Heidelberger Druckmaschinen Valutazione
HDD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HDD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HDD ( €0.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HDD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDD?
Metrica chiave: Poiché HDD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HDD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | €2.25b |
| Cap. di mercato | €281.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HDD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
SEM Semperit Holding | 0.3x | 6.3% | €244.8m |
ANDR Andritz | 0.6x | 3.2% | €4.8b |
ROS Rosenbauer International | 0.2x | 7.5% | €231.2m |
PAL Palfinger | 0.3x | 1.4% | €643.9m |
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 3.7% | €281.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HDD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HDD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.92 | €1.80 +95.0% | 12.6% | €2.10 | €1.55 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.91 | €1.73 +89.8% | 8.3% | €1.90 | €1.55 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.95 | €1.77 +85.2% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.02 | €1.77 +73.5% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.05 | €1.77 +68.3% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.06 | €1.85 +74.9% | 11.5% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.26 | €1.85 +46.6% | 11.5% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.15 | €1.70 +47.8% | 17.3% | €2.00 | €1.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.94 | €1.70 +81.0% | 17.3% | €2.00 | €1.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.04 | €1.83 +75.1% | 18.3% | €2.20 | €1.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.05 | €1.83 +74.0% | 18.3% | €2.20 | €1.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.10 | €1.93 +74.4% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.23 | €1.93 +56.1% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.27 | €1.93 +51.9% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | €0.91 | 4 |
| Nov ’24 | €1.13 | €1.95 +72.0% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | €0.95 | 4 |
| Oct ’24 | €1.21 | €1.95 +60.9% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | €1.02 | 4 |
| Sep ’24 | €1.30 | €1.95 +50.6% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | €1.05 | 4 |
| Aug ’24 | €1.43 | €1.98 +37.9% | 14.5% | €2.40 | €1.60 | €1.06 | 4 |
| Jul ’24 | €1.43 | €2.08 +45.1% | 16.5% | €2.40 | €1.60 | €1.26 | 4 |
| Jun ’24 | €1.66 | €2.20 +32.3% | 14.0% | €2.50 | €1.70 | €1.15 | 4 |
| May ’24 | €1.83 | €2.20 +20.1% | 14.0% | €2.50 | €1.70 | €0.94 | 4 |
| Apr ’24 | €1.71 | €2.37 +38.4% | 5.3% | €2.50 | €2.20 | €1.04 | 3 |
| Mar ’24 | €1.73 | €2.30 +33.3% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | €1.05 | 2 |
| Feb ’24 | €1.92 | €2.30 +19.8% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | €1.10 | 2 |
| Jan ’24 | €1.48 | €2.20 +48.4% | 9.1% | €2.40 | €2.00 | €1.23 | 2 |
| Dec ’23 | €1.67 | €2.17 +30.1% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.27 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 11:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft è coperta da 33 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |