Kering SA

WBAG:KER Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €26.1b

Kering Valutazione

KER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KER ( €211.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €303.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KER viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KER?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

KER metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.3x
Valore d'impresa/EBITDA9.4x
Rapporto PEG1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.5x
2020 ANTA Sports Products
16.5x7.8%HK$235.4b
ADS adidas
101.6x38.2%€38.7b
500114 Titan
87.1x25.7%₹2.8t
LULU Lululemon Athletica
24.7x7.5%US$39.4b
KER Kering
12.6x8.2%€26.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 57.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 14.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KER Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€211.85
€257.00
+21.3%
20.1%€448.00€180.00n/a26
Nov ’25€228.80
€257.00
+12.3%
20.1%€448.00€180.00n/a26
Oct ’25€254.45
€297.28
+16.8%
27.0%€575.00€208.00n/a25
Sep ’25€259.25
€326.56
+26.0%
21.8%€575.00€260.00n/a25
Aug ’25€276.10
€333.08
+20.6%
21.6%€575.00€260.00n/a25
Jul ’25€345.15
€369.46
+7.0%
17.0%€575.00€300.00n/a24
Jun ’25€319.45
€373.88
+17.0%
17.3%€575.00€300.00n/a24
May ’25€337.95
€377.08
+11.6%
17.2%€575.00€300.00n/a24
Apr ’25€367.90
€435.75
+18.4%
10.9%€575.00€372.00n/a24
Mar ’25€420.25
€452.92
+7.8%
11.8%€600.00€400.00n/a25
Feb ’25€380.00
€464.69
+22.3%
13.6%€610.00€400.00n/a26
Jan ’25€400.95
€475.38
+18.6%
12.7%€610.00€400.00n/a26
Dec ’24€394.15
€494.96
+25.6%
14.0%€650.00€419.00n/a26
Nov ’24€381.90
€501.73
+31.4%
13.0%€650.00€419.00€228.8026
Oct ’24€427.95
€587.31
+37.2%
12.4%€730.00€430.00€254.4526
Sep ’24€494.50
€617.08
+24.8%
9.2%€730.00€511.00€259.2526
Aug ’24€519.10
€622.58
+19.9%
9.2%€730.00€526.00€276.1024
Jul ’24€504.10
€633.75
+25.7%
10.5%€770.00€498.00€345.1526
Jun ’24€498.40
€650.68
+30.6%
9.3%€770.00€550.00€319.4526
May ’24€576.20
€648.22
+12.5%
9.3%€770.00€550.00€337.9526
Apr ’24€600.00
€650.46
+8.4%
9.6%€770.00€550.00€367.9025
Mar ’24€581.90
€640.47
+10.1%
10.3%€770.00€550.00€420.2527
Feb ’24€570.30
€616.69
+8.1%
9.8%€760.00€500.00€380.0027
Jan ’24€480.85
€620.32
+29.0%
10.6%€760.00€500.00€400.9527
Dec ’23€567.20
€635.58
+12.1%
10.6%€780.00€500.00€394.1527
Nov ’23€474.80
€629.10
+32.5%
15.2%€825.00€333.72€381.9027

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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