PORR AG

WBAG:POS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €988.2m

PORR Valutazione

POS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di POS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€73.93
Fair Value
64.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: POS ( €26.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: POS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POS?

Metrica chiave: Poiché POS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per POS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di POS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di POS su PE?
Rapporto PE11.2x
Guadagni€88.61m
Cap. di mercato€988.21m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto POS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di POS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
STR Strabag
10.5x-2.58%€8.6b
HST Hutter & Schrantz Stahlbau
10.3xn/a€28.9m
SWUT SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner
23xn/a€25.4m
PAL Palfinger
13.4x17.13%€1.2b
POS PORR
11.2x14.76%€988.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il POS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
POS 11.2xMedia del settore 15.2xNo. of Companies19PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: POS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il POS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

POS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti POS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.30
€34.04
+29.43%
7.66%€36.00€29.00n/a5
Jun ’26€29.10
€34.17
+17.41%
8.64%€37.50€29.00n/a6
May ’26€30.80
€32.50
+5.52%
9.65%€37.50€29.00n/a6
Apr ’26€27.00
€30.67
+13.58%
15.34%€37.50€26.00n/a6
Mar ’26€23.25
€24.60
+5.81%
14.40%€29.00€19.50n/a6
Feb ’26€20.40
€22.52
+10.39%
16.07%€29.00€19.50n/a5
Jan ’26€17.74
€22.52
+26.94%
16.07%€29.00€19.50n/a5
Dec ’25€16.12
€22.26
+38.09%
17.18%€29.00€18.80n/a5
Nov ’25€14.20
€21.86
+53.94%
17.04%€29.00€18.80n/a5
Oct ’25€13.34
€21.86
+63.87%
17.04%€29.00€18.80n/a5
Sep ’25€13.60
€22.10
+62.50%
16.09%€29.00€19.50n/a5
Aug ’25€13.70
€21.24
+55.04%
14.01%€27.00€18.70n/a5
Jul ’25€13.98
€21.24
+51.93%
14.01%€27.00€18.70n/a5
Jun ’25€14.02
€21.24
+51.50%
14.01%€27.00€18.70€29.105
May ’25€14.22
€21.14
+48.66%
14.14%€27.00€18.70€30.805
Apr ’25€14.20
€21.14
+48.87%
14.14%€27.00€18.70€27.005
Mar ’25€13.90
€21.14
+52.09%
14.14%€27.00€18.70€23.255
Feb ’25€12.98
€20.92
+61.17%
15.27%€27.00€17.60€20.405
Jan ’25€12.70
€20.92
+64.72%
15.27%€27.00€17.60€17.745
Dec ’24€12.10
€20.92
+72.89%
15.27%€27.00€17.60€16.125
Nov ’24€11.32
€19.93
+76.09%
10.49%€24.00€17.60€14.206
Oct ’24€11.74
€19.93
+69.79%
10.49%€24.00€17.60€13.346
Sep ’24€12.02
€19.92
+65.72%
11.50%€24.00€17.60€13.605
Aug ’24€12.72
€19.72
+55.03%
11.53%€24.00€17.60€13.705
Jul ’24€12.96
€19.72
+52.16%
11.53%€24.00€17.60€13.985
Jun ’24€13.68
€19.72
+44.15%
11.53%€24.00€17.60€14.025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€0
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/23 11:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PORR AG è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Thomas JunghannsBerenberg
Jenna XuBerenberg