Costco Wholesale Valutazione
COST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COST ( €908 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €983.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COST viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COST?
Metrica chiave: Poiché COST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.5x |
| Guadagni | US$7.37b |
| Cap. di mercato | US$411.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.6x |
| Rapporto PEG | 7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.3x | ||
WMT Walmart | 36.1x | 8.9% | US$700.8b |
TGT Target | 12.8x | 4.6% | US$55.9b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 16.9x | 9.6% | Mex$930.2b |
8267 Aeon | 115.4x | 19.6% | JP¥3.1t |
COST Costco Wholesale | 57.5x | 8.2% | €411.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COST Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €908.00 | €886.21 -2.4% | 10.8% | €1,015.02 | €509.87 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | €809.70 | €858.25 +6.0% | 10.4% | €979.16 | €496.48 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | €791.70 | €830.67 +4.9% | 10.6% | €943.01 | €458.03 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | €801.60 | €806.56 +0.6% | 11.2% | €960.65 | €466.60 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €754.50 | €809.97 +7.4% | 11.3% | €963.59 | €468.03 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €787.50 | €786.19 -0.2% | 10.4% | €908.02 | €474.96 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €737.10 | €759.43 +3.0% | 9.9% | €866.49 | €460.90 | n/a | 30 |
| May ’25 | €671.40 | €728.89 +8.6% | 9.4% | €816.76 | €469.40 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €675.70 | €702.62 +4.0% | 12.4% | €835.59 | €461.65 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | €688.30 | €652.90 -5.1% | 11.5% | €761.31 | €442.94 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | €646.70 | €618.12 -4.4% | 10.3% | €721.24 | €442.70 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | €599.50 | €595.79 -0.6% | 9.9% | €673.11 | €433.68 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €546.30 | €553.73 +1.4% | 7.9% | €624.78 | €422.65 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | €526.70 | €555.95 +5.6% | 7.8% | €637.70 | €431.39 | €809.70 | 33 |
| Oct ’24 | €536.50 | €555.42 +3.5% | 8.3% | €643.82 | €426.06 | €791.70 | 33 |
| Sep ’24 | €506.30 | €524.50 +3.6% | 8.7% | €600.03 | €440.57 | €801.60 | 32 |
| Aug ’24 | €508.80 | €503.30 -1.1% | 7.6% | €577.47 | €431.97 | €754.50 | 32 |
| Jul ’24 | €490.45 | €503.81 +2.7% | 7.0% | €582.99 | €436.10 | €787.50 | 32 |
| Jun ’24 | €472.25 | €509.08 +7.8% | 6.9% | €591.88 | €442.75 | €737.10 | 31 |
| May ’24 | €453.40 | €499.83 +10.2% | 7.2% | €578.80 | €432.96 | €671.40 | 31 |
| Apr ’24 | €457.25 | €501.43 +9.7% | 7.3% | €582.23 | €435.53 | €675.70 | 32 |
| Mar ’24 | €446.35 | €519.18 +16.3% | 8.0% | €598.61 | €444.95 | €688.30 | 31 |
| Feb ’24 | €465.90 | €501.97 +7.7% | 8.3% | €578.04 | €409.64 | €646.70 | 30 |
| Jan ’24 | €427.00 | €516.40 +20.9% | 8.9% | €612.37 | €423.95 | €599.50 | 30 |
| Dec ’23 | €482.35 | €529.54 +9.8% | 8.4% | €617.50 | €432.25 | €546.30 | 27 |
| Nov ’23 | €509.50 | €567.67 +11.4% | 8.1% | €658.39 | €460.87 | €526.70 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.