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Parker-Hannifin Valutazione
PH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PH ( €532.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €783.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$82.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
ANDR Andritz | 11.9x | 8.2% | €6.0b |
SEM Semperit Holding | 14.8x | 41.4% | €234.5m |
ATCO A Atlas Copco | 30.4x | 7.5% | SEK 863.3b |
ITW Illinois Tool Works | 25.3x | 4.4% | US$77.5b |
PH Parker-Hannifin | 29x | 8.0% | €82.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €587.60 | €629.01 +7.0% | 12.8% | €760.96 | €411.88 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €570.20 | €585.26 +2.6% | 11.3% | €744.40 | €402.92 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €534.40 | €571.73 +7.0% | 12.2% | €736.24 | €398.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €496.60 | €565.38 +13.9% | 12.4% | €760.96 | €398.03 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €466.30 | €561.49 +20.4% | 10.6% | €654.08 | €402.73 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €481.90 | €557.01 +15.6% | 10.8% | €648.13 | €399.06 | n/a | 19 |
| May ’25 | €513.20 | €540.44 +5.3% | 11.3% | €634.69 | €388.64 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €514.00 | €512.91 -0.2% | 9.2% | €573.74 | €380.97 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €495.70 | €516.11 +4.1% | 9.4% | €579.52 | €384.81 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €448.30 | €461.89 +3.0% | 14.6% | €576.84 | €276.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €417.80 | €431.92 +3.4% | 12.6% | €503.83 | €274.32 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €402.80 | €416.75 +3.5% | 11.2% | €486.69 | €273.42 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €348.50 | €420.90 +20.8% | 11.1% | €504.90 | €283.65 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €371.70 | €421.80 +13.5% | 10.8% | €511.27 | €284.04 | €570.20 | 20 |
| Sep ’24 | €389.70 | €406.69 +4.4% | 11.1% | €491.99 | €273.33 | €534.40 | 21 |
| Aug ’24 | €373.10 | €374.64 +0.4% | 11.3% | €495.17 | €267.18 | €496.60 | 21 |
| Jul ’24 | €357.30 | €362.82 +1.5% | 12.1% | €496.85 | €276.03 | €466.30 | 21 |
| Jun ’24 | €300.40 | €363.50 +21.0% | 12.2% | €505.28 | €280.71 | €481.90 | 21 |
| May ’24 | €286.20 | €352.19 +23.1% | 12.5% | €494.05 | €274.47 | €513.20 | 20 |
| Apr ’24 | €311.60 | €357.89 +14.9% | 12.7% | €503.28 | €279.60 | €514.00 | 20 |
| Mar ’24 | €330.70 | €358.97 +8.5% | 10.9% | €456.27 | €282.81 | €495.70 | 19 |
| Feb ’24 | €299.75 | €317.75 +6.0% | 13.4% | €446.73 | €239.98 | €448.30 | 19 |
| Jan ’24 | €273.20 | €322.30 +18.0% | 13.1% | €455.98 | €244.95 | €417.80 | 18 |
| Dec ’23 | €283.20 | €322.95 +14.0% | 13.3% | €459.80 | €247.00 | €402.80 | 18 |
| Nov ’23 | €294.15 | €333.30 +13.3% | 15.7% | €506.45 | €263.35 | €348.50 | 18 |
| Oct ’23 | €254.40 | €342.76 +34.7% | 15.4% | €510.15 | €265.28 | €371.70 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.