Bravida Holding Valutazione
BRAV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRAV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRAV ( SEK78.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK200.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRAV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRAV?
Metrica chiave: Poiché BRAV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRAV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | SEK 1.05b |
| Cap. di mercato | SEK 16.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRAV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
COOR Coor Service Management Holding | 18.6x | 37.1% | SEK 3.1b |
LOOMIS Loomis | 14.6x | 18.9% | SEK 22.6b |
QAIR QleanAir | 30.2x | 65.4% | SEK 257.1m |
SDIP B Sdiptech | 22.3x | 21.7% | SEK 9.0b |
BRAV Bravida Holding | 15.3x | 17.0% | SEK 16.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRAV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRAV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore Swedish Commercial Services ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRAV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRAV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 78.50 | SEK 97.33 +24.0% | 11.5% | SEK 112.00 | SEK 85.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 78.45 | SEK 98.00 +24.9% | 10.6% | SEK 112.00 | SEK 87.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 75.50 | SEK 98.00 +29.8% | 10.6% | SEK 112.00 | SEK 87.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 85.15 | SEK 98.00 +15.1% | 10.6% | SEK 112.00 | SEK 87.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 84.50 | SEK 98.00 +16.0% | 10.6% | SEK 112.00 | SEK 87.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 78.95 | SEK 90.67 +14.8% | 8.4% | SEK 97.00 | SEK 80.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 82.85 | SEK 95.67 +15.5% | 1.0% | SEK 97.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 75.15 | SEK 95.67 +27.3% | 1.0% | SEK 97.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 93.90 | SEK 95.67 +1.9% | 1.0% | SEK 97.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 88.30 | SEK 94.00 +6.5% | 3.1% | SEK 97.00 | SEK 90.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 78.80 | SEK 84.33 +7.0% | 5.0% | SEK 90.00 | SEK 80.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 81.05 | SEK 84.33 +4.1% | 5.0% | SEK 90.00 | SEK 80.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 66.00 | SEK 84.33 +27.8% | 5.0% | SEK 90.00 | SEK 80.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 70.70 | SEK 102.50 +45.0% | 14.1% | SEK 120.00 | SEK 83.00 | SEK 78.45 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 80.60 | SEK 119.25 +48.0% | 14.4% | SEK 140.00 | SEK 95.00 | SEK 75.50 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 80.30 | SEK 125.50 +56.3% | 8.4% | SEK 140.00 | SEK 112.00 | SEK 85.15 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 83.25 | SEK 125.50 +50.8% | 8.4% | SEK 140.00 | SEK 112.00 | SEK 84.50 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 103.60 | SEK 133.00 +28.4% | 5.8% | SEK 140.00 | SEK 120.00 | SEK 78.95 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 105.50 | SEK 133.00 +26.1% | 5.8% | SEK 140.00 | SEK 120.00 | SEK 82.85 | 4 |
| May ’24 | SEK 124.50 | SEK 130.00 +4.4% | 6.1% | SEK 140.00 | SEK 120.00 | SEK 75.15 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 116.80 | SEK 127.50 +9.2% | 9.0% | SEK 140.00 | SEK 110.00 | SEK 93.90 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 117.20 | SEK 127.50 +8.8% | 9.0% | SEK 140.00 | SEK 110.00 | SEK 88.30 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 116.20 | SEK 122.25 +5.2% | 9.1% | SEK 139.00 | SEK 110.00 | SEK 78.80 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 111.40 | SEK 122.25 +9.7% | 9.1% | SEK 139.00 | SEK 110.00 | SEK 81.05 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 105.80 | SEK 122.00 +15.3% | 8.8% | SEK 138.00 | SEK 110.00 | SEK 66.00 | 4 |
| Nov ’23 | SEK 103.70 | SEK 118.25 +14.0% | 13.3% | SEK 138.00 | SEK 95.00 | SEK 70.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.