Illinois Tool Works Inc.

WBAG:ITW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €77.2b

Illinois Tool Works Valutazione

ITW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ITW ( €263.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €289.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITW?

Metrica chiave: Poiché ITW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ITW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ITW su PE?
Rapporto PE23.4x
GuadagniUS$3.46b
Cap. di mercatoUS$80.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
ANDR Andritz
10.4x8.8%€5.2b
SEM Semperit Holding
15.8x47.0%€235.8m
PH Parker-Hannifin
31.4x8.4%US$91.0b
ATCO A Atlas Copco
29.4x7.6%SEK 812.0b
ITW Illinois Tool Works
23.4x1.3%€80.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ITW 23.4xMedia del settore 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.4x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€263.90
€243.21
-7.8%
10.0%€294.59€203.00n/a19
Nov ’25€242.60
€236.09
-2.7%
10.0%€287.91€198.40n/a19
Oct ’25€235.70
€222.59
-5.6%
9.6%€258.37€183.39n/a18
Sep ’25€226.60
€223.05
-1.6%
8.4%€258.00€190.34n/a18
Aug ’25€224.10
€229.16
+2.3%
8.8%€271.51€194.86n/a18
Jul ’25€218.60
€232.84
+6.5%
9.2%€280.48€194.96n/a18
Jun ’25€220.00
€235.90
+7.2%
9.0%€283.10€196.78n/a18
May ’25€230.80
€235.92
+2.2%
9.0%€285.27€198.28n/a19
Apr ’25€248.00
€231.04
-6.8%
9.6%€280.40€185.08n/a19
Mar ’25€238.80
€226.55
-5.1%
9.0%€262.77€184.40n/a17
Feb ’25€232.60
€225.88
-2.9%
9.7%€263.14€177.27n/a17
Jan ’25€236.90
€216.12
-8.8%
9.5%€253.29€169.16n/a17
Dec ’24€224.50
€217.13
-3.3%
8.1%€243.33€173.14n/a18
Nov ’24€211.50
€220.46
+4.2%
8.3%€246.04€175.07€242.6018
Oct ’24€218.50
€230.26
+5.4%
9.3%€252.25€174.20€235.7019
Sep ’24€229.20
€227.07
-0.9%
9.2%€270.19€173.96€226.6020
Aug ’24€227.20
€220.66
-2.9%
9.5%€265.87€166.62€224.1020
Jul ’24€229.20
€219.67
-4.2%
9.7%€258.55€168.38€218.6020
Jun ’24€204.50
€222.18
+8.6%
10.0%€262.93€174.04€220.0020
May ’24€214.90
€215.89
+0.5%
10.3%€255.92€166.07€230.8019
Apr ’24€223.00
€224.96
+0.9%
11.2%€265.84€172.51€248.0019
Mar ’24€217.45
€224.96
+3.5%
11.2%€265.84€172.51€238.8019
Feb ’24€217.00
€198.74
-8.4%
11.4%€238.36€156.45€232.6019
Jan ’24€207.70
€197.70
-4.8%
11.3%€229.05€161.18€236.9019
Dec ’23€216.70
€194.66
-10.2%
10.8%€234.42€164.96€224.5018
Nov ’23€215.85
€201.55
-6.6%
10.2%€243.80€171.56€211.5018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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