DO & CO Valutazione
DOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOC ( €224 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €469.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOC?
Metrica chiave: Poiché DOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.5x |
| Utili | €100.62m |
| Cap. di mercato | €2.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.7x | ||
6139 L&K Engineering | 22.7x | n/a | NT$88.2b |
KAR OPENLANE | 36.8x | 31.32% | US$3.0b |
6544 Japan Elevator Service HoldingsLtd | 55.2x | 20.70% | JP¥324.8b |
UNF UniFirst | 20.1x | 6.41% | US$3.1b |
DOC DO & CO | 24.5x | 13.58% | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DOC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €224.00 | €243.57 +8.74% | 8.52% | €270.00 | €213.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €227.00 | €243.57 +7.30% | 8.52% | €270.00 | €213.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €195.20 | €221.57 +13.51% | 4.68% | €235.50 | €205.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €183.40 | €214.33 +16.87% | 6.93% | €235.00 | €184.83 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €171.60 | €200.72 +16.97% | 9.18% | €217.50 | €167.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €140.60 | €204.39 +45.37% | 10.85% | €235.00 | €167.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €152.00 | €221.72 +45.87% | 5.51% | €238.00 | €209.09 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €217.00 | €223.42 +2.96% | 6.58% | €246.50 | €209.09 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €193.20 | €216.32 +11.97% | 4.63% | €236.00 | €209.09 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €180.00 | €193.62 +7.57% | 3.17% | €200.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €160.00 | €193.62 +21.02% | 3.17% | €200.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €139.40 | €195.18 +40.01% | 3.35% | €202.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €132.80 | €195.18 +46.97% | 3.35% | €202.00 | €185.00 | €220.50 | 5 |
| Sep ’25 | €151.20 | €195.18 +29.09% | 3.35% | €202.00 | €185.00 | €227.00 | 5 |
| Aug ’25 | €154.40 | €194.18 +25.76% | 3.89% | €202.00 | €185.00 | €195.20 | 5 |
| Jul ’25 | €166.60 | €173.07 +3.89% | 11.66% | €202.00 | €143.37 | €183.40 | 5 |
| Jun ’25 | €139.80 | €167.07 +19.51% | 9.65% | €192.00 | €143.37 | €171.60 | 5 |
| May ’25 | €143.80 | €168.89 +17.45% | 8.10% | €192.00 | €152.44 | €140.60 | 5 |
| Apr ’25 | €138.40 | €168.89 +22.03% | 8.10% | €192.00 | €152.44 | €152.00 | 5 |
| Mar ’25 | €143.60 | €168.89 +17.61% | 8.10% | €192.00 | €152.44 | €217.00 | 5 |
| Feb ’25 | €128.60 | €164.49 +27.91% | 6.70% | €185.00 | €152.44 | €193.20 | 5 |
| Jan ’25 | €134.40 | €163.10 +21.35% | 7.81% | €185.00 | €145.50 | €180.00 | 5 |
| Dec ’24 | €128.00 | €159.50 +24.61% | 8.88% | €185.00 | €145.50 | €160.00 | 5 |
| Nov ’24 | €111.00 | €158.50 +42.79% | 9.00% | €185.00 | €145.50 | €139.40 | 5 |
| Oct ’24 | €103.80 | €159.43 +53.59% | 8.48% | €185.00 | €147.00 | €132.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 00:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DO & CO Aktiengesellschaft è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Vladimira Urbankova | Erste Group Bank AG |