Shin Zu Shing Co., Ltd.

TWSE:3376 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$40.6b

Shin Zu Shing Valutazione

3376 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3376 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3376 ( NT$209.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$190.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3376 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3376?

Metrica chiave: Poiché 3376 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3376. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3376 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3376 su PE?
Rapporto PE33x
GuadagniNT$1.24b
Cap. di mercatoNT$40.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3376 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3376 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43x
1560 Kinik
43.8x35.4%NT$41.8b
7750 Syntec Technology
32xn/aNT$36.4b
4583 Apex Dynamics
75.6xn/aNT$75.5b
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry
20.7x30.9%NT$27.1b
3376 Shin Zu Shing
33x19.9%NT$40.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3376 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3376's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3376 33.0xMedia del settore 21.0xNo. of Companies16PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3376 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore TW Machinery ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3376's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3376 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3376 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3376 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$209.50
NT$229.50
+9.5%
14.2%NT$276.00NT$190.00n/a4
Dec ’25NT$193.50
NT$229.50
+18.6%
14.2%NT$276.00NT$190.00n/a4
Nov ’25NT$178.50
NT$243.40
+36.4%
16.6%NT$300.00NT$190.00n/a5
Oct ’25NT$201.00
NT$243.40
+21.1%
16.6%NT$300.00NT$190.00n/a5
Sep ’25NT$226.00
NT$243.40
+7.7%
16.6%NT$300.00NT$190.00n/a5
Aug ’25NT$217.50
NT$235.50
+8.3%
17.7%NT$300.00NT$190.00n/a4
Jul ’25NT$237.00
NT$235.50
-0.6%
17.7%NT$300.00NT$190.00n/a4
Jun ’25NT$198.00
NT$219.25
+10.7%
26.4%NT$300.00NT$145.00n/a4
May ’25NT$174.00
NT$182.50
+4.9%
41.5%NT$300.00NT$95.00n/a4
Apr ’25NT$177.50
NT$182.50
+2.8%
41.5%NT$300.00NT$95.00n/a4
Mar ’25NT$185.50
NT$124.25
-33.0%
23.1%NT$160.00NT$95.00n/a4
Feb ’25NT$163.50
NT$124.25
-24.0%
23.1%NT$160.00NT$95.00n/a4
Jan ’25NT$123.50
NT$118.50
-4.0%
22.1%NT$160.00NT$95.00n/a4
Dec ’24NT$124.00
NT$118.50
-4.4%
22.1%NT$160.00NT$95.00NT$193.504
Nov ’24NT$92.20
NT$82.75
-10.2%
10.2%NT$96.00NT$74.00NT$178.504
Oct ’24NT$80.20
NT$78.33
-2.3%
5.3%NT$84.00NT$74.00NT$201.003
Sep ’24NT$85.50
NT$79.00
-7.6%
6.3%NT$84.00NT$74.00NT$226.002
Aug ’24NT$84.30
NT$82.00
-2.7%
2.4%NT$84.00NT$80.00NT$217.502
Jul ’24NT$90.40
NT$82.00
-9.3%
2.4%NT$84.00NT$80.00NT$237.002
Jun ’24NT$93.90
NT$83.67
-10.9%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$198.003
May ’24NT$87.40
NT$83.67
-4.3%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$174.003
Apr ’24NT$87.00
NT$83.67
-3.8%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$177.503
Mar ’24NT$89.60
NT$83.67
-6.6%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$185.503
Feb ’24NT$84.40
NT$83.67
-0.9%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$163.503
Jan ’24NT$81.60
NT$86.75
+6.3%
1.9%NT$88.00NT$84.00NT$123.504
Dec ’23NT$84.70
NT$86.75
+2.4%
1.9%NT$88.00NT$84.00NT$124.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 01:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shin Zu Shing Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Allen ChangBarclays
Allen ChangBofA Global Research
Meizhen WangCapital Securities Corporation