Lululemon Athletica Valutazione
LULU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LULU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LULU ( €305.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €313.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LULU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LULU?
Metrica chiave: Poiché LULU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LULU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Guadagni | US$1.63b |
| Cap. di mercato | US$40.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LULU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.8x | ||
500114 Titan | 90.7x | 25.7% | ₹2.9t |
2020 ANTA Sports Products | 15.3x | 7.8% | HK$218.0b |
ADS adidas | 104x | 38.1% | €39.6b |
KER Kering | 13.2x | 7.8% | €27.4b |
LULU Lululemon Athletica | 24.6x | 7.2% | €40.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LULU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 55.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LULU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LULU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LULU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LULU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €305.20 | €305.82 +0.2% | 16.0% | €424.53 | €185.08 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | €293.45 | €287.09 -2.2% | 15.8% | €405.44 | €176.75 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | €237.35 | €284.90 +20.0% | 15.5% | €402.01 | €175.26 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | €233.40 | €291.66 +25.0% | 16.4% | €402.64 | €175.53 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | €232.95 | €340.62 +46.2% | 18.7% | €486.52 | €179.78 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | €277.85 | €370.17 +33.2% | 16.1% | €489.20 | €223.63 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | €287.20 | €391.22 +36.2% | 17.7% | €525.43 | €221.23 | n/a | 33 |
| May ’25 | €336.85 | €429.05 +27.4% | 17.1% | €531.64 | €223.85 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | €357.90 | €443.87 +24.0% | 15.3% | €528.22 | €257.62 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | €427.55 | €467.05 +9.2% | 15.3% | €564.37 | €257.21 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | €421.25 | €464.92 +10.4% | 16.0% | €564.56 | €231.38 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | €459.55 | €439.46 -4.4% | 15.3% | €542.96 | €227.75 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €422.25 | €396.02 -6.2% | 14.5% | €492.80 | €228.15 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | €373.65 | €405.25 +8.5% | 14.7% | €510.25 | €236.23 | €293.45 | 31 |
| Oct ’24 | €362.35 | €403.77 +11.4% | 14.5% | €505.15 | €236.05 | €237.35 | 32 |
| Sep ’24 | €367.70 | €393.97 +7.1% | 14.5% | €496.64 | €232.08 | €233.40 | 29 |
| Aug ’24 | €344.05 | €375.79 +9.2% | 14.3% | €482.89 | €227.35 | €232.95 | 29 |
| Jul ’24 | €344.85 | €376.34 +9.1% | 14.0% | €486.93 | €229.25 | €277.85 | 29 |
| Jun ’24 | €308.65 | €368.37 +19.3% | 16.5% | €487.94 | €209.12 | €287.20 | 30 |
| May ’24 | €339.15 | €357.11 +5.3% | 16.7% | €476.28 | €204.12 | €336.85 | 29 |
| Apr ’24 | €330.80 | €356.82 +7.9% | 16.8% | €460.95 | €207.43 | €357.90 | 29 |
| Mar ’24 | €285.75 | €348.64 +22.0% | 17.5% | €455.50 | €186.68 | €427.55 | 30 |
| Feb ’24 | €280.75 | €343.05 +22.2% | 17.4% | €448.47 | €183.80 | €421.25 | 30 |
| Jan ’24 | €294.15 | €367.96 +25.1% | 18.5% | €485.61 | €188.22 | €459.55 | 30 |
| Dec ’23 | €363.60 | €359.63 -1.1% | 19.3% | €514.35 | €192.28 | €422.25 | 29 |
| Nov ’23 | €334.00 | €377.89 +13.1% | 19.1% | €532.86 | €200.70 | €373.65 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.