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Airtac International Group Valutazione
1590 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1590 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1590 ( NT$860 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$876.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1590 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1590?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1590 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$157.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1590 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.5x | ||
2049 Hiwin Technologies | 37.1x | 26.4% | NT$72.0b |
1560 Kinik | 47.8x | 32.0% | NT$46.0b |
4583 Apex Dynamics | 51.7x | n/a | NT$55.9b |
7750 Syntec Technology | 29.3x | n/a | NT$33.2b |
1590 Airtac International Group | 20.4x | 11.1% | NT$157.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1590 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 44.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1590's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1590 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore TW Machinery ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1590's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1590 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$789.00 | NT$1,111.33 +40.9% | 9.0% | NT$1,310.00 | NT$930.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | NT$865.00 | NT$1,134.56 +31.2% | 9.9% | NT$1,350.00 | NT$930.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | NT$855.00 | NT$1,144.00 +33.8% | 9.0% | NT$1,350.00 | NT$930.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | NT$985.00 | NT$1,264.63 +28.4% | 10.3% | NT$1,417.00 | NT$960.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | NT$1,020.00 | NT$1,273.47 +24.9% | 9.5% | NT$1,417.00 | NT$960.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | NT$1,160.00 | NT$1,254.63 +8.2% | 10.7% | NT$1,417.00 | NT$960.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | NT$1,150.00 | NT$1,216.56 +5.8% | 10.1% | NT$1,350.00 | NT$960.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | NT$1,200.00 | NT$1,205.20 +0.4% | 10.0% | NT$1,350.00 | NT$960.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | NT$1,005.00 | NT$1,206.53 +20.1% | 9.9% | NT$1,350.00 | NT$960.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | NT$1,010.00 | NT$1,228.27 +21.6% | 8.9% | NT$1,350.00 | NT$900.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | NT$1,035.00 | NT$1,231.50 +19.0% | 8.6% | NT$1,350.00 | NT$900.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | NT$1,020.00 | NT$1,231.50 +20.7% | 8.6% | NT$1,350.00 | NT$900.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | NT$979.00 | NT$1,181.80 +20.7% | 10.8% | NT$1,335.00 | NT$870.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | NT$903.00 | NT$1,171.06 +29.7% | 11.1% | NT$1,335.00 | NT$870.00 | NT$865.00 | 16 |
| Aug ’24 | NT$963.00 | NT$1,187.63 +23.3% | 11.2% | NT$1,340.00 | NT$870.00 | NT$855.00 | 16 |
| Jul ’24 | NT$1,025.00 | NT$1,239.81 +21.0% | 11.4% | NT$1,420.00 | NT$870.00 | NT$985.00 | 16 |
| Jun ’24 | NT$981.00 | NT$1,242.31 +26.6% | 11.4% | NT$1,420.00 | NT$870.00 | NT$1,020.00 | 16 |
| May ’24 | NT$1,110.00 | NT$1,211.13 +9.1% | 16.5% | NT$1,420.00 | NT$700.00 | NT$1,160.00 | 15 |
| Apr ’24 | NT$1,185.00 | NT$1,187.53 +0.2% | 16.9% | NT$1,440.00 | NT$700.00 | NT$1,150.00 | 15 |
| Mar ’24 | NT$1,115.00 | NT$1,166.64 +4.6% | 16.6% | NT$1,400.00 | NT$700.00 | NT$1,200.00 | 14 |
| Feb ’24 | NT$1,055.00 | NT$956.08 -9.4% | 23.5% | NT$1,300.00 | NT$554.00 | NT$1,005.00 | 13 |
| Jan ’24 | NT$931.00 | NT$829.57 -10.9% | 22.2% | NT$1,200.00 | NT$554.00 | NT$1,010.00 | 14 |
| Dec ’23 | NT$975.00 | NT$776.07 -20.4% | 16.7% | NT$1,060.00 | NT$554.00 | NT$1,035.00 | 15 |
| Nov ’23 | NT$770.00 | NT$789.93 +2.6% | 20.9% | NT$1,250.00 | NT$554.00 | NT$1,020.00 | 15 |
| Oct ’23 | NT$732.00 | NT$875.07 +19.5% | 15.2% | NT$1,250.00 | NT$679.00 | NT$979.00 | 15 |
| Sep ’23 | NT$803.00 | NT$902.07 +12.3% | 15.6% | NT$1,250.00 | NT$679.00 | NT$903.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.