79UK£7.00UK£10.5618
May ’24UK£8.03
UK£10.19
+26.9%
26.7%UK£16.79UK£7.00UK£8.0918
Apr ’24UK£7.99
UK£10.07
+25.9%
26.8%UK£16.79UK£6.61UK£7.3620
Mar ’24UK£8.36
UK£10.14
+21.2%
26.2%UK£16.79UK£6.61UK£7.3820
Feb ’24UK£8.82
UK£10.31
+16.8%
22.8%UK£16.50UK£7.80UK£7.5819
Jan ’24UK£8.56
UK£10.34
+20.8%
22.2%UK£16.50UK£7.80UK£7.3420
Dec ’23UK£8.53
UK£10.39
+21.9%
22.0%UK£16.50UK£7.80UK£7.1220
Nov ’23UK£7.90
UK£10.66
+34.9%
24.8%UK£16.50UK£7.80UK£7.1020
Oct ’23UK£8.67
UK£10.53
+21.4%
23.1%UK£16.50UK£7.70UK£7.7317
Sep ’23UK£7.85
UK£11.20
+42.6%
26.5%UK£16.95UK£7.70UK£7.6619
Aug ’23UK£8.47
UK£10.90
+28.8%
28.7%UK£16.95UK£6.90UK£8.4019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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