Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

WBAG:AD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €30.7b

Koninklijke Ahold Delhaize Valutazione

AD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€59.03
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AD ( €33.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AD?

Metrica chiave: Poiché AD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AD su PE?
Rapporto PE17.4x
Guadagni€1.76b
Cap. di mercato€30.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
TSCO Tesco
13.2x1.4%UK£25.1b
L Loblaw Companies
24.6x0.07%CA$52.9b
3382 Seven & i Holdings
58.2x22.2%JP¥6.2t
ATD Alimentation Couche-Tard
18.2x6.5%CA$66.6b
AD Koninklijke Ahold Delhaize
17.4x9.6%€30.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AD 17.4xMedia del settore 15.5xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.59
€35.35
+5.3%
12.3%€40.00€25.42n/a17
Feb ’26€34.19
€33.84
-1.0%
9.6%€40.00€27.44n/a18
Jan ’26€31.49
€32.64
+3.7%
8.6%€37.00€27.00n/a17
Dec ’25€32.58
€32.64
+0.2%
8.6%€37.00€27.00n/a17
Nov ’25€30.66
€31.64
+3.2%
7.0%€36.00€27.00n/a17
Oct ’25€31.23
€31.14
-0.3%
7.6%€35.00€26.00n/a17
Sep ’25€30.91
€30.70
-0.7%
9.0%€35.00€25.00n/a18
Aug ’25€29.90
€30.39
+1.6%
8.4%€34.00€25.00n/a18
Jul ’25€27.94
€30.15
+7.9%
8.0%€34.00€25.00n/a18
Jun ’25€28.50
€30.26
+6.2%
8.0%€34.00€25.00n/a18
May ’25€28.26
€30.07
+6.4%
9.5%€37.00€23.00n/a19
Apr ’25€27.80
€30.16
+8.5%
9.3%€37.00€23.00n/a18
Mar ’25€27.62
€30.28
+9.6%
9.3%€37.00€23.00n/a18
Feb ’25€26.08
€30.83
+18.2%
8.4%€37.00€27.00€34.1919
Jan ’25€26.09
€31.46
+20.6%
8.1%€37.00€26.46€31.4919
Dec ’24€26.54
€31.61
+19.1%
7.9%€37.00€26.46€32.5819
Nov ’24€28.28
€32.75
+15.8%
6.7%€37.00€27.54€30.6618
Oct ’24€28.64
€32.95
+15.1%
6.2%€37.00€28.17€31.2319
Sep ’24€30.34
€33.02
+8.8%
4.4%€35.00€28.50€30.9119
Aug ’24€31.57
€33.01
+4.6%
5.1%€36.00€28.50€29.9018
Jul ’24€31.13
€33.17
+6.6%
5.3%€36.00€28.50€27.9418
Jun ’24€29.85
€33.19
+11.2%
5.3%€36.00€28.50€28.5018
May ’24€31.51
€32.60
+3.5%
8.5%€36.00€24.50€28.2617
Apr ’24€31.15
€32.19
+3.4%
8.2%€36.00€24.50€27.8016
Mar ’24€29.97
€32.21
+7.5%
8.0%€36.00€24.50€27.6217
Feb ’24€27.42
€31.71
+15.7%
7.8%€35.71€24.50€26.0818
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€35.31
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 00:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/29
Guadagni annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. è coperta da 50 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.