Koninklijke Ahold Delhaize Valutazione
AD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AD ( €32.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AD?
Metrica chiave: Poiché AD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | €1.83b |
| Cap. di mercato | €29.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
WN George Weston | 24.5x | 1.0% | CA$29.6b |
TSCO Tesco | 12.2x | 1.5% | UK£23.2b |
COL Coles Group | 21.1x | 5.6% | AU$23.8b |
L Loblaw Companies | 24.6x | -0.9% | CA$55.0b |
AD Koninklijke Ahold Delhaize | 16.1x | 10.0% | €29.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.26 | €32.64 +1.2% | 8.6% | €37.00 | €27.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €30.66 | €31.64 +3.2% | 7.0% | €36.00 | €27.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €31.23 | €31.14 -0.3% | 7.6% | €35.00 | €26.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €30.91 | €30.70 -0.7% | 9.0% | €35.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €29.90 | €30.39 +1.6% | 8.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €27.94 | €30.15 +7.9% | 8.0% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.50 | €30.26 +6.2% | 8.0% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €28.26 | €30.07 +6.4% | 9.5% | €37.00 | €23.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €27.80 | €30.16 +8.5% | 9.3% | €37.00 | €23.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €27.62 | €30.28 +9.6% | 9.3% | €37.00 | €23.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €26.08 | €30.83 +18.2% | 8.4% | €37.00 | €27.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €26.09 | €31.46 +20.6% | 8.1% | €37.00 | €26.46 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €26.54 | €31.61 +19.1% | 7.9% | €37.00 | €26.46 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €28.28 | €32.75 +15.8% | 6.7% | €37.00 | €27.54 | €30.66 | 18 |
| Oct ’24 | €28.64 | €32.95 +15.1% | 6.2% | €37.00 | €28.17 | €31.23 | 19 |
| Sep ’24 | €30.34 | €33.02 +8.8% | 4.4% | €35.00 | €28.50 | €30.91 | 19 |
| Aug ’24 | €31.57 | €33.01 +4.6% | 5.1% | €36.00 | €28.50 | €29.90 | 18 |
| Jul ’24 | €31.13 | €33.17 +6.6% | 5.3% | €36.00 | €28.50 | €27.94 | 18 |
| Jun ’24 | €29.85 | €33.19 +11.2% | 5.3% | €36.00 | €28.50 | €28.50 | 18 |
| May ’24 | €31.51 | €32.60 +3.5% | 8.5% | €36.00 | €24.50 | €28.26 | 17 |
| Apr ’24 | €31.15 | €32.19 +3.4% | 8.2% | €36.00 | €24.50 | €27.80 | 16 |
| Mar ’24 | €29.97 | €32.21 +7.5% | 8.0% | €36.00 | €24.50 | €27.62 | 17 |
| Feb ’24 | €27.42 | €31.71 +15.7% | 7.8% | €35.71 | €24.50 | €26.08 | 18 |
| Jan ’24 | €27.24 | €31.55 +15.8% | 8.4% | €35.71 | €24.50 | €26.09 | 20 |
| Dec ’23 | €28.14 | €31.17 +10.8% | 8.6% | €34.00 | €24.50 | €26.54 | 19 |
| Nov ’23 | €28.27 | €31.15 +10.2% | 8.7% | €34.00 | €24.50 | €28.28 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.