The Kroger Co.

WBAG:KR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €41.5b

Kroger Valutazione

KR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€100.78
Fair Value
38.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KR ( €61.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €100.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KR?

Metrica chiave: Poiché KR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KR su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniUS$2.65b
Cap. di mercatoUS$47.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
L Loblaw Companies
30x3.9%CA$64.4b
ATD Alimentation Couche-Tard
19.1x6.0%CA$68.5b
3382 Seven & i Holdings
31.4x11.2%JP¥5.4t
AD Koninklijke Ahold Delhaize
18.5x9.3%€32.6b
KR Kroger
17.5x4.8%€47.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KR 17.5xMedia del settore 15.9xNo. of Companies9PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€61.53
€59.29
-3.6%
10.1%€66.52€49.89n/a22
Apr ’26€62.51
€62.32
-0.3%
9.9%€70.44€52.83n/a22
Mar ’26€61.83
€63.50
+2.7%
9.6%€71.52€52.45n/a22
Feb ’26€59.13
€62.54
+5.8%
9.1%€71.48€52.42n/a21
Jan ’26€59.32
€62.62
+5.6%
9.0%€71.93€52.75n/a20
Dec ’25€57.78
€56.26
-2.6%
7.8%€66.26€49.22n/a20
Nov ’25€52.13
€54.21
+4.0%
7.5%€64.44€47.87n/a20
Oct ’25€51.35
€52.64
+2.5%
8.5%€62.99€43.20n/a20
Sep ’25€47.70
€52.27
+9.6%
8.6%€62.98€43.19n/a19
Aug ’25€50.85
€53.32
+4.9%
8.6%€64.30€44.09n/a19
Jul ’25€46.48
€54.18
+16.6%
8.6%€65.32€44.79n/a19
Jun ’25€48.03
€53.87
+12.2%
8.8%€65.00€44.57n/a20
May ’25€51.73
€54.81
+5.9%
8.7%€65.91€45.19n/a21
Apr ’25€53.00
€54.21
+2.3%
7.8%€64.89€46.35€62.5120
Mar ’25€45.58
€47.59
+4.4%
8.8%€59.98€42.45€61.8320
Feb ’25€42.74
€46.83
+9.6%
10.1%€59.95€38.74€59.1320
Jan ’25€40.84
€46.78
+14.5%
10.0%€59.54€38.47€59.3221
Dec ’24€40.54
€46.83
+15.5%
10.2%€59.77€38.62€57.7820
Nov ’24€43.20
€48.53
+12.3%
9.8%€61.22€39.56€52.1320
Oct ’24€42.50
€48.74
+14.7%
9.8%€61.37€39.66€51.3520
Sep ’24€42.76
€47.83
+11.9%
9.8%€60.17€38.88€47.7020
Aug ’24€44.04
€47.26
+7.3%
9.3%€59.11€38.19€50.8520
Jul ’24€42.86
€47.61
+11.1%
9.3%€59.61€38.51€46.4820
Jun ’24€41.70
€49.37
+18.4%
12.0%€69.63€38.99€48.0319
May ’24€44.22
€48.05
+8.7%
11.9%€67.91€38.03€51.7320
Apr ’24€45.50
€48.60
+6.8%
12.1%€68.77€38.51€53.0020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€59.54
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 08:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2025/02/01
Guadagni annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Kroger Co. è coperta da 57 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays