Northrop Grumman Corporation

WBAG:NOCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €65.8b

Northrop Grumman Valutazione

NOCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€611.38
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NOCO ( €460.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €611.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOCO?

Metrica chiave: Poiché NOCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NOCO su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniUS$4.17b
Cap. di mercatoUS$67.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
FACC FACC
16.4x43.3%€343.4m
GD General Dynamics
18.3x7.6%US$68.8b
RR. Rolls-Royce Holdings
22.2x2.7%UK£51.8b
TDG TransDigm Group
45.6x15.7%US$74.4b
NOCO Northrop Grumman
16.3x2.2%€67.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NOCO 16.3xMedia del settore 24.4xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€460.50
€534.50
+16.1%
7.8%€586.12€411.45n/a23
Feb ’26€467.70
€526.98
+12.7%
8.2%€582.68€409.03n/a24
Jan ’26€449.70
€540.47
+20.2%
8.0%€620.17€432.10n/a23
Dec ’25€462.80
€540.43
+16.8%
7.5%€613.74€427.62n/a23
Nov ’25€469.30
€519.75
+10.8%
8.3%€594.45€414.18n/a22
Oct ’25€495.50
€473.11
-4.5%
10.0%€554.69€359.55n/a22
Sep ’25€470.10
€476.41
+1.3%
9.4%€554.12€364.53n/a22
Aug ’25€450.50
€481.28
+6.8%
9.5%€559.63€368.15n/a21
Jul ’25€405.80
€466.74
+15.0%
10.5%€552.26€368.79n/a22
Jun ’25€414.30
€465.72
+12.4%
10.3%€541.65€366.66n/a21
May ’25€453.30
€466.44
+2.9%
10.3%€545.63€369.35n/a22
Apr ’25€443.70
€448.44
+1.1%
11.4%€567.52€355.28n/a22
Mar ’25€421.40
€448.68
+6.5%
11.6%€567.03€354.97n/a22
Feb ’25€409.50
€450.82
+10.1%
11.6%€567.83€355.47€467.7022
Jan ’25€421.70
€455.83
+8.1%
11.1%€563.34€349.91€449.7022
Dec ’24€440.80
€470.13
+6.7%
11.1%€575.03€357.17€462.8021
Nov ’24€444.90
€475.01
+6.8%
11.1%€581.11€360.95€469.3021
Oct ’24€417.30
€470.86
+12.8%
11.5%€585.42€365.53€495.5020
Sep ’24€404.10
€456.40
+12.9%
11.4%€564.88€352.70€470.1019
Aug ’24€408.60
€454.13
+11.1%
11.3%€559.28€349.21€450.5019
Jul ’24€415.80
€461.65
+11.0%
13.3%€602.67€353.32€405.8019
Jun ’24€408.00
€470.07
+15.2%
13.4%€612.88€359.31€414.3019
May ’24€414.80
€464.59
+12.0%
13.0%€594.41€348.48€453.3019
Apr ’24€424.80
€474.68
+11.7%
13.4%€608.76€341.09€443.7019
Mar ’24€433.25
€475.68
+9.8%
13.8%€610.53€342.08€421.4018
Feb ’24€408.10
€470.17
+15.2%
14.0%€596.25€334.08€409.5018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€541.30
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/10 09:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Northrop Grumman Corporation è coperta da 44 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research