Kaori Heat Treatment Co., Ltd.

TWSE:8996 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$24.7b

Kaori Heat Treatment Valutazione

8996 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8996 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$109.03
Fair Value
147.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8996 ( NT$270 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$109.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8996 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8996?

Metrica chiave: Poiché 8996 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8996. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8996 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8996 su PE?
Rapporto PE41.6x
GuadagniNT$593.04m
Cap. di mercatoNT$24.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8996 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8996 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.1x
6944 Mega Union Technology
19.8xn/aNT$30.0b
4506 GFC
19.1xn/aNT$18.9b
6125 Kenmec Mechanical Engineering
65.6xn/aNT$21.7b
6613 Nova Technology
11.9xn/aNT$15.2b
8996 Kaori Heat Treatment
41.6x45.2%NT$24.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8996 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8996's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8996 41.6xMedia del settore 19.7xNo. of Companies15PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8996 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore TW Machinery ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8996's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8996 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.6x
Rapporto equo PE 41x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8996 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8996 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$270.00
NT$365.00
+35.2%
5.1%NT$385.00NT$340.00n/a3
Mar ’26NT$306.00
NT$365.00
+19.3%
5.1%NT$385.00NT$340.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$393.75
0%
13.3%NT$480.00NT$340.00n/a4
Jan ’26NT$317.00
NT$416.25
+31.3%
13.6%NT$480.00NT$340.00n/a4
Dec ’25NT$339.50
NT$435.00
+28.1%
12.7%NT$480.00NT$340.00n/a4
Nov ’25NT$305.00
NT$467.50
+53.3%
2.8%NT$480.00NT$450.00n/a4
Oct ’25NT$405.00
NT$467.50
+15.4%
2.8%NT$480.00NT$450.00n/a4
Sep ’25NT$371.50
NT$467.50
+25.8%
2.8%NT$480.00NT$450.00n/a4
Aug ’25NT$364.00
NT$553.25
+52.0%
9.9%NT$630.00NT$480.00n/a4
Jul ’25NT$450.00
NT$553.25
+22.9%
9.9%NT$630.00NT$480.00n/a4
Jun ’25NT$500.00
NT$515.75
+3.2%
7.4%NT$570.00NT$480.00n/a4
May ’25NT$433.00
NT$431.60
-0.3%
25.2%NT$520.00NT$218.00n/a5
Apr ’25NT$363.00
NT$372.00
+2.5%
32.9%NT$520.00NT$218.00n/a4
Mar ’25NT$292.50
NT$324.00
+10.8%
35.8%NT$520.00NT$218.00NT$306.004
Feb ’25NT$238.50
NT$341.67
+43.3%
37.8%NT$520.00NT$218.00n/a3
Jan ’25NT$223.00
NT$341.67
+53.2%
37.8%NT$520.00NT$218.00NT$317.003
Dec ’24NT$247.00
NT$424.50
+71.9%
17.1%NT$520.00NT$336.00NT$339.504
Nov ’24NT$211.50
NT$424.50
+100.7%
17.1%NT$520.00NT$336.00NT$305.004
Oct ’24NT$296.50
NT$475.00
+60.2%
19.0%NT$600.00NT$376.00NT$405.004
Sep ’24NT$309.50
NT$475.00
+53.5%
19.0%NT$600.00NT$376.00NT$371.504
Aug ’24NT$339.50
NT$482.25
+42.0%
17.2%NT$600.00NT$404.00NT$364.004
Jul ’24NT$338.50
NT$362.00
+6.9%
11.6%NT$404.00NT$320.00NT$450.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$365.00
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 05:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kaori Heat Treatment Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
SW ChenCL Securities Taiwan Company Limited
Sheng-Kuo ShihJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.
Cheng-Tai LeeKGI Securities Co. Ltd.