Hargreaves Lansdown plc

LSE:HL. Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£5.2b

Hargreaves Lansdown Valutazione

HL. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HL. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HL. ( £10.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £13.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HL. viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HL.?

Metrica chiave: Poiché HL. è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HL.. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HL. per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HL. su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniUK£293.20m
Cap. di mercatoUK£5.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HL. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HL. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
SDR Schroders
13.1x12.9%UK£4.9b
ICG Intermediate Capital Group
14.9x11.7%UK£5.9b
BPT Bridgepoint Group
41.3x33.2%UK£2.7b
PHLL Petershill Partners
9.5x38.3%UK£2.6b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HL. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HL.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
HL. 17.6xMedia del settore 12.1xNo. of Companies15PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HL. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HL.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HL. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HL. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HL. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£10.88
UK£11.23
+3.2%
7.7%UK£13.42UK£9.38n/a12
Nov ’25UK£10.88
UK£11.23
+3.2%
7.7%UK£13.42UK£9.38n/a12
Oct ’25UK£11.12
UK£10.83
-2.6%
12.2%UK£13.42UK£7.60n/a13
Sep ’25UK£11.11
UK£10.78
-3.0%
13.4%UK£13.42UK£6.95n/a13
Aug ’25UK£10.96
UK£10.19
-6.9%
20.1%UK£13.42UK£6.85n/a14
Jul ’25UK£11.27
UK£9.84
-12.7%
22.3%UK£13.42UK£6.30n/a14
Jun ’25UK£10.56
UK£9.36
-11.3%
25.1%UK£15.00UK£6.30n/a17
May ’25UK£8.09
UK£9.31
+15.0%
26.2%UK£15.00UK£6.20n/a17
Apr ’25UK£7.36
UK£9.22
+25.2%
27.5%UK£15.00UK£6.00n/a18
Mar ’25UK£7.38
UK£9.22
+24.9%
27.5%UK£15.00UK£6.00n/a18
Feb ’25UK£7.58
UK£9.63
+27.0%
32.2%UK£17.00UK£6.00n/a18
Jan ’25UK£7.34
UK£9.64
+31.3%
32.5%UK£17.00UK£6.00n/a18
Dec ’24UK£7.12
UK£9.66
+35.6%
32.2%UK£17.00UK£6.00n/a18
Nov ’24UK£7.10
UK£9.97
+40.3%
30.1%UK£17.00UK£6.00UK£10.8817
Oct ’24UK£7.73
UK£10.25
+32.6%
29.9%UK£17.25UK£6.60UK£11.1218
Sep ’24UK£7.66
UK£9.96
+30.0%
28.2%UK£16.50UK£6.50UK£11.1119
Aug ’24UK£8.40
UK£10.10
+20.3%
26.5%UK£16.50UK£7.00UK£10.9619
Jul ’24UK£8.16
UK£10.02
+22.8%
27.5%UK£16.79UK£7.00UK£11.2719
Jun ’24UK£8.05
UK£10.15
+26.0%
27.3%UK£16.79UK£7.00UK£10.5618
May ’24UK£8.03
UK£10.19
+26.9%
26.7%UK£16.79UK£7.00UK£8.0918
Apr ’24UK£7.99
UK£10.07
+25.9%
26.8%UK£16.79UK£6.61UK£7.3620
Mar ’24UK£8.36
UK£10.14
+21.2%
26.2%UK£16.79UK£6.61UK£7.3820
Feb ’24UK£8.82
UK£10.31
+16.8%
22.8%UK£16.50UK£7.80UK£7.5819
Jan ’24UK£8.56
UK£10.34
+20.8%
22.2%UK£16.50UK£7.80UK£7.3420
Dec ’23UK£8.53
UK£10.39
+21.9%
22.0%UK£16.50UK£7.80UK£7.1220
Nov ’23UK£7.90
UK£10.66
+34.9%
24.8%UK£16.50UK£7.80UK£7.1020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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