Loomis Valutazione
LOOMIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOOMIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOOMIS ( SEK327.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK844.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOOMIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOOMIS?
Metrica chiave: Poiché LOOMIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LOOMIS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Guadagni | SEK 1.55b |
| Cap. di mercato | SEK 22.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOOMIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
SECU B Securitas | 16.3x | 18.7% | SEK 77.4b |
BRAV Bravida Holding | 15.3x | 17.0% | SEK 16.0b |
AFRY Afry | 14.5x | 18.7% | SEK 17.3b |
SDIP B Sdiptech | 22.3x | 21.7% | SEK 9.0b |
LOOMIS Loomis | 14.6x | 18.9% | SEK 22.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOOMIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOOMIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOOMIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore Swedish Commercial Services ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOOMIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOOMIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 327.80 | SEK 406.75 +24.1% | 13.0% | SEK 460.00 | SEK 328.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 334.20 | SEK 397.75 +19.0% | 12.6% | SEK 450.00 | SEK 328.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 328.60 | SEK 394.00 +19.9% | 12.0% | SEK 450.00 | SEK 328.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 349.40 | SEK 394.00 +12.8% | 12.0% | SEK 450.00 | SEK 328.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 340.40 | SEK 392.00 +15.2% | 12.3% | SEK 450.00 | SEK 328.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 277.00 | SEK 375.75 +35.6% | 14.4% | SEK 425.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 291.60 | SEK 381.25 +30.7% | 15.2% | SEK 435.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 284.00 | SEK 381.25 +34.2% | 15.2% | SEK 435.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | SEK 298.80 | SEK 380.00 +27.2% | 15.3% | SEK 435.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | SEK 284.40 | SEK 380.00 +33.6% | 15.3% | SEK 435.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | SEK 280.80 | SEK 370.75 +32.0% | 14.4% | SEK 425.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | SEK 267.60 | SEK 405.00 +51.3% | 4.6% | SEK 425.00 | SEK 380.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 282.80 | SEK 388.75 +37.5% | 10.6% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | SEK 286.40 | SEK 385.00 +34.4% | 12.0% | SEK 435.00 | SEK 325.00 | SEK 334.20 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 294.60 | SEK 380.00 +29.0% | 10.9% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 328.60 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 294.60 | SEK 380.00 +29.0% | 10.9% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 349.40 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 309.40 | SEK 380.00 +22.8% | 10.9% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 340.40 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 314.60 | SEK 375.00 +19.2% | 10.5% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 277.00 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 300.40 | SEK 375.00 +24.8% | 10.5% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 291.60 | 4 |
| May ’24 | SEK 328.00 | SEK 370.60 +13.0% | 9.5% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 284.00 | 5 |
| Apr ’24 | SEK 355.00 | SEK 370.60 +4.4% | 9.5% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 298.80 | 5 |
| Mar ’24 | SEK 337.60 | SEK 369.60 +9.5% | 9.4% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 284.40 | 5 |
| Feb ’24 | SEK 320.00 | SEK 365.60 +14.3% | 8.8% | SEK 420.00 | SEK 325.00 | SEK 280.80 | 5 |
| Jan ’24 | SEK 286.00 | SEK 365.80 +27.9% | 11.0% | SEK 420.00 | SEK 300.00 | SEK 267.60 | 5 |
| Dec ’23 | SEK 307.80 | SEK 368.80 +19.8% | 11.2% | SEK 420.00 | SEK 300.00 | SEK 282.80 | 5 |
| Nov ’23 | SEK 306.40 | SEK 362.80 +18.4% | 11.2% | SEK 420.00 | SEK 300.00 | SEK 286.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.