Rosenbauer International Valutazione
ROS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROS ( €46.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €45.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROS?
Metrica chiave: Poiché ROS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36x |
| Utili | €13.05m |
| Cap. di mercato | €470.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43x | ||
PAL Palfinger | 15x | 23.90% | €1.2b |
FACC FACC | 60.1x | 60.58% | €400.2m |
POS PORR | 11.7x | 14.02% | €1.1b |
300960 Shenzhen Tongye TechnologyLtd | 85x | n/a | CN¥3.7b |
ROS Rosenbauer International | 36x | 51.69% | €470.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.10 | €56.75 +23.10% | 5.76% | €60.00 | €53.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €46.00 | €56.75 +23.37% | 5.76% | €60.00 | €53.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €45.60 | €56.75 +24.45% | 5.76% | €60.00 | €53.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €49.00 | €53.75 +9.69% | 8.66% | €60.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €48.70 | €53.75 +10.37% | 8.66% | €60.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €40.80 | €49.25 +20.71% | 10.39% | €55.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €39.10 | €48.75 +24.68% | 11.08% | €55.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €38.50 | €46.25 +20.13% | 11.17% | €55.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €39.80 | €46.25 +16.21% | 11.17% | €55.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €34.40 | €45.00 +30.81% | 7.91% | €50.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €34.30 | €45.00 +31.20% | 7.91% | €50.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €35.10 | €45.00 +28.21% | 7.91% | €50.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €34.30 | €42.50 +23.91% | 1.18% | €43.00 | €42.00 | €46.10 | 2 |
| Oct ’25 | €34.40 | €42.50 +23.55% | 1.18% | €43.00 | €42.00 | €46.00 | 2 |
| Sep ’25 | €41.50 | €42.50 +2.41% | 1.18% | €43.00 | €42.00 | €45.60 | 2 |
| Aug ’25 | €35.30 | €42.50 +20.40% | 1.18% | €43.00 | €42.00 | €49.00 | 2 |
| Jul ’25 | €36.30 | €39.00 +7.44% | 7.69% | €42.00 | €36.00 | €48.70 | 2 |
| Jun ’25 | €30.30 | €39.00 +28.71% | 7.69% | €42.00 | €36.00 | €40.80 | 2 |
| May ’25 | €29.80 | €39.00 +30.87% | 7.69% | €42.00 | €36.00 | €39.10 | 2 |
| Apr ’25 | €28.20 | €39.00 +38.30% | 7.69% | €42.00 | €36.00 | €38.50 | 2 |
| Mar ’25 | €29.00 | €39.00 +34.48% | 7.69% | €42.00 | €36.00 | €39.80 | 2 |
| Feb ’25 | €30.00 | €39.00 +30.00% | 7.69% | €42.00 | €36.00 | €34.40 | 2 |
| Jan ’25 | €28.80 | €39.00 +35.42% | 7.69% | €42.00 | €36.00 | €34.30 | 2 |
| Dec ’24 | €29.90 | €39.00 +30.43% | 7.69% | €42.00 | €36.00 | €35.10 | 2 |
| Nov ’24 | €30.40 | €39.00 +28.29% | 7.69% | €42.00 | €36.00 | €34.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/03 15:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rosenbauer International AG è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Stuart Gordon | Berenberg |
| Christian Sandherr | NuWays AG |