Northrop Grumman Valutazione
NOCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOCO ( €463.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €671.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOCO?
Metrica chiave: Poiché NOCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30x |
| Guadagni | US$2.38b |
| Cap. di mercato | US$71.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
FACC FACC | 13.3x | 43.3% | €279.8m |
GD General Dynamics | 21.3x | 9.2% | US$77.5b |
TDG TransDigm Group | 47.4x | 17.3% | US$70.3b |
BA. BAE Systems | 21x | 7.7% | UK£38.6b |
NOCO Northrop Grumman | 30x | 12.1% | €71.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €463.30 | €539.35 +16.4% | 7.7% | €613.74 | €427.62 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €469.30 | €516.89 +10.1% | 8.3% | €591.17 | €411.89 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €495.50 | €473.11 -4.5% | 10.0% | €554.69 | €359.55 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €470.10 | €476.41 +1.3% | 9.4% | €554.12 | €364.53 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €450.50 | €481.28 +6.8% | 9.5% | €559.63 | €368.15 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €405.80 | €466.74 +15.0% | 10.5% | €552.26 | €368.79 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €414.30 | €465.72 +12.4% | 10.3% | €541.65 | €366.66 | n/a | 21 |
| May ’25 | €453.30 | €466.44 +2.9% | 10.3% | €545.63 | €369.35 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €443.70 | €448.44 +1.1% | 11.4% | €567.52 | €355.28 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €421.40 | €448.68 +6.5% | 11.6% | €567.03 | €354.97 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €409.50 | €450.82 +10.1% | 11.6% | €567.83 | €355.47 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €421.70 | €455.83 +8.1% | 11.1% | €563.34 | €349.91 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €440.80 | €470.13 +6.7% | 11.1% | €575.03 | €357.17 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €444.90 | €475.01 +6.8% | 11.1% | €581.11 | €360.95 | €469.30 | 21 |
| Oct ’24 | €417.30 | €470.86 +12.8% | 11.5% | €585.42 | €365.53 | €495.50 | 20 |
| Sep ’24 | €404.10 | €456.40 +12.9% | 11.4% | €564.88 | €352.70 | €470.10 | 19 |
| Aug ’24 | €408.60 | €454.13 +11.1% | 11.3% | €559.28 | €349.21 | €450.50 | 19 |
| Jul ’24 | €415.80 | €461.65 +11.0% | 13.3% | €602.67 | €353.32 | €405.80 | 19 |
| Jun ’24 | €408.00 | €470.07 +15.2% | 13.4% | €612.88 | €359.31 | €414.30 | 19 |
| May ’24 | €414.80 | €464.59 +12.0% | 13.0% | €594.41 | €348.48 | €453.30 | 19 |
| Apr ’24 | €424.80 | €474.68 +11.7% | 13.4% | €608.76 | €341.09 | €443.70 | 19 |
| Mar ’24 | €433.25 | €475.68 +9.8% | 13.8% | €610.53 | €342.08 | €421.40 | 18 |
| Feb ’24 | €408.10 | €470.17 +15.2% | 14.0% | €596.25 | €334.08 | €409.50 | 18 |
| Jan ’24 | €507.90 | €526.97 +3.8% | 12.5% | €658.77 | €346.32 | €421.70 | 19 |
| Dec ’23 | €502.30 | €530.73 +5.7% | 12.8% | €672.28 | €353.43 | €440.80 | 18 |
| Nov ’23 | €546.00 | €544.17 -0.3% | 13.1% | €708.68 | €372.56 | €444.90 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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