Shin Zu Shing Co., Ltd.

TWSE:3376 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$34.5b

Shin Zu Shing Valutazione

3376 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3376 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$312.67
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3376 ( NT$176.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$312.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3376 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3376?

Metrica chiave: Poiché 3376 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3376. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3376 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3376 su PE?
Rapporto PE27.4x
GuadagniNT$1.26b
Cap. di mercatoNT$34.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3376 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3376 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.5x
1560 Kinik
38.8x35.38%NT$41.2b
7750 Syntec Technology
26.6xn/aNT$41.2b
4585 Techman Robot
187.5x48.51%NT$29.3b
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry
17x16.16%NT$27.9b
3376 Shin Zu Shing
27.4x29.04%NT$34.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3376 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 67.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3376's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3376 27.4xMedia del settore 18.1xNo. of Companies19PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3376 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore TW Machinery ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3376's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3376 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE 31.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3376 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3376 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$176.00
NT$225.00
+27.84%
18.94%NT$285.00NT$190.00n/a3
May ’26NT$186.00
NT$254.00
+36.56%
25.20%NT$318.00NT$190.00n/a2
Apr ’26NT$242.50
NT$269.50
+11.13%
29.50%NT$349.00NT$190.00n/a2
Mar ’26NT$277.00
NT$260.33
-6.02%
25.43%NT$349.00NT$190.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$228.75
0%
13.80%NT$273.00NT$190.00n/a4
Jan ’26NT$210.00
NT$228.75
+8.93%
13.80%NT$273.00NT$190.00n/a4
Dec ’25NT$193.50
NT$229.50
+18.60%
14.22%NT$276.00NT$190.00n/a4
Nov ’25NT$178.50
NT$243.40
+36.36%
16.61%NT$300.00NT$190.00n/a5
Oct ’25NT$201.00
NT$243.40
+21.09%
16.61%NT$300.00NT$190.00n/a5
Sep ’25NT$226.00
NT$243.40
+7.70%
16.61%NT$300.00NT$190.00n/a5
Aug ’25NT$217.50
NT$235.50
+8.28%
17.67%NT$300.00NT$190.00n/a4
Jul ’25NT$237.00
NT$235.50
-0.63%
17.67%NT$300.00NT$190.00n/a4
Jun ’25NT$198.00
NT$219.25
+10.73%
26.41%NT$300.00NT$145.00n/a4
May ’25NT$174.00
NT$182.50
+4.89%
41.48%NT$300.00NT$95.00NT$186.004
Apr ’25NT$177.50
NT$182.50
+2.82%
41.48%NT$300.00NT$95.00NT$242.504
Mar ’25NT$185.50
NT$124.25
-33.02%
23.14%NT$160.00NT$95.00NT$277.004
Feb ’25NT$163.50
NT$124.25
-24.01%
23.14%NT$160.00NT$95.00n/a4
Jan ’25NT$123.50
NT$118.50
-4.05%
22.12%NT$160.00NT$95.00NT$210.004
Dec ’24NT$124.00
NT$118.50
-4.44%
22.12%NT$160.00NT$95.00NT$193.504
Nov ’24NT$92.20
NT$82.75
-10.25%
10.23%NT$96.00NT$74.00NT$178.504
Oct ’24NT$80.20
NT$78.33
-2.33%
5.35%NT$84.00NT$74.00NT$201.003
Sep ’24NT$85.50
NT$79.00
-7.60%
6.33%NT$84.00NT$74.00NT$226.002
Aug ’24NT$84.30
NT$82.00
-2.73%
2.44%NT$84.00NT$80.00NT$217.502
Jul ’24NT$90.40
NT$82.00
-9.29%
2.44%NT$84.00NT$80.00NT$237.002
Jun ’24NT$93.90
NT$83.67
-10.90%
3.43%NT$87.00NT$80.00NT$198.003
May ’24NT$87.40
NT$83.67
-4.27%
3.43%NT$87.00NT$80.00NT$174.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$225.00
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 19:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shin Zu Shing Co., Ltd. è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Allen ChangBarclays
Allen ChangBofA Global Research
Meizhen WangCapital Securities Corporation