Carrefour Valutazione
CARR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CARR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CARR ( €14.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CARR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARR?
Metrica chiave: Poiché CARR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CARR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | €837.00m |
| Cap. di mercato | €9.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CARR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.2x | ||
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 21.5x | 6.1% | US$11.5b |
DG Dollar General | 11.9x | 6.9% | US$17.0b |
CENCOSUD Cencosud | 23.9x | 39.0% | CL$5.4t |
8267 Aeon | 119.6x | 19.4% | JP¥3.2t |
CARR Carrefour | 11.6x | 14.5% | €9.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CARR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 44.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CARR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CARR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CARR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CARR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.53 | €17.08 +17.6% | 12.8% | €22.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €14.73 | €17.08 +16.0% | 12.8% | €22.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €15.46 | €17.21 +11.3% | 11.5% | €22.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €14.48 | €17.14 +18.4% | 11.9% | €22.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €13.82 | €17.14 +24.1% | 11.9% | €22.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €13.47 | €17.78 +32.1% | 12.1% | €22.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €15.04 | €18.34 +21.9% | 12.7% | €23.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €15.93 | €18.81 +18.1% | 11.1% | €23.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €16.19 | €18.98 +17.3% | 11.0% | €23.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €15.59 | €19.04 +22.2% | 11.1% | €23.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €15.66 | €19.68 +25.7% | 10.0% | €23.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €16.64 | €19.94 +19.9% | 9.9% | €23.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €17.30 | €19.88 +14.9% | 10.2% | €23.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €16.86 | €19.77 +17.3% | 10.6% | €23.00 | €15.00 | €14.73 | 15 |
| Oct ’24 | €16.30 | €20.21 +24.0% | 9.3% | €23.00 | €17.00 | €15.46 | 15 |
| Sep ’24 | €17.30 | €20.41 +18.0% | 9.0% | €23.00 | €17.00 | €14.48 | 15 |
| Aug ’24 | €18.20 | €20.28 +11.5% | 8.8% | €23.00 | €17.00 | €13.82 | 15 |
| Jul ’24 | €17.23 | €20.07 +16.5% | 10.5% | €23.00 | €15.00 | €13.47 | 15 |
| Jun ’24 | €17.49 | €19.93 +14.0% | 11.2% | €23.00 | €15.00 | €15.04 | 14 |
| May ’24 | €18.94 | €20.00 +5.6% | 10.4% | €23.00 | €16.00 | €15.93 | 14 |
| Apr ’24 | €18.34 | €19.82 +8.1% | 9.4% | €23.00 | €17.00 | €16.19 | 14 |
| Mar ’24 | €18.68 | €19.71 +5.6% | 10.4% | €23.00 | €15.50 | €15.59 | 14 |
| Feb ’24 | €17.49 | €19.86 +13.6% | 10.0% | €23.00 | €16.50 | €15.66 | 14 |
| Jan ’24 | €15.81 | €19.60 +24.0% | 10.9% | €23.00 | €16.00 | €16.64 | 15 |
| Dec ’23 | €16.66 | €19.88 +19.3% | 11.7% | €24.00 | €16.00 | €17.30 | 16 |
| Nov ’23 | €16.21 | €19.97 +23.2% | 12.2% | €24.00 | €15.50 | €16.86 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.