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Xylem Valutazione
XYL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XYL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XYL ( €120.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €157.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XYL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XYL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XYL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$32.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.8x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XYL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
ANDR Andritz | 12.4x | 8.2% | €6.3b |
SEM Semperit Holding | 14.8x | 38.6% | €234.5m |
SAND Sandvik | 21.9x | 14.1% | SEK 281.5b |
IR Ingersoll Rand | 49.4x | 15.3% | US$40.8b |
XYL Xylem | 42.4x | 14.7% | €32.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XYL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XYL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XYL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €121.10 | €138.17 +14.1% | 10.0% | €155.38 | €102.99 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €139.25 0% | 10.0% | €156.42 | €103.67 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | €140.72 0% | 10.2% | €158.84 | €105.28 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €138.30 0% | 10.4% | €156.46 | €104.31 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | €135.57 0% | 9.9% | €150.25 | €103.24 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €128.35 0% | 11.1% | €147.39 | €99.51 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | €122.73 0% | 12.2% | €139.65 | €93.10 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €119.92 0% | 11.5% | €139.22 | €92.81 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €112.37 0% | 9.3% | €128.97 | €92.12 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €108.17 0% | 8.3% | €123.90 | €91.10 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | €107.41 0% | 9.1% | €123.36 | €91.38 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €110.06 0% | 9.7% | €127.75 | €94.63 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €109.66 0% | 11.6% | €124.15 | €79.09 | €121.20 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | €109.66 0% | 11.6% | €124.15 | €79.09 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | €105.09 0% | 12.6% | €120.23 | €76.59 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | €107.73 0% | 11.9% | €123.69 | €80.63 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | €108.26 0% | 12.5% | €126.32 | €82.34 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | €103.18 0% | 11.4% | €117.07 | €79.86 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €104.44 0% | 10.3% | €118.28 | €84.35 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | €106.21 0% | 10.4% | €120.86 | €86.19 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | n/a | €102.46 0% | 10.4% | €118.72 | €84.67 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | n/a | €99.66 0% | 12.7% | €121.53 | €76.31 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | n/a | €100.14 0% | 11.6% | €124.05 | €77.89 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | n/a | €98.61 0% | 10.5% | €115.41 | €82.00 | n/a | 15 |
| Oct ’23 | n/a | €94.90 0% | 7.5% | €105.04 | €80.03 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.