NIKE Valutazione
NKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NKE ( €71.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €68.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKE?
Metrica chiave: Poiché NKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NKE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.2x |
| Guadagni | US$4.89b |
| Cap. di mercato | US$108.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 10.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NKE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
DECK Deckers Outdoor | 36x | 8.8% | US$31.5b |
300979 Huali Industrial Group | 23.6x | 13.7% | CN¥88.6b |
7936 ASICS | 37.1x | 9.4% | JP¥2.2t |
SKX Skechers U.S.A | 16.6x | 12.0% | US$10.4b |
NKE NIKE | 22.2x | 2.1% | €108.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NKE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €71.07 | €83.75 +17.8% | 16.9% | €116.45 | €48.52 | n/a | 34 |
| Dec ’25 | €74.22 | €85.86 +15.7% | 15.2% | €113.40 | €53.87 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | €71.45 | €83.83 +17.3% | 14.7% | €109.76 | €52.14 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | €80.33 | €83.20 +3.6% | 15.9% | €111.36 | €51.19 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | €74.59 | €81.96 +9.9% | 16.2% | €110.79 | €53.61 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | €68.54 | €84.51 +23.3% | 17.0% | €114.51 | €55.41 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | €70.10 | €89.52 +27.7% | 17.0% | €120.14 | €55.88 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | €86.03 | €103.13 +19.9% | 12.4% | €120.51 | €69.53 | n/a | 34 |
| May ’25 | €86.95 | €104.89 +20.6% | 12.8% | €128.50 | €70.11 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | €87.61 | €105.06 +19.9% | 12.4% | €126.97 | €69.28 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | €96.00 | €113.74 +18.5% | 11.2% | €131.79 | €81.67 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | €93.01 | €113.48 +22.0% | 11.5% | €137.84 | €80.86 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | €99.50 | €111.76 +12.3% | 11.7% | €135.53 | €79.51 | €72.76 | 36 |
| Dec ’24 | €102.62 | €110.88 +8.0% | 13.0% | €137.54 | €80.69 | €74.22 | 35 |
| Nov ’24 | €95.36 | €114.40 +20.0% | 13.2% | €141.74 | €83.15 | €71.45 | 33 |
| Oct ’24 | €90.08 | €116.76 +29.6% | 13.2% | €141.89 | €83.24 | €80.33 | 33 |
| Sep ’24 | €94.04 | €118.99 +26.5% | 11.6% | €140.59 | €85.16 | €74.59 | 33 |
| Aug ’24 | €99.79 | €116.09 +16.3% | 11.7% | €136.90 | €82.93 | €68.54 | 33 |
| Jul ’24 | €101.44 | €119.16 +17.5% | 11.2% | €139.17 | €87.06 | €70.10 | 34 |
| Jun ’24 | €97.19 | €125.91 +29.5% | 11.6% | €148.10 | €87.93 | €86.03 | 33 |
| May ’24 | €112.52 | €123.68 +9.9% | 11.4% | €146.38 | €89.66 | €86.95 | 33 |
| Apr ’24 | €112.00 | €123.91 +10.6% | 11.8% | €147.50 | €90.35 | €87.61 | 33 |
| Mar ’24 | €110.90 | €123.06 +11.0% | 13.9% | €173.73 | €79.82 | €96.00 | 34 |
| Feb ’24 | €116.40 | €119.78 +2.9% | 13.6% | €170.26 | €78.23 | €93.01 | 34 |
| Jan ’24 | €109.24 | €118.77 +8.7% | 13.3% | €174.01 | €79.95 | €99.50 | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NIKE, Inc. è coperta da 86 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Turner | Avondale Partners |