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Sunonwealth Electric Machine Industry Valutazione
2421 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2421 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2421 ( NT$96.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$67.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2421 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2421?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2421 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$25.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2421 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
7750 Syntec Technology | 23.3x | n/a | NT$26.4b |
6944 Mega Union Technology | 17.8x | n/a | NT$23.7b |
2476 G-SHANK Enterprise | 24.3x | n/a | NT$22.0b |
6125 Kenmec Mechanical Engineering | 53.9x | n/a | NT$24.8b |
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry | 19.3x | 23.7% | NT$25.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2421 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2421's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2421 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore TW Machinery ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2421's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2421 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$94.10 | NT$134.00 +42.4% | 7.2% | NT$143.00 | NT$120.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$100.00 | NT$153.75 +53.8% | 13.3% | NT$175.00 | NT$120.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$112.50 | NT$156.25 +38.9% | 10.5% | NT$175.00 | NT$130.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$118.00 | NT$146.00 +23.7% | 17.2% | NT$175.00 | NT$105.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$112.50 | NT$148.00 +31.6% | 15.9% | NT$175.00 | NT$105.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$134.00 | NT$148.00 +10.4% | 15.9% | NT$175.00 | NT$105.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$131.00 | NT$138.00 +5.3% | 13.9% | NT$160.00 | NT$105.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$122.50 | NT$136.20 +11.2% | 13.8% | NT$160.00 | NT$105.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$107.50 | NT$135.20 +25.8% | 13.4% | NT$160.00 | NT$105.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$99.00 | NT$134.40 +35.8% | 13.2% | NT$160.00 | NT$105.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$89.50 | NT$150.80 +68.5% | 7.5% | NT$160.00 | NT$136.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | NT$116.50 | NT$157.00 +34.8% | 3.8% | NT$160.00 | NT$145.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | NT$128.50 | NT$157.00 +22.2% | 3.8% | NT$160.00 | NT$145.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | NT$130.00 | NT$108.00 -16.9% | 34.3% | NT$160.00 | NT$63.00 | NT$100.00 | 5 |
| Jul ’24 | NT$93.00 | NT$81.80 -12.0% | 15.1% | NT$96.00 | NT$63.00 | NT$112.50 | 5 |
| Jun ’24 | NT$88.20 | NT$81.80 -7.3% | 15.1% | NT$96.00 | NT$63.00 | NT$118.00 | 5 |
| May ’24 | NT$52.60 | NT$52.25 -0.7% | 14.0% | NT$59.00 | NT$40.00 | NT$112.50 | 4 |
| Apr ’24 | NT$52.40 | NT$49.50 -5.5% | 12.6% | NT$56.00 | NT$40.00 | NT$134.00 | 4 |
| Mar ’24 | NT$43.80 | NT$50.00 +14.2% | 13.3% | NT$56.00 | NT$40.00 | NT$131.00 | 4 |
| Feb ’24 | NT$42.60 | NT$50.00 +17.4% | 13.3% | NT$56.00 | NT$40.00 | NT$122.50 | 4 |
| Jan ’24 | NT$42.70 | NT$50.50 +18.3% | 11.7% | NT$56.00 | NT$42.00 | NT$107.50 | 4 |
| Dec ’23 | NT$47.20 | NT$50.50 +7.0% | 11.7% | NT$56.00 | NT$42.00 | NT$99.00 | 4 |
| Nov ’23 | NT$40.75 | NT$48.50 +19.0% | 10.3% | NT$56.00 | NT$42.00 | NT$89.50 | 4 |
| Oct ’23 | NT$36.05 | NT$47.75 +32.5% | 0.9% | NT$48.00 | NT$47.00 | NT$116.50 | 4 |
| Sep ’23 | NT$41.15 | NT$49.60 +20.5% | 7.5% | NT$57.00 | NT$47.00 | NT$128.50 | 5 |
| Aug ’23 | NT$40.75 | NT$49.60 +21.7% | 10.2% | NT$57.00 | NT$44.00 | NT$130.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.