Adyen Valutazione
ADYE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADYE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADYE ( €1503.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €939.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADYE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADYE?
Metrica chiave: Poiché ADYE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADYE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.3x |
| Guadagni | €825.76m |
| Cap. di mercato | €47.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 21.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.7x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADYE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.7x | ||
SQ Block | 51.4x | 27.6% | US$58.6b |
FIS Fidelity National Information Services | 79.5x | 25.2% | US$44.8b |
GPN Global Payments | 20.7x | 10.8% | US$29.2b |
CPAY Corpay | 23.3x | 15.7% | US$24.5b |
ADYE Adyen | 57.3x | 19.7% | €47.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADYE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.3 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADYE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADYE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.3 x) rispetto alla media del settore European Diversified Financial ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADYE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADYE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1,503.20 | €1,676.83 +11.6% | 10.6% | €2,100.00 | €1,300.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €1,369.20 | €1,639.90 +19.8% | 11.8% | €2,100.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €1,403.20 | €1,631.45 +16.3% | 11.4% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €1,386.00 | €1,607.14 +16.0% | 11.4% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €1,329.80 | €1,596.43 +20.1% | 11.5% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €1,117.00 | €1,601.14 +43.3% | 11.0% | €1,900.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €1,119.40 | €1,634.76 +46.0% | 9.6% | €1,900.00 | €1,300.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €1,180.40 | €1,619.23 +37.2% | 11.4% | €1,900.00 | €1,200.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | €1,179.60 | €1,626.23 +37.9% | 11.7% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | €1,497.00 | €1,614.19 +7.8% | 12.3% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €1,466.00 | €1,548.23 +5.6% | 13.1% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | €1,140.40 | €1,264.00 +10.8% | 17.2% | €1,660.00 | €730.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €1,183.40 | €1,100.78 -7.0% | 22.4% | €1,660.00 | €730.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €1,080.80 | €1,048.49 -3.0% | 23.7% | €1,660.00 | €695.00 | €1,369.20 | 29 |
| Nov ’24 | €643.60 | €987.39 +53.4% | 26.5% | €1,660.00 | €650.00 | €1,403.20 | 29 |
| Oct ’24 | €697.40 | €1,042.65 +49.5% | 24.4% | €1,660.00 | €720.00 | €1,386.00 | 25 |
| Sep ’24 | €766.60 | €1,122.51 +46.4% | 23.8% | €1,900.00 | €750.00 | €1,329.80 | 26 |
| Aug ’24 | €1,669.00 | €1,682.57 +0.8% | 16.0% | €2,170.00 | €1,050.00 | €1,117.00 | 25 |
| Jul ’24 | €1,560.40 | €1,686.91 +8.1% | 15.9% | €2,169.49 | €1,050.00 | €1,119.40 | 25 |
| Jun ’24 | €1,495.40 | €1,640.40 +9.7% | 18.0% | €2,169.49 | €897.00 | €1,180.40 | 27 |
| May ’24 | €1,428.40 | €1,619.65 +13.4% | 17.4% | €2,100.00 | €897.00 | €1,179.60 | 25 |
| Apr ’24 | n/a | €1,611.32 0% | 17.8% | €2,100.00 | €897.00 | €1,497.00 | 25 |
| Mar ’24 | n/a | €1,612.92 0% | 18.4% | €2,300.00 | €897.00 | €1,466.00 | 26 |
| Feb ’24 | €1,393.00 | €1,762.22 +26.5% | 20.2% | €2,550.00 | €897.00 | €1,140.40 | 27 |
| Jan ’24 | €1,316.00 | €1,895.19 +44.0% | 19.4% | €2,550.00 | €897.00 | €1,183.40 | 27 |
| Dec ’23 | €1,468.60 | €1,896.04 +29.1% | 20.6% | €2,550.00 | €897.00 | €1,080.80 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 06:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Adyen N.V. è coperta da 57 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Grégoire Hermann | AlphaValue |
| Oliver Lester | Arete Research Services LLP |
| Orson Rout | Barclays |