Rockwell Automation, Inc.

WBAG:ROK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.0b

Rockwell Automation Valutazione

ROK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ROK ( €272.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1338.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROK?

Metrica chiave: Poiché ROK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ROK su PE?
Rapporto PE33.7x
GuadagniUS$948.20m
Cap. di mercatoUS$31.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
ZAG Zumtobel Group
9.8xn/a€212.9m
WEGE3 WEG
36.1x14.3%R$220.1b
AME AMETEK
31.2x8.9%US$41.5b
LR Legrand
23.2x8.7%€24.3b
ROK Rockwell Automation
33.7x10.7%€31.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROK 33.7xMedia del settore 16.5xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.7x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€272.90
€288.68
+5.8%
12.3%€345.91€209.50n/a26
Dec ’25€279.90
€271.71
-2.9%
10.9%€328.72€204.85n/a24
Nov ’25€247.40
€257.33
+4.0%
10.5%€328.77€198.55n/a24
Oct ’25€240.70
€246.18
+2.3%
11.2%€321.61€194.23n/a23
Sep ’25€241.00
€245.39
+1.8%
11.3%€321.15€193.95n/a22
Aug ’25€245.70
€262.05
+6.7%
10.9%€337.75€201.92n/a22
Jul ’25€248.40
€268.74
+8.2%
10.8%€344.56€205.99n/a21
Jun ’25€236.20
€267.03
+13.1%
10.4%€334.25€203.70n/a21
May ’25€257.00
€271.85
+5.8%
9.8%€338.87€206.51n/a22
Apr ’25€268.50
€267.82
-0.3%
10.1%€335.04€201.39n/a23
Mar ’25€267.00
€271.53
+1.7%
10.6%€339.68€204.18n/a23
Feb ’25€240.00
€270.96
+12.9%
10.6%€336.72€202.40n/a23
Jan ’25€280.00
€269.56
-3.7%
10.7%€324.16€199.76€275.8023
Dec ’24€256.00
€267.65
+4.6%
9.7%€309.64€202.14€279.9023
Nov ’24€250.00
€290.20
+16.1%
10.7%€351.68€206.32€247.4022
Oct ’24€272.50
€297.90
+9.3%
12.5%€356.96€199.90€240.7023
Sep ’24€289.50
€287.17
-0.8%
12.5%€343.39€192.30€241.0023
Aug ’24€279.00
€284.75
+2.1%
13.2%€341.44€191.21€245.7023
Jul ’24€300.50
€271.81
-9.5%
11.2%€307.84€192.40€248.4024
Jun ’24€260.00
€273.42
+5.2%
10.6%€314.40€196.50€236.2024
May ’24€249.50
€265.29
+6.3%
11.4%€306.26€191.42€257.0023
Apr ’24€268.35
€266.01
-0.9%
12.2%€316.74€189.10€268.5023
Mar ’24€275.30
€264.81
-3.8%
12.1%€317.55€189.58€267.0022
Feb ’24€257.30
€253.64
-1.4%
12.3%€308.17€183.98€240.0022
Jan ’24€242.15
€236.47
-2.3%
12.6%€286.42€182.52€280.0022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 16:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rockwell Automation, Inc. è coperta da 56 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research