Amundi Valutazione
AMUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMUN ( €67.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMUN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMUN?
Metrica chiave: Poiché AMUN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMUN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | €1.25b |
| Cap. di mercato | €13.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMUN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
BAER Julius Bär Gruppe | 29.1x | 22.4% | CHF 10.9b |
BEN Franklin Resources | 26.4x | 18.5% | US$11.3b |
SEIC SEI Investments | 19x | 7.0% | US$10.3b |
NTRS Northern Trust | 13.2x | -9.4% | US$21.3b |
AMUN Amundi | 11x | 4.3% | €13.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMUN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMUN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €67.20 | €78.84 +17.3% | 5.8% | €89.90 | €71.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €67.90 | €79.23 +16.7% | 5.7% | €89.90 | €71.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €68.00 | €78.51 +15.5% | 5.3% | €89.90 | €71.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €68.00 | €78.32 +15.2% | 5.3% | €89.90 | €71.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €67.50 | €78.26 +15.9% | 5.3% | €89.90 | €71.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €62.30 | €77.11 +23.8% | 6.3% | €89.90 | €70.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €70.25 | €77.11 +9.8% | 6.3% | €89.90 | €70.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €65.65 | €75.55 +15.1% | 7.1% | €89.90 | €68.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €63.55 | €74.20 +16.8% | 7.5% | €89.90 | €68.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €61.15 | €74.01 +21.0% | 7.3% | €89.90 | €68.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €62.35 | €74.03 +18.7% | 7.3% | €89.90 | €68.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €61.80 | €71.63 +15.9% | 10.2% | €89.90 | €61.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €56.85 | €71.04 +25.0% | 9.9% | €89.90 | €61.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €49.40 | €70.04 +41.8% | 9.8% | €89.90 | €61.00 | €67.90 | 16 |
| Oct ’24 | €53.10 | €72.01 +35.6% | 8.1% | €89.90 | €65.00 | €68.00 | 16 |
| Sep ’24 | €55.25 | €71.59 +29.6% | 8.4% | €89.90 | €63.00 | €68.00 | 17 |
| Aug ’24 | €57.45 | €71.89 +25.1% | 8.4% | €89.90 | €63.00 | €67.50 | 17 |
| Jul ’24 | €54.25 | €72.25 +33.2% | 8.3% | €89.90 | €64.00 | €62.30 | 17 |
| Jun ’24 | €54.70 | €72.25 +32.1% | 8.3% | €89.90 | €64.00 | €70.25 | 17 |
| May ’24 | €58.85 | €72.15 +22.6% | 8.7% | €89.90 | €62.00 | €65.65 | 17 |
| Apr ’24 | €57.60 | €72.01 +25.0% | 8.8% | €89.90 | €62.00 | €63.55 | 17 |
| Mar ’24 | €62.70 | €72.01 +14.8% | 8.8% | €89.90 | €62.00 | €61.15 | 17 |
| Feb ’24 | €60.25 | €68.28 +13.3% | 10.9% | €89.90 | €59.00 | €62.35 | 17 |
| Jan ’24 | €53.35 | €64.42 +20.7% | 7.2% | €78.00 | €59.00 | €61.80 | 16 |
| Dec ’23 | €54.45 | €65.06 +19.5% | 12.8% | €89.90 | €51.00 | €56.85 | 16 |
| Nov ’23 | €49.54 | €64.92 +31.0% | 12.9% | €89.90 | €51.00 | €49.40 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
MLP
€649.2m
Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.
MLP
€5.93
7D
-2.9%
1Y
19.6%
Berkshire Hathaway
US$1.0t
Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.
BRKB
US$446.30
7D
1.6%
1Y
35.1%
T. Rowe Price Group
US$26.4b
A publicly owned investment manager.
TROW
US$112.30
7D
0.4%
1Y
25.5%