Dollar Tree, Inc.

Report azionario WBAG:DLTR

Capitalizzazione di mercato: €18.4b

Dollar Tree Valutazione

DLTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DLTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€51.98
Fair Value
69.0% sopravvalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DLTR ( €87.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €51.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DLTR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLTR?

Metrica chiave: Poiché DLTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DLTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DLTR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DLTR su PE?
Rapporto PE18.9x
UtiliUS$1.10b
Cap. di mercatoUS$21.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DLTR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DLTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
DG Dollar General
19.3x10.55%US$22.9b
TGT Target
10.5x0.032%US$41.8b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
21.4x5.88%US$12.3b
CA Carrefour
29.3x19.06%€9.6b
DLTR Dollar Tree
18.9x6.51%€21.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DLTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DLTR 18.9xMedia del settore 18.9xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DLTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DLTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DLTR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DLTR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DLTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€87.83
€92.07
+4.83%
15.87%€116.02€60.16n/a23
Nov ’26€85.81
€92.95
+8.32%
16.47%€115.91€60.10n/a23
Oct ’26€77.91
€94.92
+21.83%
15.20%€118.47€63.47n/a23
Sep ’26€92.77
€95.39
+2.83%
16.59%€117.81€59.76n/a23
Aug ’26€98.04
€86.55
-11.72%
16.93%€117.49€59.60n/a23
Jul ’26€85.55
€82.43
-3.65%
10.50%€95.56€60.26n/a23
Jun ’26€80.16
€77.18
-3.71%
12.30%€95.01€61.58n/a22
May ’26€71.33
€76.41
+7.13%
12.58%€94.23€63.90n/a23
Apr ’26€69.74
€76.87
+10.22%
11.64%€96.40€64.88n/a23
Mar ’26€69.39
€80.19
+15.57%
12.98%€99.84€66.56n/a25
Feb ’26€71.90
€81.56
+13.43%
13.28%€101.79€67.86n/a25
Jan ’26€72.37
€80.63
+11.42%
13.28%€100.63€67.09n/a25
Dec ’25€68.34
€77.66
+13.64%
18.01%€113.30€60.43n/a25
Nov ’25€60.61
€78.65
+29.77%
22.61%€134.10€57.34€85.8126
Oct ’25€63.62
€77.15
+21.26%
23.07%€130.49€55.79€77.9125
Sep ’25€76.55
€118.65
+54.99%
12.41%€153.82€95.00€92.7724
Aug ’25€93.49
€126.81
+35.64%
12.17%€157.06€103.48€98.0424
Jul ’25€99.88
€129.18
+29.33%
11.30%€158.70€107.35€85.5524
Jun ’25€107.92
€136.63
+26.60%
11.84%€165.74€105.89€80.1624
May ’25€110.10
€139.80
+26.97%
11.86%€168.35€107.56€71.3325
Apr ’25€123.10
€139.13
+13.02%
12.22%€167.58€104.27€69.7424
Mar ’25€136.20
€138.55
+1.72%
14.05%€179.71€96.77€69.3923
Feb ’25€123.50
€137.80
+11.58%
14.12%€180.04€96.95€71.9023
Jan ’25€128.40
€132.49
+3.19%
14.54%€177.24€95.43€72.3723
Dec ’24€114.70
€132.89
+15.86%
14.78%€179.17€96.47€68.3423
Nov ’24€105.00
€136.56
+30.05%
15.07%€183.67€98.90€60.6123
€91.22
Fair Value
3.7% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/13 07:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/13 00:00
Utili2025/08/02
Utili annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dollar Tree, Inc. è coperta da 47 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays