American Express Company

WBAG:AXP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €198.4b

American Express Valutazione

AXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€334.53
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AXP ( €288.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €334.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AXP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXP?

Metrica chiave: Poiché AXP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AXP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AXP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AXP su PE?
Rapporto PE20.8x
GuadagniUS$10.00b
Cap. di mercatoUS$207.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AXP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AXP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
COF Capital One Financial
17.2x13.9%US$76.3b
BAJFINANCE Bajaj Finance
32.5x23.4%₹5.2t
DFS Discover Financial Services
11x-2.2%US$48.8b
SYF Synchrony Financial
7x1.6%US$23.9b
AXP American Express
20.8x8.2%€207.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXP 20.8xMedia del settore 9.9xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AXP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AXP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AXP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€288.75
€301.86
+4.5%
12.5%€354.64€219.86n/a25
Feb ’26€305.65
€302.13
-1.2%
12.4%€357.90€221.88n/a25
Jan ’26€287.70
€278.20
-3.3%
11.0%€337.58€221.84n/a23
Dec ’25€290.15
€266.59
-8.1%
10.6%€311.17€219.54n/a24
Nov ’25€252.25
€251.77
-0.2%
9.6%€299.91€212.24n/a24
Oct ’25€243.75
€232.73
-4.5%
9.1%€271.02€189.71n/a23
Sep ’25€232.05
€232.07
+0.007%
8.8%€261.15€192.42n/a23
Aug ’25€230.70
€233.33
+1.1%
9.4%€263.20€181.93n/a23
Jul ’25€217.55
€221.96
+2.0%
10.7%€256.11€162.98n/a24
Jun ’25€218.30
€218.88
+0.3%
10.8%€247.03€161.88n/a21
May ’25€221.55
€210.02
-5.2%
16.3%€249.78€116.91n/a24
Apr ’25€210.40
€194.89
-7.4%
14.6%€237.41€116.38n/a24
Mar ’25€202.70
€190.47
-6.0%
13.5%€221.47€115.35n/a25
Feb ’25€185.25
€187.32
+1.1%
12.9%€221.59€115.41€305.6526
Jan ’25€169.60
€159.24
-6.1%
12.1%€205.31€112.56€287.7025
Dec ’24€158.90
€157.08
-1.1%
10.3%€183.65€114.21€290.1524
Nov ’24€138.00
€161.70
+17.2%
10.4%€189.92€118.11€252.2523
Oct ’24€142.45
€170.13
+19.4%
11.2%€192.02€118.24€243.7521
Sep ’24€147.50
€165.65
+12.3%
11.2%€187.17€115.25€232.0521
Aug ’24€153.15
€164.21
+7.2%
11.5%€187.83€113.98€230.7022
Jul ’24€159.20
€162.64
+2.2%
10.9%€188.30€114.49€217.5522
Jun ’24€150.30
€163.65
+8.9%
10.8%€191.10€116.76€218.3022
May ’24€142.30
€163.73
+15.1%
8.7%€186.61€132.90€221.5522
Apr ’24€150.54
€172.21
+14.4%
8.9%€193.42€140.58€210.4021
Mar ’24€164.50
€171.27
+4.1%
9.0%€192.52€139.93€202.7021
Feb ’24€159.22
€163.25
+2.5%
9.2%€186.61€135.63€185.2521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€308.68
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 10:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

American Express Company è coperta da 59 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Terry MaBarclays