Parker-Hannifin Corporation

WBAG:PH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €79.0b

Parker-Hannifin Valutazione

PH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PH ( €620.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €856.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PH?

Metrica chiave: Poiché PH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PH su PE?
Rapporto PE28.4x
GuadagniUS$2.89b
Cap. di mercatoUS$82.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
ANDR Andritz
9.8x5.1%€4.9b
SEM Semperit Holding
17.2x47.0%€257.2m
ITW Illinois Tool Works
21.4x1.1%US$74.5b
ATCO A Atlas Copco
29.1x7.4%SEK 807.5b
PH Parker-Hannifin
28.4x7.8%€82.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PH 28.4xMedia del settore 18.1xNo. of Companies27PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.4x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€620.40
€719.46
+16.0%
13.2%€817.08€436.68n/a20
Dec ’25€667.40
€690.07
+3.4%
11.7%€802.26€436.38n/a20
Nov ’25€585.40
€635.71
+8.6%
12.3%€740.09€422.64n/a18
Oct ’25€570.20
€584.10
+2.4%
10.9%€723.62€402.92n/a18
Sep ’25€534.40
€571.73
+7.0%
12.2%€736.24€398.50n/a17
Aug ’25€496.60
€565.38
+13.9%
12.4%€760.96€398.03n/a19
Jul ’25€466.30
€561.49
+20.4%
10.6%€654.08€402.73n/a20
Jun ’25€481.90
€557.01
+15.6%
10.8%€648.13€399.06n/a19
May ’25€513.20
€540.44
+5.3%
11.3%€634.69€388.64n/a20
Apr ’25€514.00
€512.91
-0.2%
9.2%€573.74€380.97n/a20
Mar ’25€495.70
€516.11
+4.1%
9.4%€579.52€384.81n/a19
Feb ’25€448.30
€461.89
+3.0%
14.6%€576.84€276.00n/a18
Jan ’25€417.80
€431.92
+3.4%
12.6%€503.83€274.32€617.6017
Dec ’24€402.80
€416.75
+3.5%
11.2%€486.69€273.42€667.4019
Nov ’24€348.50
€420.90
+20.8%
11.1%€504.90€283.65€585.4019
Oct ’24€371.70
€421.80
+13.5%
10.8%€511.27€284.04€570.2020
Sep ’24€389.70
€406.69
+4.4%
11.1%€491.99€273.33€534.4021
Aug ’24€373.10
€374.64
+0.4%
11.3%€495.17€267.18€496.6021
Jul ’24€357.30
€362.82
+1.5%
12.1%€496.85€276.03€466.3021
Jun ’24€300.40
€363.50
+21.0%
12.2%€505.28€280.71€481.9021
May ’24€286.20
€352.19
+23.1%
12.5%€494.05€274.47€513.2020
Apr ’24€311.60
€357.89
+14.9%
12.7%€503.28€279.60€514.0020
Mar ’24€330.70
€358.97
+8.5%
10.9%€456.27€282.81€495.7019
Feb ’24€299.75
€317.75
+6.0%
13.4%€446.73€239.98€448.3019
Jan ’24€273.20
€322.30
+18.0%
13.1%€455.98€244.95€417.8018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 05:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Parker-Hannifin Corporation è coperta da 40 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Mircea DobreBaird
Ishan MajumdarBaptista Research