Dollar General Corporation

WBAG:DGEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.6b

Dollar General Valutazione

DGEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DGEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€133.45
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DGEN ( €89.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €133.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DGEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DGEN?

Metrica chiave: Poiché DGEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DGEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DGEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DGEN su PE?
Rapporto PE19.8x
GuadagniUS$1.13b
Cap. di mercatoUS$22.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DGEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DGEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.8x
8267 Aeon
129.6x24.97%JP¥3.7t
DLTR Dollar Tree
17.8x7.40%US$18.5b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
26.8x5.46%US$15.3b
CA Carrefour
13x16.30%€9.4b
DGEN Dollar General
19.8x9.86%€22.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DGEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DGEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DGEN 19.8xMedia del settore 16.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DGEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DGEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DGEN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DGEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€89.02
€82.93
-6.85%
13.49%€105.64€70.42n/a27
May ’26€82.37
€80.08
-2.79%
13.35%€101.86€66.43n/a28
Apr ’26€81.29
€80.06
-1.51%
12.87%€106.59€63.96n/a28
Mar ’26€70.49
€83.59
+18.58%
12.76%€109.35€62.76n/a28
Feb ’26€69.63
€85.02
+22.10%
12.50%€110.24€63.27n/a28
Jan ’26€72.58
€86.96
+19.81%
12.59%€110.96€63.68n/a28
Dec ’25€73.59
€90.74
+23.30%
14.87%€123.05€69.09n/a28
Nov ’25€74.65
€92.92
+24.47%
13.55%€120.22€67.51n/a28
Oct ’25€75.79
€90.24
+19.06%
13.87%€116.43€65.38n/a28
Sep ’25€78.45
€99.54
+26.88%
18.71%€142.05€81.43n/a27
Aug ’25€110.42
€137.74
+24.74%
9.12%€157.25€109.15n/a27
Jul ’25€123.90
€139.23
+12.37%
8.79%€158.32€109.89n/a27
Jun ’25€124.14
€138.81
+11.82%
8.57%€156.71€108.77n/a26
May ’25€131.00
€147.81
+12.83%
8.84%€178.51€110.86€82.3728
Apr ’25€144.80
€145.97
+0.81%
8.49%€167.58€109.86€81.2928
Mar ’25€137.60
€129.87
-5.62%
11.13%€156.67€92.16€70.4927
Feb ’25€124.40
€131.78
+5.93%
12.07%€168.44€92.55€69.6328
Jan ’25€122.60
€126.74
+3.38%
13.23%€165.42€90.89€72.5828
Dec ’24€122.40
€121.94
-0.37%
18.06%€192.89€91.85€73.5928
Nov ’24€111.20
€125.15
+12.55%
18.32%€197.80€94.19€74.6528
Oct ’24€101.80
€140.78
+38.29%
15.75%€198.64€96.48€75.7926
Sep ’24€121.60
€144.33
+18.69%
14.23%€194.94€118.82€78.4525
Aug ’24€153.80
€169.88
+10.46%
9.69%€209.16€140.96€110.4226
Jul ’24€154.40
€171.16
+10.85%
9.68%€210.77€142.04€123.9026
Jun ’24€149.40
€211.83
+41.78%
13.09%€250.94€154.28€124.1424
May ’24€202.50
€220.55
+8.91%
9.01%€259.78€173.19€131.0025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€82.71
Fair Value
7.6% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/26 04:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dollar General Corporation è coperta da 55 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays