Hargreaves Lansdown plc

LSE:HL. Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£5.3b

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Hargreaves Lansdown Valutazione

HL. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HL. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£11.99
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HL. ( £11.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £11.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HL. viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HL.?

Metrica chiave: Poiché HL. è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HL.. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HL. per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HL. su PE?
Rapporto PE17.9x
GuadagniUK£293.20m
Cap. di mercatoUK£5.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HL. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HL. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
ICG Intermediate Capital Group
14.8x11.82%UK£5.9b
SDR Schroders
13.4x10.91%UK£5.6b
BPT Bridgepoint Group
37.2x32.63%UK£2.4b
RCP RIT Capital Partners
8.7xn/aUK£2.7b
HL. Hargreaves Lansdown
17.9x0.98%UK£5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HL. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HL.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$27.69m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.55m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.94m
HL. 17.9xMedia del settore 12.2xNo. of Companies14PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HL. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HL.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HL. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HL. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HL. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£11.23
0%
1.32%UK£11.40UK£11.10n/a7
May ’26n/a
UK£11.23
0%
1.32%UK£11.40UK£11.10n/a7
Apr ’26n/a
UK£11.23
0%
1.32%UK£11.40UK£11.10n/a7
Mar ’26UK£11.05
UK£11.08
+0.30%
5.27%UK£11.40UK£9.38n/a10
Feb ’26UK£11.03
UK£11.08
+0.48%
5.27%UK£11.40UK£9.38n/a10
Jan ’26UK£10.98
UK£11.29
+2.83%
7.73%UK£13.42UK£9.38n/a11
Dec ’25UK£10.94
UK£11.29
+3.25%
7.73%UK£13.42UK£9.38n/a11
Nov ’25UK£10.88
UK£11.23
+3.17%
7.70%UK£13.42UK£9.38n/a12
Oct ’25UK£11.12
UK£10.83
-2.56%
12.20%UK£13.42UK£7.60n/a13
Sep ’25UK£11.11
UK£10.78
-2.96%
13.44%UK£13.42UK£6.95n/a13
Aug ’25UK£10.96
UK£10.19
-6.94%
20.09%UK£13.42UK£6.85n/a14
Jul ’25UK£11.27
UK£9.84
-12.71%
22.33%UK£13.42UK£6.30n/a14
Jun ’25UK£10.56
UK£9.36
-11.32%
25.09%UK£15.00UK£6.30n/a17
May ’25UK£8.09
UK£9.31
+14.97%
26.20%UK£15.00UK£6.20n/a17
Apr ’25UK£7.36
UK£9.22
+25.23%
27.51%UK£15.00UK£6.00n/a18
Mar ’25UK£7.38
UK£9.22
+24.85%
27.51%UK£15.00UK£6.00UK£11.0518
Feb ’25UK£7.58
UK£9.63
+26.97%
32.17%UK£17.00UK£6.00UK£11.0318
Jan ’25UK£7.34
UK£9.64
+31.27%
32.51%UK£17.00UK£6.00UK£10.9818
Dec ’24UK£7.12
UK£9.66
+35.57%
32.24%UK£17.00UK£6.00UK£10.9418
Nov ’24UK£7.10
UK£9.97
+40.30%
30.09%UK£17.00UK£6.00UK£10.8817
Oct ’24UK£7.73
UK£10.25
+32.57%
29.86%UK£17.25UK£6.60UK£11.1218
Sep ’24UK£7.66
UK£9.96
+30.03%
28.22%UK£16.50UK£6.50UK£11.1119
Aug ’24UK£8.40
UK£10.10
+20.26%
26.48%UK£16.50UK£7.00UK£10.9619
Jul ’24UK£8.16
UK£10.02
+22.81%
27.51%UK£16.79UK£7.00UK£11.2719
Jun ’24UK£8.05
UK£10.15
+26.05%
27.26%UK£16.79UK£7.00UK£10.5618
May ’24UK£8.03
UK£10.19
+26.87%
26.72%UK£16.79UK£7.00UK£8.0918
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£11.23
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/25 08:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hargreaves Lansdown plc è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter RichardsonBerenberg
Justin BatesCanaccord Genuity
Mohamad Firdaus Bin IbrahimCFRA Equity Research