Moncler Valutazione
MONC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MONC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MONC ( €50 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €33.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MONC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MONC?
Metrica chiave: Poiché MONC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MONC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | €647.32m |
| Cap. di mercato | €13.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MONC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
PNDORA Pandora | 20.6x | 10.9% | DKK 100.8b |
RL Ralph Lauren | 20.9x | 7.1% | US$14.3b |
1913 Prada | 26.1x | 11.3% | HK$158.8b |
TPR Tapestry | 18.5x | 8.5% | US$14.9b |
MONC Moncler | 21.1x | 6.8% | €13.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MONC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MONC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MONC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MONC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MONC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €50.00 | €57.83 +15.7% | 10.8% | €70.00 | €46.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €45.81 | €58.32 +27.3% | 10.5% | €70.00 | €46.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €50.70 | €59.07 +16.5% | 11.8% | €75.00 | €46.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €55.82 | €61.48 +10.1% | 12.3% | €75.00 | €47.50 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €55.60 | €66.00 +18.7% | 10.1% | €79.00 | €47.50 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €54.16 | €66.04 +21.9% | 10.0% | €79.00 | €47.50 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €58.00 | €67.82 +16.9% | 10.4% | €79.00 | €47.50 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €61.18 | €69.86 +14.2% | 9.6% | €81.00 | €47.50 | n/a | 23 |
| May ’25 | €64.52 | €69.86 +8.3% | 9.6% | €81.00 | €47.50 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €68.90 | €67.36 -2.2% | 10.3% | €81.00 | €47.50 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €66.08 | €65.74 -0.5% | 10.1% | €76.00 | €47.50 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €52.08 | €61.81 +18.7% | 9.4% | €70.00 | €47.50 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €55.88 | €63.21 +13.1% | 11.2% | €78.00 | €47.50 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €50.72 | €63.73 +25.6% | 10.8% | €78.00 | €47.50 | €45.81 | 25 |
| Nov ’24 | €49.11 | €64.41 +31.2% | 11.0% | €78.00 | €47.50 | €50.70 | 25 |
| Oct ’24 | €53.10 | €68.56 +29.1% | 10.0% | €78.00 | €47.50 | €55.82 | 25 |
| Sep ’24 | €62.48 | €70.82 +13.3% | 11.7% | €80.00 | €47.50 | €55.60 | 24 |
| Aug ’24 | €65.80 | €70.28 +6.8% | 13.7% | €80.00 | €45.00 | €54.16 | 24 |
| Jul ’24 | €62.76 | €69.55 +10.8% | 13.9% | €80.00 | €45.00 | €58.00 | 24 |
| Jun ’24 | €63.78 | €69.73 +9.3% | 13.9% | €80.00 | €45.00 | €61.18 | 24 |
| May ’24 | €67.96 | €65.74 -3.3% | 13.2% | €80.00 | €41.50 | €64.52 | 24 |
| Apr ’24 | €63.02 | €62.86 -0.2% | 12.2% | €75.00 | €41.50 | €68.90 | 24 |
| Mar ’24 | €59.68 | €61.57 +3.2% | 11.4% | €70.00 | €41.50 | €66.08 | 25 |
| Feb ’24 | €57.02 | €58.32 +2.3% | 11.0% | €70.00 | €41.50 | €52.08 | 25 |
| Jan ’24 | €49.68 | €57.18 +15.1% | 11.4% | €70.00 | €41.50 | €55.88 | 25 |
| Dec ’23 | €49.94 | €57.18 +14.5% | 12.2% | €70.00 | €37.50 | €50.72 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 06:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Moncler S.p.A. è coperta da 50 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Giada Cabrino | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Mariano Szachtman | Banco Santander |