PORR AG

WBAG:POS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €583.3m

PORR Valutazione

POS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di POS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: POS ( €15.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: POS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POS?

Metrica chiave: Poiché POS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per POS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di POS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di POS su PE?
Rapporto PE6.4x
Guadagni€90.28m
Cap. di mercato€583.33m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto POS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di POS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.9x
STR Strabag
7.2x-5.6%€4.6b
HST Hutter & Schrantz Stahlbau
10.4xn/a€29.2m
SWUT SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner
3.8xn/a€26.1m
PAL Palfinger
6.4x-0.3%€689.8m
POS PORR
6.4x14.3%€583.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il POS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
POS 6.4xMedia del settore 12.8xNo. of Companies19PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: POS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il POS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

POS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 10x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti POS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.24
€21.86
+43.4%
17.0%€29.00€18.80n/a5
Nov ’25€14.20
€21.86
+53.9%
17.0%€29.00€18.80n/a5
Oct ’25€13.34
€21.86
+63.9%
17.0%€29.00€18.80n/a5
Sep ’25€13.60
€22.10
+62.5%
16.1%€29.00€19.50n/a5
Aug ’25€13.70
€21.24
+55.0%
14.0%€27.00€18.70n/a5
Jul ’25€13.98
€21.24
+51.9%
14.0%€27.00€18.70n/a5
Jun ’25€14.02
€21.24
+51.5%
14.0%€27.00€18.70n/a5
May ’25€14.22
€21.14
+48.7%
14.1%€27.00€18.70n/a5
Apr ’25€14.20
€21.14
+48.9%
14.1%€27.00€18.70n/a5
Mar ’25€13.90
€21.14
+52.1%
14.1%€27.00€18.70n/a5
Feb ’25€12.98
€20.92
+61.2%
15.3%€27.00€17.60n/a5
Jan ’25€12.70
€20.92
+64.7%
15.3%€27.00€17.60n/a5
Dec ’24€12.10
€20.92
+72.9%
15.3%€27.00€17.60n/a5
Nov ’24€11.32
€19.93
+76.1%
10.5%€24.00€17.60€14.206
Oct ’24€11.74
€19.93
+69.8%
10.5%€24.00€17.60€13.346
Sep ’24€12.02
€19.92
+65.7%
11.5%€24.00€17.60€13.605
Aug ’24€12.72
€19.72
+55.0%
11.5%€24.00€17.60€13.705
Jul ’24€12.96
€19.72
+52.2%
11.5%€24.00€17.60€13.985
Jun ’24€13.68
€19.72
+44.2%
11.5%€24.00€17.60€14.025
May ’24€13.86
€18.72
+35.1%
4.8%€20.00€17.60€14.225
Apr ’24€13.50
€18.52
+37.2%
5.0%€20.00€17.50€14.205
Mar ’24€14.36
€18.38
+28.0%
8.0%€20.00€16.00€13.904
Feb ’24€13.78
€17.83
+29.4%
9.3%€20.00€16.00€12.983
Jan ’24€11.76
€17.75
+50.9%
8.1%€20.00€16.00€12.704
Dec ’23€12.74
€17.75
+39.3%
8.1%€20.00€16.00€12.104
Nov ’23€10.42
€17.75
+70.3%
8.1%€20.00€16.00€11.324

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

SGL Carbon

€552.7m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.54

7D

-3.3%

1Y

-25.8%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.95

7D

-2.3%

1Y

5.2%

INDUS Holding

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A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€20.40

7D

0.2%

1Y

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