Fanuc Corporation

WBAG:FANU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.3b

Fanuc Valutazione

FANU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FANU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FANU ( €26.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €21.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FANU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FANU?

Metrica chiave: Poiché FANU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FANU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FANU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FANU su PE?
Rapporto PE26.1x
GuadagniJP¥150.31b
Cap. di mercatoJP¥3.93t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FANU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FANU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
ANDR Andritz
10.5x5.2%€5.2b
SEM Semperit Holding
15.6x47.0%€233.3m
XYL Xylem
36.5x14.1%US$31.3b
SAND Sandvik
20.7x15.0%SEK 252.1b
FANU Fanuc
26.1x9.1%€3.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FANU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FANU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FANU 26.1xMedia del settore 17.5xNo. of Companies28PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FANU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FANU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FANU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FANU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FANU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Nov ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Oct ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Sep ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Aug ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Jul ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Jun ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
May ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Apr ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Mar ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Feb ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Jan ’25€26.26
€29.16
+11.0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Dec ’24€25.54
€27.74
+8.6%
17.0%€34.84€18.34n/a18
Nov ’24€24.00
€28.64
+19.3%
16.9%€37.63€18.82n/a19
Oct ’24€24.77
€30.50
+23.1%
17.2%€43.21€21.61n/a18
Sep ’24€26.43
€31.02
+17.4%
15.6%€42.83€25.20n/a19
Aug ’24€26.77
€32.90
+22.9%
14.2%€43.47€25.57n/a19
Jul ’24€32.10
€33.73
+5.1%
12.9%€43.45€25.56n/a20
Jun ’24€32.07
€35.11
+9.5%
12.7%€45.66€26.86n/a21
May ’24€31.09
€35.64
+14.6%
13.0%€46.07€27.10n/a19
Apr ’24€32.96
€36.62
+11.1%
12.7%€48.26€28.39n/a19
Mar ’24€32.59
€35.17
+7.9%
12.3%€47.25€27.79n/a19
Feb ’24€32.12
€34.43
+7.2%
16.1%€48.07€22.62n/a18
Jan ’24€28.33
€32.81
+15.8%
16.4%€47.14€22.18€26.2619
Dec ’23€28.76
€34.06
+18.4%
17.8%€47.74€22.47€25.5420
Nov ’23€27.29
€33.82
+23.9%
16.9%€46.29€21.78€24.0020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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