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Hiwin Technologies Valutazione
2049 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2049 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2049 ( NT$205.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$192.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2049 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2049?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2049 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$73.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2049 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.8x | ||
1560 Kinik | 51.3x | 32.0% | NT$49.4b |
3376 Shin Zu Shing | 35.7x | 20.4% | NT$43.2b |
4583 Apex Dynamics | 28.1x | n/a | NT$30.3b |
2467 C Sun Mfg | 52.2x | n/a | NT$33.3b |
2049 Hiwin Technologies | 38.1x | 26.4% | NT$73.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2049 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2049's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2049 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media del settore TW Machinery ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2049's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.1x |
| Rapporto equo PE | 30x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2049 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$209.00 | NT$231.13 +10.6% | 19.4% | NT$312.00 | NT$155.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | NT$211.00 | NT$244.93 +16.1% | 19.9% | NT$319.00 | NT$160.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | NT$208.00 | NT$250.50 +20.4% | 19.6% | NT$319.00 | NT$160.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | NT$222.50 | NT$260.57 +17.1% | 17.9% | NT$319.00 | NT$160.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | NT$231.50 | NT$271.21 +17.2% | 17.7% | NT$342.00 | NT$165.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | NT$275.00 | NT$272.67 -0.8% | 17.6% | NT$342.00 | NT$165.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | NT$238.00 | NT$266.50 +12.0% | 18.0% | NT$342.00 | NT$165.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | NT$221.50 | NT$246.00 +11.1% | 17.2% | NT$340.00 | NT$180.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | NT$235.00 | NT$246.07 +4.7% | 18.1% | NT$340.00 | NT$160.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | NT$227.50 | NT$247.00 +8.6% | 17.5% | NT$340.00 | NT$160.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | NT$196.00 | NT$248.20 +26.6% | 17.3% | NT$340.00 | NT$160.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | NT$203.50 | NT$252.80 +24.2% | 17.0% | NT$340.00 | NT$160.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | NT$202.00 | NT$261.56 +29.5% | 13.3% | NT$340.00 | NT$205.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | NT$216.00 | NT$286.63 +32.7% | 12.1% | NT$360.00 | NT$231.00 | NT$211.00 | 16 |
| Jul ’24 | NT$237.50 | NT$290.38 +22.3% | 11.1% | NT$360.00 | NT$231.00 | NT$208.00 | 16 |
| Jun ’24 | NT$234.00 | NT$290.38 +24.1% | 11.1% | NT$360.00 | NT$231.00 | NT$222.50 | 16 |
| May ’24 | NT$235.00 | NT$289.64 +23.3% | 13.5% | NT$360.00 | NT$200.00 | NT$231.50 | 14 |
| Apr ’24 | NT$250.50 | NT$287.86 +14.9% | 13.7% | NT$360.00 | NT$200.00 | NT$275.00 | 14 |
| Mar ’24 | NT$248.00 | NT$271.00 +9.3% | 20.0% | NT$360.00 | NT$148.00 | NT$238.00 | 13 |
| Feb ’24 | NT$225.00 | NT$214.42 -4.7% | 22.7% | NT$329.00 | NT$148.00 | NT$221.50 | 12 |
| Jan ’24 | NT$182.50 | NT$199.15 +9.1% | 21.1% | NT$329.00 | NT$148.00 | NT$235.00 | 13 |
| Dec ’23 | NT$193.00 | NT$210.87 +9.3% | 21.9% | NT$329.00 | NT$148.00 | NT$227.50 | 15 |
| Nov ’23 | NT$169.00 | NT$231.36 +36.9% | 19.1% | NT$329.00 | NT$154.00 | NT$196.00 | 14 |
| Oct ’23 | NT$177.00 | NT$242.93 +37.3% | 20.8% | NT$365.00 | NT$175.00 | NT$203.50 | 15 |
| Sep ’23 | NT$199.00 | NT$251.67 +26.5% | 24.8% | NT$423.00 | NT$175.00 | NT$202.00 | 15 |
| Aug ’23 | NT$214.00 | NT$280.07 +30.9% | 21.7% | NT$423.00 | NT$186.00 | NT$216.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.