Hugo Boss Valutazione
BOSS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOSS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOSS ( €42.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €97.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOSS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOSS?
Metrica chiave: Poiché BOSS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOSS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.7x |
| Guadagni | €210.47m |
| Cap. di mercato | €2.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOSS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
8111 Goldwin | 15.5x | 5.07% | JP¥378.5b |
1910 Samsonite Group | 8x | 5.84% | HK$19.3b |
COLM Columbia Sportswear | 16.5x | 0.79% | US$3.7b |
600612 Lao Feng Xiang | 14.4x | 7.97% | CN¥20.6b |
BOSS Hugo Boss | 13.7x | 10.07% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOSS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOSS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOSS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BOSS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.11 | €43.87 +4.17% | 18.63% | €69.00 | €30.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €36.46 | €43.87 +20.31% | 19.51% | €69.00 | €30.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €35.72 | €44.85 +25.56% | 18.00% | €69.00 | €34.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €44.46 | €47.86 +7.65% | 19.65% | €74.00 | €34.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €45.40 | €47.86 +5.42% | 19.65% | €74.00 | €34.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €44.55 | €47.97 +7.68% | 20.35% | €74.00 | €30.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €32.11 | €47.42 +47.67% | 21.11% | €74.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €43.11 | €48.61 +12.76% | 21.80% | €74.00 | €30.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €39.80 | €48.94 +22.98% | 22.14% | €74.00 | €30.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €37.85 | €50.56 +33.57% | 21.10% | €75.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €38.94 | €51.11 +31.26% | 23.66% | €85.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €41.80 | €66.69 +59.56% | 13.85% | €88.00 | €52.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €48.59 | €67.47 +38.86% | 12.86% | €88.00 | €52.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €50.72 | €70.22 +38.45% | 11.02% | €88.00 | €57.00 | €36.46 | 18 |
| Apr ’25 | €54.80 | €72.71 +32.68% | 9.60% | €88.00 | €56.00 | €35.72 | 18 |
| Mar ’25 | €63.86 | €77.98 +22.11% | 7.95% | €88.00 | €64.10 | €44.46 | 19 |
| Feb ’25 | €56.74 | €79.48 +40.08% | 7.21% | €88.00 | €64.10 | €45.40 | 20 |
| Jan ’25 | €67.46 | €79.57 +17.95% | 8.37% | €88.00 | €62.50 | €44.55 | 20 |
| Dec ’24 | €64.38 | €79.02 +22.74% | 8.46% | €88.00 | €62.50 | €32.11 | 20 |
| Nov ’24 | €55.00 | €79.29 +44.15% | 7.91% | €88.00 | €66.00 | €43.11 | 20 |
| Oct ’24 | €60.18 | €80.75 +34.18% | 7.08% | €91.00 | €66.00 | €39.80 | 20 |
| Sep ’24 | €69.60 | €79.60 +14.37% | 10.00% | €91.00 | €58.00 | €37.85 | 20 |
| Aug ’24 | €72.92 | €77.77 +6.64% | 10.02% | €90.00 | €58.00 | €38.94 | 20 |
| Jul ’24 | €71.52 | €74.62 +4.33% | 9.74% | €87.00 | €58.00 | €41.80 | 20 |
| Jun ’24 | €64.50 | €71.67 +11.11% | 8.22% | €81.00 | €58.00 | €48.59 | 19 |
| May ’24 | €68.20 | €67.58 -0.90% | 10.81% | €79.00 | €52.00 | €50.72 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 04:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hugo Boss AG è coperta da 52 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Peter Steiner | Bankhaus Lampe KG |
| Rene Weber | Bank Vontobel AG |