Kering Valutazione
KER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KER ( €179.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €212.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KER viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KER?
Metrica chiave: Poiché KER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KER su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | €1.13b |
| Cap. di mercato | €21.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.2x | ||
AS Amer Sports | 99.9x | 27.00% | US$20.1b |
TPR Tapestry | 20.4x | 10.89% | US$17.5b |
LULU lululemon athletica | 15.1x | 4.27% | US$27.4b |
RL Ralph Lauren | 21.4x | 7.00% | US$16.2b |
KER Kering | 19.4x | 8.05% | €21.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KER Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €179.40 | €191.08 +6.51% | 24.41% | €360.00 | €145.00 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | €173.66 | €190.79 +9.87% | 24.23% | €360.00 | €145.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | €176.62 | €195.72 +10.81% | 22.41% | €360.00 | €150.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €191.10 | €237.92 +24.50% | 23.07% | €448.00 | €192.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | €268.00 | €254.42 -5.07% | 20.55% | €448.00 | €195.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €254.15 | €252.08 -0.82% | 20.48% | €448.00 | €190.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €237.05 | €253.38 +6.89% | 20.34% | €448.00 | €190.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €218.45 | €254.38 +16.45% | 20.13% | €448.00 | €180.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €228.80 | €257.00 +12.33% | 20.10% | €448.00 | €180.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €254.45 | €297.28 +16.83% | 27.03% | €575.00 | €208.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €259.25 | €326.56 +25.96% | 21.79% | €575.00 | €260.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €276.10 | €333.08 +20.64% | 21.62% | €575.00 | €260.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €345.15 | €369.46 +7.04% | 17.04% | €575.00 | €300.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €319.45 | €373.88 +17.04% | 17.35% | €575.00 | €300.00 | €173.66 | 24 |
| May ’25 | €337.95 | €377.08 +11.58% | 17.20% | €575.00 | €300.00 | €176.62 | 24 |
| Apr ’25 | €367.90 | €435.75 +18.44% | 10.94% | €575.00 | €372.00 | €191.10 | 24 |
| Mar ’25 | €420.25 | €452.92 +7.77% | 11.83% | €600.00 | €400.00 | €268.00 | 25 |
| Feb ’25 | €380.00 | €464.69 +22.29% | 13.60% | €610.00 | €400.00 | €254.15 | 26 |
| Jan ’25 | €400.95 | €475.38 +18.56% | 12.73% | €610.00 | €400.00 | €237.05 | 26 |
| Dec ’24 | €394.15 | €494.96 +25.58% | 13.96% | €650.00 | €419.00 | €218.45 | 26 |
| Nov ’24 | €381.90 | €501.73 +31.38% | 13.03% | €650.00 | €419.00 | €228.80 | 26 |
| Oct ’24 | €427.95 | €587.31 +37.24% | 12.43% | €730.00 | €430.00 | €254.45 | 26 |
| Sep ’24 | €494.50 | €617.08 +24.79% | 9.18% | €730.00 | €511.00 | €259.25 | 26 |
| Aug ’24 | €519.10 | €622.58 +19.94% | 9.20% | €730.00 | €526.00 | €276.10 | 24 |
| Jul ’24 | €504.10 | €633.75 +25.72% | 10.49% | €770.00 | €498.00 | €345.15 | 26 |
| Jun ’24 | €498.40 | €650.68 +30.55% | 9.27% | €770.00 | €550.00 | €319.45 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 08:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kering SA è coperta da 58 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| null null | Banco Santander |