Andritz Valutazione
ANDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ANDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ANDR ( €61.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €117.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ANDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANDR?
Metrica chiave: Poiché ANDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ANDR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | €481.20m |
| Cap. di mercato | €5.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ANDR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
STR Strabag | 11.2x | -8.24% | €9.2b |
PAL Palfinger | 11.6x | 17.13% | €1.0b |
IMI IMI | 19.7x | 10.49% | UK£4.9b |
1590 Airtac International Group | 24.1x | 11.53% | NT$186.6b |
ANDR Andritz | 12.4x | 11.48% | €6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ANDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ANDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ANDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ANDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €61.15 | €70.28 +14.93% | 14.83% | €80.00 | €43.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €63.05 | €70.50 +11.82% | 14.92% | €80.00 | €43.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €52.70 | €67.61 +28.29% | 18.09% | €80.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €56.70 | €67.15 +18.43% | 17.88% | €80.00 | €40.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €54.80 | €66.39 +21.15% | 18.66% | €80.00 | €40.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €48.98 | €66.28 +35.32% | 18.56% | €80.00 | €40.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €52.90 | €67.50 +27.60% | 15.16% | €80.00 | €50.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €55.35 | €69.94 +26.37% | 16.31% | €84.00 | €50.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €64.00 | €71.36 +11.49% | 15.64% | €85.00 | €53.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €59.60 | €71.36 +19.72% | 15.64% | €85.00 | €53.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €57.90 | €71.36 +23.24% | 15.64% | €85.00 | €53.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €58.10 | €73.34 +26.23% | 12.73% | €85.00 | €53.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €54.95 | €73.34 +33.46% | 12.73% | €85.00 | €53.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €51.40 | €73.34 +42.68% | 12.73% | €85.00 | €53.00 | €63.05 | 8 |
| Apr ’25 | €57.80 | €74.81 +29.44% | 12.29% | €84.00 | €55.00 | €52.70 | 7 |
| Mar ’25 | €59.00 | €73.67 +24.87% | 11.65% | €84.00 | €55.00 | €56.70 | 7 |
| Feb ’25 | €57.15 | €70.10 +22.66% | 10.27% | €77.00 | €55.00 | €54.80 | 7 |
| Jan ’25 | €56.40 | €68.67 +21.76% | 15.08% | €77.00 | €45.00 | €48.98 | 7 |
| Dec ’24 | €50.30 | €67.24 +33.68% | 15.99% | €77.00 | €45.00 | €52.90 | 7 |
| Nov ’24 | €42.20 | €69.78 +65.34% | 8.71% | €77.00 | €58.50 | €55.35 | 8 |
| Oct ’24 | €47.82 | €69.69 +45.73% | 8.23% | €77.00 | €58.50 | €64.00 | 9 |
| Sep ’24 | €49.16 | €70.94 +44.31% | 8.14% | €77.00 | €58.50 | €59.60 | 9 |
| Aug ’24 | €48.82 | €71.67 +46.80% | 6.17% | €77.00 | €65.00 | €57.90 | 9 |
| Jul ’24 | €51.05 | €72.56 +42.13% | 5.96% | €80.00 | €65.00 | €58.10 | 9 |
| Jun ’24 | €50.60 | €72.56 +43.39% | 5.96% | €80.00 | €65.00 | €54.95 | 9 |
| May ’24 | €58.85 | €72.56 +23.29% | 5.96% | €80.00 | €65.00 | €51.40 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 11:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Andritz AG è coperta da 23 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| James Winchester | Barclays |