Rosenbauer International Valutazione
ROS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROS ( €35.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €33.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROS?
Metrica chiave: Poiché ROS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | €12.12m |
| Cap. di mercato | €243.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
PAL Palfinger | 6.3x | -0.3% | €678.0m |
SEM Semperit Holding | 15.9x | 47.0% | €237.8m |
ZAG Zumtobel Group | 7.8x | n/a | €214.0m |
FACC FACC | 13.6x | 43.3% | €284.8m |
ROS Rosenbauer International | 20.1x | 53.8% | €243.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.80 | €45.00 +25.7% | 7.9% | €50.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €34.30 | €42.50 +23.9% | 1.2% | €43.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €34.40 | €42.50 +23.5% | 1.2% | €43.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €41.50 | €42.50 +2.4% | 1.2% | €43.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €35.30 | €42.50 +20.4% | 1.2% | €43.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €36.30 | €39.00 +7.4% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €30.30 | €39.00 +28.7% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €29.80 | €39.00 +30.9% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €28.20 | €39.00 +38.3% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €29.00 | €39.00 +34.5% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €30.00 | €39.00 +30.0% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €28.80 | €39.00 +35.4% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €29.90 | €39.00 +30.4% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €30.40 | €39.00 +28.3% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | €34.30 | 2 |
| Jun ’24 | €31.40 | €44.67 +42.3% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €30.30 | 3 |
| May ’24 | €31.90 | €44.67 +40.0% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €29.80 | 3 |
| Apr ’24 | €32.60 | €44.67 +37.0% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €28.20 | 3 |
| Mar ’24 | €34.90 | €44.67 +28.0% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €29.00 | 3 |
| Feb ’24 | €32.40 | €44.67 +37.9% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €30.00 | 3 |
| Jan ’24 | €30.10 | €44.67 +48.4% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €28.80 | 3 |
| Dec ’23 | €33.30 | €44.67 +34.1% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €29.90 | 3 |
| Nov ’23 | €33.70 | €45.00 +33.5% | 14.4% | €54.00 | €39.00 | €30.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
ANDR
€51.40
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5.5%
SGL Carbon
€507.4m
Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.
SGL
€4.15
7D
-6.6%
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Heidelberger Druckmaschinen
€281.5m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-3.6%
1Y
-26.1%