Kinik Valutazione
1560 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1560 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1560 ( NT$301.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$824.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1560 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1560?
Metrica chiave: Poiché 1560 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1560 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46x |
| Guadagni | NT$955.67m |
| Cap. di mercato | NT$43.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1560 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
3376 Shin Zu Shing | 30.7x | 19.9% | NT$38.2b |
7750 Syntec Technology | 29.1x | n/a | NT$33.1b |
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry | 22.2x | 30.9% | NT$28.7b |
4583 Apex Dynamics | 57.7x | n/a | NT$59.4b |
1560 Kinik | 46x | 35.4% | NT$44.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1560 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1560's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1560 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media del settore TW Machinery ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1560's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46x |
| Rapporto equo PE | 34.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1560 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$301.50 | NT$376.67 +24.9% | 11.6% | NT$420.00 | NT$285.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | NT$309.00 | NT$364.00 +17.8% | 11.1% | NT$400.00 | NT$285.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NT$311.00 | NT$364.00 +17.0% | 8.6% | NT$400.00 | NT$310.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NT$338.00 | NT$364.00 +7.7% | 8.6% | NT$400.00 | NT$310.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NT$294.00 | NT$305.00 +3.7% | 29.4% | NT$400.00 | NT$160.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$345.00 | NT$304.00 -11.9% | 26.4% | NT$400.00 | NT$160.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$280.50 | NT$304.00 +8.4% | 26.4% | NT$400.00 | NT$160.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$255.00 | NT$280.00 +9.8% | 25.6% | NT$350.00 | NT$160.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$270.50 | NT$251.67 -7.0% | 25.8% | NT$300.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$256.00 | NT$251.67 -1.7% | 25.8% | NT$300.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$217.50 | NT$215.33 -1.0% | 19.3% | NT$260.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$192.00 | NT$193.00 +0.5% | 17.1% | NT$226.00 | NT$160.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$187.00 | NT$180.00 -3.7% | 11.1% | NT$200.00 | NT$160.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$168.50 | NT$151.00 -10.4% | 16.6% | NT$176.00 | NT$126.00 | NT$309.00 | 2 |
| Oct ’24 | NT$154.50 | NT$151.00 -2.3% | 16.6% | NT$176.00 | NT$126.00 | NT$311.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Magnate Technology
NT$2.1b
Manufactures and sells aerospace components and assemblies in Taiwan.
4541
NT$31.75
7D
4.3%
1Y
-3.1%
Tbi Motion Technology
NT$3.8b
Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.
4540
NT$40.40
7D
-1.2%
1Y
25.5%
Waffer Technology
NT$13.5b
Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.
6235
NT$69.40
7D
2.4%
1Y
-40.7%