Lululemon Athletica Inc.

WBAG:LULU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €43.4b

Lululemon Athletica Valutazione

LULU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LULU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€322.72
Fair Value
9.0% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LULU ( €351.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €322.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LULU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LULU?

Metrica chiave: Poiché LULU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LULU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LULU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LULU su PE?
Rapporto PE25.7x
GuadagniUS$1.74b
Cap. di mercatoUS$45.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LULU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LULU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.8x
ADS adidas
117.5x32.3%€44.8b
500114 Titan
88x27.8%₹2.8t
2020 ANTA Sports Products
16.8x7.9%HK$236.5b
1913 Prada
29x10.3%HK$176.2b
LULU Lululemon Athletica
25.7x7.0%€45.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LULU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 62.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LULU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LULU 25.7xMedia del settore 18.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LULU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LULU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LULU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LULU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LULU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€351.65
€377.80
+7.4%
18.6%€476.50€184.88n/a35
Feb ’26€404.70
€376.74
-6.9%
18.2%€474.51€185.97n/a35
Jan ’26€365.60
€359.30
-1.7%
15.8%€457.68€184.98n/a33
Dec ’25€305.55
€301.55
-1.3%
15.0%€361.56€183.62n/a33
Nov ’25€293.45
€287.09
-2.2%
15.8%€405.44€176.75n/a33
Oct ’25€237.35
€284.90
+20.0%
15.5%€402.01€175.26n/a34
Sep ’25€233.40
€291.66
+25.0%
16.4%€402.64€175.53n/a34
Aug ’25€232.95
€340.62
+46.2%
18.7%€486.52€179.78n/a33
Jul ’25€277.85
€370.17
+33.2%
16.1%€489.20€223.63n/a33
Jun ’25€287.20
€391.22
+36.2%
17.7%€525.43€221.23n/a33
May ’25€336.85
€429.05
+27.4%
17.1%€531.64€223.85n/a34
Apr ’25€357.90
€443.87
+24.0%
15.3%€528.22€257.62n/a34
Mar ’25€427.55
€467.05
+9.2%
15.3%€564.37€257.21n/a34
Feb ’25€421.25
€464.92
+10.4%
16.0%€564.56€231.38€404.7034
Jan ’25€459.55
€439.46
-4.4%
15.3%€542.96€227.75€365.6034
Dec ’24€422.25
€396.02
-6.2%
14.5%€492.80€228.15€305.5533
Nov ’24€373.65
€405.25
+8.5%
14.7%€510.25€236.23€293.4531
Oct ’24€362.35
€403.77
+11.4%
14.5%€505.15€236.05€237.3532
Sep ’24€367.70
€393.97
+7.1%
14.5%€496.64€232.08€233.4029
Aug ’24€344.05
€375.79
+9.2%
14.3%€482.89€227.35€232.9529
Jul ’24€344.85
€376.34
+9.1%
14.0%€486.93€229.25€277.8529
Jun ’24€308.65
€368.37
+19.3%
16.5%€487.94€209.12€287.2030
May ’24€339.15
€357.11
+5.3%
16.7%€476.28€204.12€336.8529
Apr ’24€330.80
€356.82
+7.9%
16.8%€460.95€207.43€357.9029
Mar ’24€285.75
€348.64
+22.0%
17.5%€455.50€186.68€427.5530
Feb ’24€280.75
€343.05
+22.2%
17.4%€448.47€183.80€421.2530
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
€379.63
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 03:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/01/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lululemon Athletica Inc. è coperta da 82 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research