Deckers Outdoor Corporation

WBAG:DECK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.6b

Deckers Outdoor Valutazione

DECK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DECK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€84.33
Fair Value
23.1% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DECK ( €103.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €84.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DECK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DECK?

Metrica chiave: Poiché DECK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DECK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DECK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DECK su PE?
Rapporto PE18x
GuadagniUS$942.23m
Cap. di mercatoUS$16.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DECK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DECK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
7936 ASICS
35.8x11.6%JP¥2.3t
ONON On Holding
52x18.5%US$14.9b
300979 Huali Industrial Group
19.3x13.9%CN¥74.2b
SKX Skechers U.S.A
13.3x10.5%US$8.6b
DECK Deckers Outdoor
18x7.0%€16.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DECK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DECK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DECK 18.0xMedia del settore 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DECK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DECK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DECK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DECK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DECK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€103.85
€196.29
+89.0%
18.6%€260.68€110.15n/a21
Mar ’26n/a
€210.77
0%
14.8%€273.46€115.55n/a21
Feb ’26n/a
€210.93
0%
15.1%€273.97€110.94n/a21
Jan ’26n/a
€191.58
0%
14.8%€231.48€110.92n/a21
Dec ’25n/a
€180.82
0%
12.5%€222.79€110.43n/a21
Nov ’25n/a
€174.77
0%
10.3%€214.92€134.52n/a19
Oct ’25n/a
€159.71
0%
10.2%€201.31€129.92n/a22
Sep ’25n/a
€161.77
0%
9.3%€202.59€133.11n/a22
Aug ’25n/a
€166.04
0%
9.4%€207.23€136.15n/a21
Jul ’25n/a
€166.63
0%
9.1%€196.73€128.30n/a21
Jun ’25n/a
€163.28
0%
8.7%€194.11€126.60n/a21
May ’25n/a
€145.01
0%
11.7%€179.17€116.07n/a21
Apr ’25n/a
€144.27
0%
11.9%€178.44€115.60n/a22
Mar ’25n/a
€140.52
0%
11.3%€177.33€114.88n/a21
Feb ’25n/a
€121.28
0%
12.5%€146.54€80.98n/a19
Jan ’25n/a
€107.60
0%
14.4%€134.03€75.47n/a19
Dec ’24n/a
€99.15
0%
11.5%€114.94€76.62n/a18
Nov ’24n/a
€99.23
0%
10.5%€118.30€78.87n/a17
Oct ’24n/a
€94.18
0%
10.4%€114.64€74.90n/a17
Sep ’24n/a
€94.18
0%
10.4%€114.64€74.90n/a17
Aug ’24n/a
€92.68
0%
10.6%€113.39€74.08n/a17
Jul ’24n/a
€81.84
0%
10.0%€94.17€60.98n/a17
Jun ’24n/a
€82.02
0%
10.2%€94.77€61.37n/a16
May ’24n/a
€76.80
0%
11.0%€85.07€56.21n/a16
Apr ’24n/a
€74.91
0%
9.6%€86.10€56.89n/a16
Mar ’24n/a
€75.49
0%
9.2%€85.29€57.48n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€199.07
Fair Value
47.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/29 08:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deckers Outdoor Corporation è coperta da 50 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays