Zumtobel Group AG

WBAG:ZAG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €200.1m

Zumtobel Group Valutazione

ZAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.78
Fair Value
68.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZAG ( €4.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZAG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZAG?

Metrica chiave: Poiché ZAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZAG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZAG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZAG su PE?
Rapporto PE12.3x
Guadagni€16.30m
Cap. di mercato€200.13m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZAG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZAG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
ROS Rosenbauer International
36.6x66.4%€271.3m
SEM Semperit Holding
26.5x36.0%€302.4m
FACC FACC
16.6x43.2%€348.5m
SCOMNET Supercomnet Technologies Berhad
30.8x26.1%RM 963.9m
ZAG Zumtobel Group
12.3x25.9%€200.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZAG 12.3xMedia del settore 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZAG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZAG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.70
€6.30
+34.0%
4.8%€6.60€6.00n/a2
Mar ’26€4.95
€6.30
+27.3%
4.8%€6.60€6.00n/a2
Sep ’24€6.96
€8.80
+26.4%
13.6%€10.00€7.60€5.522
Aug ’24€7.71
€8.80
+14.1%
13.6%€10.00€7.60€5.682
Jul ’24€7.39
€8.80
+19.1%
13.6%€10.00€7.60€6.202
Jun ’24€7.07
€8.80
+24.5%
13.6%€10.00€7.60€6.022
May ’24€7.12
€8.65
+21.5%
15.6%€10.00€7.30€5.982
Apr ’24€7.13
€8.65
+21.3%
15.6%€10.00€7.30€5.772
Mar ’24€7.33
€8.65
+18.0%
15.6%€10.00€7.30€6.122
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€6.30
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 19:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zumtobel Group AG è coperta da 14 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim DawsonBaader Helvea Equity Research
Charlotte FriedrichsBerenberg
Alfred ReisenbergerCA Cheuvreux