PORR Valutazione
POS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POS ( €30.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POS?
Metrica chiave: Poiché POS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | €89.00m |
| Cap. di mercato | €1.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
STR Strabag | 11.1x | -11.7% | €9.1b |
SWUT SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner | 24.3x | n/a | €26.9m |
HST Hutter & Schrantz Stahlbau | 9.9x | n/a | €27.7m |
PAL Palfinger | 11.1x | 17.0% | €996.1m |
POS PORR | 13.2x | 13.9% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: POS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.80 | €32.50 +5.5% | 9.6% | €37.50 | €29.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €27.00 | €30.67 +13.6% | 15.3% | €37.50 | €26.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €23.25 | €24.60 +5.8% | 14.4% | €29.00 | €19.50 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €20.40 | €22.52 +10.4% | 16.1% | €29.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €17.74 | €22.52 +26.9% | 16.1% | €29.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €16.12 | €22.26 +38.1% | 17.2% | €29.00 | €18.80 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.20 | €21.86 +53.9% | 17.0% | €29.00 | €18.80 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €13.34 | €21.86 +63.9% | 17.0% | €29.00 | €18.80 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €13.60 | €22.10 +62.5% | 16.1% | €29.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €13.70 | €21.24 +55.0% | 14.0% | €27.00 | €18.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €13.98 | €21.24 +51.9% | 14.0% | €27.00 | €18.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €14.02 | €21.24 +51.5% | 14.0% | €27.00 | €18.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €14.22 | €21.14 +48.7% | 14.1% | €27.00 | €18.70 | €30.80 | 5 |
| Apr ’25 | €14.20 | €21.14 +48.9% | 14.1% | €27.00 | €18.70 | €27.00 | 5 |
| Mar ’25 | €13.90 | €21.14 +52.1% | 14.1% | €27.00 | €18.70 | €23.25 | 5 |
| Feb ’25 | €12.98 | €20.92 +61.2% | 15.3% | €27.00 | €17.60 | €20.40 | 5 |
| Jan ’25 | €12.70 | €20.92 +64.7% | 15.3% | €27.00 | €17.60 | €17.74 | 5 |
| Dec ’24 | €12.10 | €20.92 +72.9% | 15.3% | €27.00 | €17.60 | €16.12 | 5 |
| Nov ’24 | €11.32 | €19.93 +76.1% | 10.5% | €24.00 | €17.60 | €14.20 | 6 |
| Oct ’24 | €11.74 | €19.93 +69.8% | 10.5% | €24.00 | €17.60 | €13.34 | 6 |
| Sep ’24 | €12.02 | €19.92 +65.7% | 11.5% | €24.00 | €17.60 | €13.60 | 5 |
| Aug ’24 | €12.72 | €19.72 +55.0% | 11.5% | €24.00 | €17.60 | €13.70 | 5 |
| Jul ’24 | €12.96 | €19.72 +52.2% | 11.5% | €24.00 | €17.60 | €13.98 | 5 |
| Jun ’24 | €13.68 | €19.72 +44.2% | 11.5% | €24.00 | €17.60 | €14.02 | 5 |
| May ’24 | €13.86 | €18.72 +35.1% | 4.8% | €20.00 | €17.60 | €14.22 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 17:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PORR AG è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guenther Hollfelder | Baader Helvea Equity Research |
| Thomas Junghanns | Berenberg |
| Jenna Xu | Berenberg |