Securitas AB (publ)

OM:SECU B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 77.4b

Securitas Valutazione

SECU B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SECU B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SECU B ( SEK135.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK263.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SECU B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SECU B?

Metrica chiave: Poiché SECU B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SECU B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SECU B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SECU B su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniSEK 4.73b
Cap. di mercatoSEK 77.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SECU B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SECU B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
LOOMIS Loomis
14.6x18.9%SEK 22.6b
BRAV Bravida Holding
15.3x17.0%SEK 16.0b
SDIP B Sdiptech
22.3x21.7%SEK 9.0b
AFRY Afry
14.5x18.7%SEK 17.3b
SECU B Securitas
16.3x18.7%SEK 77.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SECU B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SECU B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SECU B 16.3xMedia del settore 14.6xNo. of Companies14PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SECU B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore Swedish Commercial Services ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SECU B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SECU B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 30.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SECU B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SECU B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 135.05
SEK 132.92
-1.6%
21.7%SEK 175.00SEK 88.00n/a12
Nov ’25SEK 125.20
SEK 122.83
-1.9%
19.8%SEK 160.00SEK 88.00n/a12
Oct ’25SEK 129.00
SEK 122.08
-5.4%
21.0%SEK 160.00SEK 83.00n/a12
Sep ’25SEK 120.00
SEK 117.64
-2.0%
19.9%SEK 160.00SEK 83.00n/a11
Aug ’25SEK 115.75
SEK 116.91
+1.0%
20.8%SEK 160.00SEK 83.00n/a11
Jul ’25SEK 105.75
SEK 113.73
+7.5%
20.9%SEK 158.00SEK 81.00n/a11
Jun ’25SEK 107.80
SEK 113.91
+5.7%
20.7%SEK 158.00SEK 81.00n/a11
May ’25SEK 111.45
SEK 112.91
+1.3%
21.9%SEK 158.00SEK 80.00n/a11
Apr ’25SEK 110.35
SEK 113.83
+3.2%
21.9%SEK 158.00SEK 74.00n/a12
Mar ’25SEK 113.75
SEK 112.92
-0.7%
22.2%SEK 158.00SEK 74.00n/a12
Feb ’25SEK 100.35
SEK 104.54
+4.2%
25.0%SEK 154.00SEK 74.00n/a12
Jan ’25SEK 98.58
SEK 103.96
+5.5%
24.5%SEK 153.00SEK 74.00n/a12
Dec ’24SEK 94.72
SEK 103.88
+9.7%
24.8%SEK 153.00SEK 70.00n/a12
Nov ’24SEK 89.38
SEK 104.23
+16.6%
25.4%SEK 150.00SEK 70.00SEK 125.2011
Oct ’24SEK 86.66
SEK 103.18
+19.1%
25.7%SEK 150.00SEK 70.00SEK 129.0011
Sep ’24SEK 90.18
SEK 103.09
+14.3%
25.7%SEK 150.00SEK 70.00SEK 120.0011
Aug ’24SEK 88.72
SEK 101.08
+13.9%
25.6%SEK 150.00SEK 70.00SEK 115.7512
Jul ’24SEK 88.46
SEK 99.42
+12.4%
25.3%SEK 150.00SEK 70.00SEK 105.7512
Jun ’24SEK 80.50
SEK 98.85
+22.8%
24.6%SEK 150.00SEK 70.00SEK 107.8013
May ’24SEK 91.80
SEK 99.21
+8.1%
24.0%SEK 150.00SEK 70.00SEK 111.4514
Apr ’24SEK 92.28
SEK 98.93
+7.2%
24.0%SEK 150.00SEK 70.00SEK 110.3514
Mar ’24SEK 88.94
SEK 98.86
+11.2%
23.9%SEK 150.00SEK 70.00SEK 113.7514
Feb ’24SEK 97.38
SEK 97.93
+0.6%
24.4%SEK 150.00SEK 70.00SEK 100.3514
Jan ’24SEK 86.96
SEK 97.31
+11.9%
25.1%SEK 150.00SEK 70.00SEK 98.5813
Dec ’23SEK 85.56
SEK 97.69
+14.2%
24.8%SEK 150.00SEK 70.00SEK 94.7213
Nov ’23SEK 90.98
SEK 101.00
+11.0%
28.1%SEK 180.00SEK 70.00SEK 89.3812

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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