Moncler Valutazione
MONC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MONC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MONC ( €53.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €26.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MONC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MONC?
Metrica chiave: Poiché MONC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MONC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.7x |
| Utili | €612.32m |
| Cap. di mercato | €14.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MONC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.1x | ||
1913 Prada | 16x | 7.94% | HK$121.6b |
AS Amer Sports | 76.5x | 29.73% | US$17.1b |
6181 Laopu Gold | 38.5x | 34.17% | HK$132.4b |
RL Ralph Lauren | 25.5x | 6.75% | US$20.2b |
MONC Moncler | 23.7x | 7.27% | €14.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MONC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MONC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MONC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MONC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MONC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.12 | €56.14 +5.69% | 9.28% | €70.00 | €47.50 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | €49.92 | €56.35 +12.88% | 9.03% | €70.00 | €47.50 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | €49.38 | €57.17 +15.78% | 9.54% | €70.00 | €47.50 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | €46.76 | €57.17 +22.27% | 9.54% | €70.00 | €47.50 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | €48.89 | €59.45 +21.60% | 9.71% | €70.00 | €47.50 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €55.38 | €62.74 +13.29% | 8.48% | €73.00 | €49.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | €53.76 | €62.59 +16.43% | 8.65% | €73.00 | €49.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €57.42 | €65.38 +13.87% | 9.30% | €75.00 | €47.50 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | €66.02 | €65.08 -1.42% | 8.98% | €73.00 | €47.50 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | €61.56 | €57.87 -5.99% | 11.80% | €73.00 | €46.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | €51.34 | €57.83 +12.63% | 10.80% | €70.00 | €46.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €45.81 | €58.32 +27.31% | 10.49% | €70.00 | €46.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €50.70 | €59.07 +16.51% | 11.78% | €75.00 | €46.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €55.82 | €61.48 +10.14% | 12.33% | €75.00 | €47.50 | €49.92 | 23 |
| Sep ’25 | €55.60 | €66.00 +18.71% | 10.10% | €79.00 | €47.50 | €49.38 | 23 |
| Aug ’25 | €54.16 | €66.04 +21.94% | 10.03% | €79.00 | €47.50 | €46.76 | 23 |
| Jul ’25 | €58.00 | €67.82 +16.93% | 10.38% | €79.00 | €47.50 | €48.89 | 23 |
| Jun ’25 | €61.18 | €69.86 +14.19% | 9.63% | €81.00 | €47.50 | €55.38 | 23 |
| May ’25 | €64.52 | €69.86 +8.28% | 9.63% | €81.00 | €47.50 | €53.76 | 23 |
| Apr ’25 | €68.90 | €67.36 -2.24% | 10.32% | €81.00 | €47.50 | €57.42 | 23 |
| Mar ’25 | €66.08 | €65.74 -0.51% | 10.13% | €76.00 | €47.50 | €66.02 | 24 |
| Feb ’25 | €52.08 | €61.81 +18.69% | 9.40% | €70.00 | €47.50 | €61.56 | 25 |
| Jan ’25 | €55.88 | €63.21 +13.11% | 11.22% | €78.00 | €47.50 | €51.34 | 25 |
| Dec ’24 | €50.72 | €63.73 +25.65% | 10.77% | €78.00 | €47.50 | €45.81 | 25 |
| Nov ’24 | €49.11 | €64.41 +31.15% | 11.03% | €78.00 | €47.50 | €50.70 | 25 |
| Oct ’24 | €53.10 | €68.56 +29.12% | 9.97% | €78.00 | €47.50 | €55.82 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/21 00:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/21 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Moncler S.p.A. è coperta da 39 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carmen Novel | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Mariano Szachtman | Banco Santander |
| Carole Madjo | Barclays |