Airtac International Group

TWSE:1590 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$165.0b

Airtac International Group Valutazione

1590 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1590 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1590 ( NT$825 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$874.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1590 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1590?

Metrica chiave: Poiché 1590 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1590. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1590 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1590 su PE?
Rapporto PE21.9x
GuadagniNT$7.52b
Cap. di mercatoNT$165.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1590 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1590 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.1x
2049 Hiwin Technologies
42.1x25.7%NT$83.1b
4583 Apex Dynamics
57.7xn/aNT$59.4b
1560 Kinik
46x35.4%NT$44.0b
3376 Shin Zu Shing
30.7x19.9%NT$38.2b
1590 Airtac International Group
21.9x11.7%NT$165.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1590 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1590's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1590 21.9xMedia del settore 19.8xNo. of Companies20PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1590 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore TW Machinery ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1590's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1590 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1590 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1590 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$825.00
NT$1,064.06
+29.0%
9.1%NT$1,260.00NT$923.00n/a18
Nov ’25NT$908.00
NT$1,088.67
+19.9%
9.6%NT$1,266.00NT$930.00n/a18
Oct ’25NT$915.00
NT$1,106.61
+20.9%
8.9%NT$1,310.00NT$930.00n/a18
Sep ’25NT$865.00
NT$1,134.56
+31.2%
9.9%NT$1,350.00NT$930.00n/a18
Aug ’25NT$855.00
NT$1,144.00
+33.8%
9.0%NT$1,350.00NT$930.00n/a18
Jul ’25NT$985.00
NT$1,264.63
+28.4%
10.3%NT$1,417.00NT$960.00n/a16
Jun ’25NT$1,020.00
NT$1,273.47
+24.9%
9.5%NT$1,417.00NT$960.00n/a17
May ’25NT$1,160.00
NT$1,254.63
+8.2%
10.7%NT$1,417.00NT$960.00n/a16
Apr ’25NT$1,150.00
NT$1,216.56
+5.8%
10.1%NT$1,350.00NT$960.00n/a16
Mar ’25NT$1,200.00
NT$1,205.20
+0.4%
10.0%NT$1,350.00NT$960.00n/a15
Feb ’25NT$1,005.00
NT$1,206.53
+20.1%
9.9%NT$1,350.00NT$960.00n/a15
Jan ’25NT$1,010.00
NT$1,228.27
+21.6%
8.9%NT$1,350.00NT$900.00n/a15
Dec ’24NT$1,035.00
NT$1,231.50
+19.0%
8.6%NT$1,350.00NT$900.00n/a16
Nov ’24NT$1,020.00
NT$1,231.50
+20.7%
8.6%NT$1,350.00NT$900.00NT$908.0016
Oct ’24NT$979.00
NT$1,181.80
+20.7%
10.8%NT$1,335.00NT$870.00NT$915.0015
Sep ’24NT$903.00
NT$1,171.06
+29.7%
11.1%NT$1,335.00NT$870.00NT$865.0016
Aug ’24NT$963.00
NT$1,187.63
+23.3%
11.2%NT$1,340.00NT$870.00NT$855.0016
Jul ’24NT$1,025.00
NT$1,239.81
+21.0%
11.4%NT$1,420.00NT$870.00NT$985.0016
Jun ’24NT$981.00
NT$1,242.31
+26.6%
11.4%NT$1,420.00NT$870.00NT$1,020.0016
May ’24NT$1,110.00
NT$1,211.13
+9.1%
16.5%NT$1,420.00NT$700.00NT$1,160.0015
Apr ’24NT$1,185.00
NT$1,187.53
+0.2%
16.9%NT$1,440.00NT$700.00NT$1,150.0015
Mar ’24NT$1,115.00
NT$1,166.64
+4.6%
16.6%NT$1,400.00NT$700.00NT$1,200.0014
Feb ’24NT$1,055.00
NT$956.08
-9.4%
23.5%NT$1,300.00NT$554.00NT$1,005.0013
Jan ’24NT$931.00
NT$829.57
-10.9%
22.2%NT$1,200.00NT$554.00NT$1,010.0014
Dec ’23NT$975.00
NT$776.07
-20.4%
16.7%NT$1,060.00NT$554.00NT$1,035.0015
Nov ’23NT$770.00
NT$789.93
+2.6%
20.9%NT$1,250.00NT$554.00NT$1,020.0015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Magnate Technology

NT$2.1b

Manufactures and sells aerospace components and assemblies in Taiwan.

4541

NT$31.75

7D

4.3%

1Y

-3.1%

Tbi Motion Technology

NT$3.8b

Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.

4540

NT$40.40

7D

-1.2%

1Y

25.5%

Waffer Technology

NT$13.5b

Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.

6235

NT$69.40

7D

2.4%

1Y

-40.7%