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Semperit Holding Valutazione
SEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SEM ( €12.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SEM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €264.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
ANDR Andritz | 11.7x | 7.6% | €5.9b |
ROS Rosenbauer International | 57.2x | 59.0% | €282.2m |
HED Maschinenfabrik Heid | 1x | n/a | €3.9m |
ZAG Zumtobel Group | 9.6x | n/a | €236.8m |
SEM Semperit Holding | 16.7x | 41.1% | €264.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.86 | €17.25 +34.1% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.12 | €17.25 +55.1% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €11.14 | €17.25 +54.8% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €11.78 | €17.25 +46.4% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.62 | €17.25 +48.5% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €12.26 | €17.25 +40.7% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €12.56 | €27.15 +116.2% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €14.62 | €27.15 +85.7% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €14.16 | €27.15 +91.7% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €13.60 | €27.15 +99.6% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €15.18 | €27.15 +78.9% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €17.06 | €27.15 +59.1% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €22.20 | €28.60 +28.8% | 4.9% | €30.00 | €27.20 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €21.15 | €28.60 +35.2% | 4.9% | €30.00 | €27.20 | €11.12 | 2 |
| Jul ’24 | €20.90 | €27.73 +32.7% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €11.14 | 3 |
| Jun ’24 | €20.40 | €27.73 +35.9% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €11.78 | 3 |
| May ’24 | €23.85 | €27.73 +16.3% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €11.62 | 3 |
| Apr ’24 | €24.80 | €27.73 +11.8% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €12.26 | 3 |
| Mar ’24 | €23.10 | €25.37 +9.8% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €12.56 | 3 |
| Feb ’24 | €22.95 | €25.37 +10.5% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €14.62 | 3 |
| Jan ’24 | €19.82 | €25.37 +28.0% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €14.16 | 3 |
| Dec ’23 | €19.16 | €25.37 +32.4% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €13.60 | 3 |
| Nov ’23 | €19.52 | €32.37 +65.8% | 31.4% | €45.00 | €20.10 | €15.18 | 3 |
| Oct ’23 | €17.20 | €31.40 +82.6% | 28.5% | €45.00 | €20.10 | €17.06 | 4 |
| Sep ’23 | €18.68 | €35.50 +90.0% | 17.4% | €45.00 | €28.50 | €22.20 | 4 |
| Aug ’23 | €19.94 | €35.50 +78.0% | 17.4% | €45.00 | €28.50 | €21.15 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.