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Vossloh Valutazione
VOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOS ( €48.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VOS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €851.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
PAL Palfinger | 6.5x | -1.8% | €728.4m |
ROS Rosenbauer International | 47.8x | 59.0% | €236.0m |
POS PORR | 6.5x | 14.3% | €583.3m |
SEM Semperit Holding | 14.8x | 41.4% | €234.5m |
VOS Vossloh | 16.1x | 10.0% | €851.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €48.40 | €56.73 +17.2% | 6.7% | €61.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €48.65 | €56.73 +16.6% | 6.7% | €61.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €48.15 | €55.10 +14.4% | 8.4% | €60.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €47.70 | €55.10 +15.5% | 8.4% | €60.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €47.45 | €53.29 +12.3% | 7.2% | €58.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €47.70 | €52.73 +10.5% | 6.6% | €58.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €45.40 | €51.98 +14.5% | 6.0% | €58.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €45.75 | €51.75 +13.1% | 5.8% | €58.00 | €47.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €41.00 | €48.97 +19.4% | 7.6% | €53.25 | €42.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €40.85 | €48.97 +19.9% | 7.6% | €53.25 | €42.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €42.10 | €48.97 +16.3% | 7.6% | €53.25 | €42.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €40.10 | €49.09 +22.4% | 7.2% | €53.25 | €42.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €36.95 | €48.94 +32.4% | 6.9% | €52.00 | €42.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €39.55 | €48.81 +23.4% | 6.9% | €52.00 | €42.00 | €48.65 | 8 |
| Sep ’24 | €41.35 | €48.81 +18.0% | 6.9% | €52.00 | €42.00 | €48.15 | 8 |
| Aug ’24 | €40.55 | €48.56 +19.8% | 8.0% | €52.00 | €40.00 | €47.70 | 8 |
| Jul ’24 | €41.05 | €48.48 +18.1% | 7.9% | €52.00 | €40.00 | €47.45 | 8 |
| Jun ’24 | €40.00 | €47.86 +19.6% | 7.3% | €51.37 | €40.00 | €47.70 | 8 |
| May ’24 | €41.45 | €47.36 +14.3% | 7.3% | €51.00 | €40.00 | €45.40 | 7 |
| Apr ’24 | €42.70 | €45.50 +6.6% | 6.6% | €49.00 | €40.00 | €45.75 | 6 |
| Mar ’24 | €40.70 | €45.00 +10.6% | 8.7% | €50.00 | €38.00 | €41.00 | 6 |
| Feb ’24 | €40.90 | €45.00 +10.0% | 8.7% | €50.00 | €38.00 | €40.85 | 6 |
| Jan ’24 | €39.30 | €46.43 +18.1% | 14.0% | €58.00 | €35.00 | €42.10 | 7 |
| Dec ’23 | €41.80 | €46.43 +11.1% | 14.0% | €58.00 | €35.00 | €40.10 | 7 |
| Nov ’23 | €36.70 | €46.29 +26.1% | 14.2% | €58.00 | €35.00 | €36.95 | 7 |
| Oct ’23 | €31.25 | €47.00 +50.4% | 15.3% | €58.00 | €35.00 | €39.55 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.