PCAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PCAR ( €102.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €132.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PCAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCAR?
Metrica chiave: Poiché PCAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PCAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PCAR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PCAR su PE?
Rapporto PE
11.7x
Guadagni
US$4.71b
Cap. di mercato
US$55.22b
PCAR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.8x
Valore d'impresa/EBITDA
10.4x
Rapporto PEG
-111.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCAR di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di PCAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PCAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
PCAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.7x
Rapporto equo PE
13.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PCAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PCAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€102.06
€110.70
+8.5%
10.8%
€128.43
€88.74
n/a
18
Dec ’25
€111.02
€108.00
-2.7%
10.4%
€122.23
€84.53
n/a
18
Nov ’25
€95.63
€102.29
+7.0%
10.3%
€116.81
€81.58
n/a
18
Oct ’25
€88.59
€98.85
+11.6%
11.5%
€126.07
€79.82
n/a
18
Sep ’25
€85.70
€99.24
+15.8%
11.8%
€125.39
€79.38
n/a
18
Aug ’25
€88.38
€103.75
+17.4%
10.0%
€128.14
€81.13
n/a
19
Jul ’25
€95.19
€112.83
+18.5%
11.0%
€137.64
€82.39
n/a
20
Jun ’25
€96.71
€110.66
+14.4%
12.2%
€136.11
€81.48
n/a
20
May ’25
€97.91
€107.93
+10.2%
14.5%
€137.49
€82.31
n/a
21
Apr ’25
€114.72
€100.96
-12.0%
12.7%
€125.57
€77.56
n/a
21
Mar ’25
€103.80
€95.48
-8.0%
9.9%
€115.63
€77.70
n/a
19
Feb ’25
€93.15
€94.80
+1.8%
10.5%
€115.69
€77.74
n/a
19
Jan ’25
€88.38
€84.83
-4.0%
12.2%
€105.43
€70.89
n/a
18
Dec ’24
€85.25
€87.53
+2.7%
11.2%
€108.82
€73.81
€111.02
18
Nov ’24
€77.17
€87.53
+13.4%
11.2%
€108.82
€73.81
€95.63
18
Oct ’24
€80.86
€84.40
+4.4%
10.3%
€109.47
€70.44
€88.59
18
Sep ’24
€76.84
€81.21
+5.7%
10.8%
€104.74
€67.40
€85.70
20
Aug ’24
€78.52
€80.07
+2.0%
11.4%
€104.86
€67.47
€88.38
20
Jul ’24
€76.48
€73.71
-3.6%
5.2%
€82.81
€67.17
€95.19
19
Jun ’24
€64.50
€75.51
+17.1%
8.0%
€96.38
€68.31
€96.71
21
May ’24
€65.65
€72.65
+10.7%
9.1%
€93.44
€64.41
€97.91
19
Apr ’24
€67.03
€69.06
+3.0%
10.9%
€90.35
€56.24
€114.72
19
Mar ’24
€67.92
€70.46
+3.7%
11.2%
€92.38
€57.50
€103.80
18
Feb ’24
€66.88
€66.38
-0.7%
11.1%
€88.60
€55.22
€93.15
18
Jan ’24
€61.30
€64.54
+5.3%
10.5%
€85.42
€56.53
€88.38
17
Dec ’23
€67.35
€63.54
-5.7%
5.4%
€69.09
€58.11
€85.25
17
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 22:54
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PACCAR Inc è coperta da 52 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.