Yum! Brands Valutazione
YUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YUM ( €125.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €130.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YUM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YUM?
Metrica chiave: Poiché YUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YUM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | US$1.53b |
| Cap. di mercato | US$37.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
QSR Restaurant Brands International | 17.7x | 10.9% | US$31.3b |
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership | 12.9x | n/a | CA$32.7b |
YUMC Yum China Holdings | 20.2x | 8.8% | US$18.0b |
DRI Darden Restaurants | 18.1x | 8.2% | US$18.9b |
YUM Yum! Brands | 24.2x | 8.0% | €37.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YUM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €125.50 | €136.60 +8.8% | 5.7% | €150.08 | €123.49 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €122.05 | €135.06 +10.7% | 6.0% | €150.06 | €120.42 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €126.30 | €131.28 +3.9% | 5.8% | €143.78 | €116.82 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €122.05 | €131.53 +7.8% | 5.9% | €144.34 | €117.27 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €123.80 | €133.10 +7.5% | 5.5% | €144.74 | €117.08 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €121.55 | €135.81 +11.7% | 6.2% | €149.89 | €118.24 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €125.30 | €133.90 +6.9% | 6.6% | €148.31 | €116.99 | n/a | 23 |
| May ’25 | €132.85 | €135.23 +1.8% | 7.0% | €151.52 | €118.78 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €128.25 | €133.17 +3.8% | 7.6% | €152.79 | €116.89 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €126.30 | €133.10 +5.4% | 7.0% | €154.06 | €117.87 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €119.50 | €130.55 +9.3% | 8.4% | €151.42 | €107.10 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €118.05 | €128.55 +8.9% | 8.3% | €148.64 | €107.76 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €115.55 | €126.86 +9.8% | 8.1% | €146.96 | €106.55 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €113.85 | €132.23 +16.1% | 8.6% | €154.25 | €108.82 | €122.05 | 23 |
| Oct ’24 | €117.90 | €136.39 +15.7% | 6.4% | €158.66 | €121.06 | €126.30 | 22 |
| Sep ’24 | €119.80 | €136.39 +13.9% | 6.4% | €158.66 | €121.06 | €122.05 | 22 |
| Aug ’24 | €124.60 | €133.34 +7.0% | 7.3% | €161.82 | €119.33 | €123.80 | 22 |
| Jul ’24 | €126.40 | €135.25 +7.0% | 6.6% | €157.91 | €121.19 | €121.55 | 22 |
| Jun ’24 | €121.25 | €136.71 +12.8% | 6.5% | €159.86 | €122.68 | €125.30 | 21 |
| May ’24 | €126.50 | €131.17 +3.7% | 7.2% | €154.75 | €113.79 | €132.85 | 22 |
| Apr ’24 | €121.32 | €133.02 +9.6% | 7.2% | €156.72 | €115.24 | €128.25 | 21 |
| Mar ’24 | €118.18 | €135.78 +14.9% | 7.0% | €160.34 | €117.90 | €126.30 | 23 |
| Feb ’24 | €118.18 | €129.28 +9.4% | 8.6% | €154.88 | €110.63 | €119.50 | 23 |
| Jan ’24 | €121.86 | €129.02 +5.9% | 8.0% | €150.58 | €112.93 | €118.05 | 23 |
| Dec ’23 | €122.94 | €128.38 +4.4% | 7.3% | €153.57 | €115.18 | €115.55 | 23 |
| Nov ’23 | €119.54 | €130.34 +9.0% | 6.8% | €146.80 | €117.04 | €113.85 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.