Amundi Valutazione
AMUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMUN ( €63.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMUN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMUN?
Metrica chiave: Poiché AMUN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMUN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | €1.25b |
| Cap. di mercato | €13.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMUN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
BAER Julius Bär Gruppe | 31.5x | 22.4% | CHF 11.8b |
SEIC SEI Investments | 19.5x | 7.0% | US$10.5b |
BEN Franklin Resources | 24.8x | 17.9% | US$10.5b |
NTRS Northern Trust | 12.4x | -6.3% | US$19.9b |
AMUN Amundi | 10.4x | 4.4% | €13.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMUN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMUN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €63.45 | €77.99 +22.9% | 7.0% | €89.90 | €69.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €60.85 | €77.99 +28.2% | 7.0% | €89.90 | €69.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €67.90 | €79.23 +16.7% | 5.7% | €89.90 | €71.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €68.00 | €78.51 +15.5% | 5.3% | €89.90 | €71.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €68.00 | €78.32 +15.2% | 5.3% | €89.90 | €71.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €67.50 | €78.26 +15.9% | 5.3% | €89.90 | €71.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €62.30 | €77.11 +23.8% | 6.3% | €89.90 | €70.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €70.25 | €77.11 +9.8% | 6.3% | €89.90 | €70.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €65.65 | €75.55 +15.1% | 7.1% | €89.90 | €68.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €63.55 | €74.20 +16.8% | 7.5% | €89.90 | €68.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €61.15 | €74.01 +21.0% | 7.3% | €89.90 | €68.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €62.35 | €74.03 +18.7% | 7.3% | €89.90 | €68.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €61.80 | €71.63 +15.9% | 10.2% | €89.90 | €61.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €56.85 | €71.04 +25.0% | 9.9% | €89.90 | €61.00 | €60.85 | 17 |
| Nov ’24 | €49.40 | €70.04 +41.8% | 9.8% | €89.90 | €61.00 | €67.90 | 16 |
| Oct ’24 | €53.10 | €72.01 +35.6% | 8.1% | €89.90 | €65.00 | €68.00 | 16 |
| Sep ’24 | €55.25 | €71.59 +29.6% | 8.4% | €89.90 | €63.00 | €68.00 | 17 |
| Aug ’24 | €57.45 | €71.89 +25.1% | 8.4% | €89.90 | €63.00 | €67.50 | 17 |
| Jul ’24 | €54.25 | €72.25 +33.2% | 8.3% | €89.90 | €64.00 | €62.30 | 17 |
| Jun ’24 | €54.70 | €72.25 +32.1% | 8.3% | €89.90 | €64.00 | €70.25 | 17 |
| May ’24 | €58.85 | €72.15 +22.6% | 8.7% | €89.90 | €62.00 | €65.65 | 17 |
| Apr ’24 | €57.60 | €72.01 +25.0% | 8.8% | €89.90 | €62.00 | €63.55 | 17 |
| Mar ’24 | €62.70 | €72.01 +14.8% | 8.8% | €89.90 | €62.00 | €61.15 | 17 |
| Feb ’24 | €60.25 | €68.28 +13.3% | 10.9% | €89.90 | €59.00 | €62.35 | 17 |
| Jan ’24 | €53.35 | €64.42 +20.7% | 7.2% | €78.00 | €59.00 | €61.80 | 16 |
| Dec ’23 | €54.45 | €65.06 +19.5% | 12.8% | €89.90 | €51.00 | €56.85 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 12:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Amundi S.A. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Farhad Moshiri | AlphaValue |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Aurelia Sarah Faure | Banco Santander |