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Kaori Heat Treatment Valutazione
8996 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8996 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8996 ( NT$352 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$504.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8996 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8996?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8996 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$37.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 51.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8996 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.8x | ||
7750 Syntec Technology | 29.9x | n/a | NT$34.0b |
1560 Kinik | 47.5x | 32.0% | NT$45.7b |
3376 Shin Zu Shing | 31.5x | 20.4% | NT$38.1b |
6125 Kenmec Mechanical Engineering | 50.1x | n/a | NT$23.0b |
8996 Kaori Heat Treatment | 70.2x | 48.0% | NT$37.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8996 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8996's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8996 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.9 x) rispetto alla media del settore TW Machinery ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8996's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 70.2x |
| Rapporto equo PE | 50.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8996 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$415.50 | NT$451.25 +8.6% | 5.2% | NT$480.00 | NT$415.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$371.50 | NT$451.25 +21.5% | 5.2% | NT$480.00 | NT$415.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$364.00 | NT$553.25 +52.0% | 9.9% | NT$630.00 | NT$480.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$450.00 | NT$553.25 +22.9% | 9.9% | NT$630.00 | NT$480.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$500.00 | NT$515.75 +3.2% | 7.4% | NT$570.00 | NT$480.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$433.00 | NT$431.60 -0.3% | 25.2% | NT$520.00 | NT$218.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$363.00 | NT$372.00 +2.5% | 32.9% | NT$520.00 | NT$218.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$292.50 | NT$324.00 +10.8% | 35.8% | NT$520.00 | NT$218.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$238.50 | NT$341.67 +43.3% | 37.8% | NT$520.00 | NT$218.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$223.00 | NT$341.67 +53.2% | 37.8% | NT$520.00 | NT$218.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$247.00 | NT$424.50 +71.9% | 17.1% | NT$520.00 | NT$336.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$211.50 | NT$424.50 +100.7% | 17.1% | NT$520.00 | NT$336.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | NT$296.50 | NT$475.00 +60.2% | 19.0% | NT$600.00 | NT$376.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | NT$309.50 | NT$475.00 +53.5% | 19.0% | NT$600.00 | NT$376.00 | NT$371.50 | 4 |
| Aug ’24 | NT$339.50 | NT$482.25 +42.0% | 17.2% | NT$600.00 | NT$404.00 | NT$364.00 | 4 |
| Jul ’24 | NT$338.50 | NT$362.00 +6.9% | 11.6% | NT$404.00 | NT$320.00 | NT$450.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.