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Shin Zu Shing Valutazione
3376 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3376 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3376 ( NT$215 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$181 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3376 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3376?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3376 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NT$43.18b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3376 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 42.4x | ||
2467 C Sun Mfg | 52.2x | n/a | NT$33.3b |
4583 Apex Dynamics | 28.1x | n/a | NT$30.3b |
1560 Kinik | 51.3x | 32.0% | NT$49.4b |
2049 Hiwin Technologies | 38.1x | 26.4% | NT$73.9b |
3376 Shin Zu Shing | 35.7x | 20.4% | NT$43.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3376 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3376's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3376 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore TW Machinery ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3376's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 35.7x |
Rapporto equo PE | 28.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3376 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NT$230.00 | NT$243.40 +5.8% | 16.6% | NT$300.00 | NT$190.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | NT$217.50 | NT$235.50 +8.3% | 17.7% | NT$300.00 | NT$190.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NT$237.00 | NT$235.50 -0.6% | 17.7% | NT$300.00 | NT$190.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NT$198.00 | NT$219.25 +10.7% | 26.4% | NT$300.00 | NT$145.00 | n/a | 4 |
May ’25 | NT$174.00 | NT$182.50 +4.9% | 41.5% | NT$300.00 | NT$95.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NT$177.50 | NT$182.50 +2.8% | 41.5% | NT$300.00 | NT$95.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NT$185.50 | NT$124.25 -33.0% | 23.1% | NT$160.00 | NT$95.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NT$163.50 | NT$124.25 -24.0% | 23.1% | NT$160.00 | NT$95.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NT$123.50 | NT$118.50 -4.0% | 22.1% | NT$160.00 | NT$95.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NT$124.00 | NT$118.50 -4.4% | 22.1% | NT$160.00 | NT$95.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NT$92.20 | NT$82.75 -10.2% | 10.2% | NT$96.00 | NT$74.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | NT$80.20 | NT$78.33 -2.3% | 5.3% | NT$84.00 | NT$74.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | NT$85.50 | NT$79.00 -7.6% | 6.3% | NT$84.00 | NT$74.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | NT$84.30 | NT$82.00 -2.7% | 2.4% | NT$84.00 | NT$80.00 | NT$217.50 | 2 |
Jul ’24 | NT$90.40 | NT$82.00 -9.3% | 2.4% | NT$84.00 | NT$80.00 | NT$237.00 | 2 |
Jun ’24 | NT$93.90 | NT$83.67 -10.9% | 3.4% | NT$87.00 | NT$80.00 | NT$198.00 | 3 |
May ’24 | NT$87.40 | NT$83.67 -4.3% | 3.4% | NT$87.00 | NT$80.00 | NT$174.00 | 3 |
Apr ’24 | NT$87.00 | NT$83.67 -3.8% | 3.4% | NT$87.00 | NT$80.00 | NT$177.50 | 3 |
Mar ’24 | NT$89.60 | NT$83.67 -6.6% | 3.4% | NT$87.00 | NT$80.00 | NT$185.50 | 3 |
Feb ’24 | NT$84.40 | NT$83.67 -0.9% | 3.4% | NT$87.00 | NT$80.00 | NT$163.50 | 3 |
Jan ’24 | NT$81.60 | NT$86.75 +6.3% | 1.9% | NT$88.00 | NT$84.00 | NT$123.50 | 4 |
Dec ’23 | NT$84.70 | NT$86.75 +2.4% | 1.9% | NT$88.00 | NT$84.00 | NT$124.00 | 4 |
Nov ’23 | NT$77.60 | NT$92.25 +18.9% | 8.0% | NT$105.00 | NT$88.00 | NT$92.20 | 4 |
Oct ’23 | NT$90.10 | NT$92.25 +2.4% | 8.0% | NT$105.00 | NT$88.00 | NT$80.20 | 4 |
Sep ’23 | NT$88.10 | NT$90.25 +2.4% | 10.1% | NT$105.00 | NT$80.00 | NT$85.50 | 4 |
Aug ’23 | NT$80.90 | NT$89.00 +10.0% | 8.8% | NT$99.00 | NT$80.00 | NT$84.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.