Bilfinger Valutazione
GBF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GBF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GBF ( €44.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €105.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GBF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBF?
Metrica chiave: Poiché GBF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GBF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | €230.80m |
| Cap. di mercato | €1.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GBF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 77x | ||
DOC DO & CO | 25.5x | 18.4% | €1.8b |
002183 Eternal Asia Supply Chain Management | 150x | n/a | CN¥13.0b |
SMS Smart Metering Systems | 81.4x | 15.2% | UK£1.3b |
FRONTKN Frontken Corporation Berhad | 51x | 19.4% | RM 6.6b |
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GBF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 77 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GBF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GBF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GBF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GBF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.40 | €59.75 +34.6% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €44.35 | €59.75 +34.7% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €48.70 | €59.75 +22.7% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €47.75 | €59.75 +25.1% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €50.30 | €59.00 +17.3% | 2.4% | €61.00 | €57.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €49.70 | €58.00 +16.7% | 3.9% | €61.00 | €55.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €50.40 | €55.50 +10.1% | 5.3% | €59.00 | €51.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €43.75 | €50.75 +16.0% | 5.3% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €43.42 | €50.00 +15.2% | 3.2% | €52.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €42.84 | €50.00 +16.7% | 3.2% | €52.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €38.76 | €42.60 +9.9% | 14.4% | €50.00 | €32.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €34.78 | €41.80 +20.2% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €35.68 | €41.80 +17.2% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €35.34 | €41.60 +17.7% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | €44.35 | 5 |
| Oct ’24 | €32.54 | €41.40 +27.2% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | €48.70 | 5 |
| Sep ’24 | €32.30 | €41.60 +28.8% | 12.7% | €48.00 | €32.00 | €47.75 | 5 |
| Aug ’24 | €32.88 | €41.20 +25.3% | 12.9% | €48.00 | €32.00 | €50.30 | 5 |
| Jul ’24 | €35.62 | €41.20 +15.7% | 12.9% | €48.00 | €32.00 | €49.70 | 5 |
| Jun ’24 | €33.56 | €40.80 +21.6% | 13.0% | €48.00 | €32.00 | €50.40 | 5 |
| May ’24 | €39.12 | €40.80 +4.3% | 13.0% | €48.00 | €32.00 | €43.75 | 5 |
| Apr ’24 | €39.14 | €38.40 -1.9% | 19.3% | €48.00 | €28.00 | €43.42 | 5 |
| Mar ’24 | €37.94 | €37.20 -2.0% | 16.5% | €44.00 | €28.00 | €42.84 | 5 |
| Feb ’24 | €31.78 | €33.40 +5.1% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €38.76 | 5 |
| Jan ’24 | €27.10 | €33.40 +23.2% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €34.78 | 5 |
| Dec ’23 | €27.72 | €33.40 +20.5% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €35.68 | 5 |
| Nov ’23 | €28.64 | €32.40 +13.1% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €35.34 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.