Deere Valutazione
DEER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEER ( €407.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €477.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEER viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEER?
Metrica chiave: Poiché DEER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEER su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | US$7.10b |
| Cap. di mercato | US$114.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | -36.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
ANDR Andritz | 9.8x | 5.1% | €4.9b |
STR Strabag | 7.4x | -4.7% | €4.8b |
CNH CNH Industrial | 8x | -0.3% | US$14.0b |
6326 Kubota | 8.3x | 2.7% | JP¥2.1t |
DEER Deere | 16.1x | -0.4% | €114.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €407.50 | €445.15 +9.2% | 11.3% | €527.12 | €327.02 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €443.70 | €432.39 -2.5% | 11.6% | €512.61 | €325.10 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €369.25 | €381.72 +3.4% | 10.2% | €456.82 | €313.14 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €378.00 | €369.21 -2.3% | 9.8% | €445.75 | €306.17 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €343.95 | €370.35 +7.7% | 9.2% | €442.28 | €303.79 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €332.95 | €384.22 +15.4% | 8.8% | €454.71 | €313.24 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €342.20 | €394.12 +15.2% | 8.8% | €462.53 | €318.63 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €339.30 | €390.40 +15.1% | 8.9% | €456.29 | €312.49 | n/a | 23 |
| May ’25 | €367.60 | €396.18 +7.8% | 9.1% | €465.84 | €323.74 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €380.20 | €381.97 +0.5% | 8.5% | €451.32 | €314.28 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €335.40 | €383.04 +14.2% | 7.7% | €445.33 | €317.17 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €360.50 | €387.36 +7.5% | 8.2% | €450.06 | €321.34 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €361.10 | €392.35 +8.7% | 8.4% | €458.00 | €334.44 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €338.80 | €387.03 +14.2% | 8.8% | €449.32 | €328.10 | €443.70 | 24 |
| Nov ’24 | €347.70 | €414.31 +19.2% | 8.6% | €481.90 | €358.12 | €369.25 | 24 |
| Oct ’24 | €359.00 | €415.36 +15.7% | 8.4% | €479.04 | €355.99 | €378.00 | 24 |
| Sep ’24 | €386.00 | €413.15 +7.0% | 9.9% | €505.71 | €347.85 | €343.95 | 24 |
| Aug ’24 | €395.20 | €407.57 +3.1% | 11.5% | €506.69 | €332.06 | €332.95 | 24 |
| Jul ’24 | €373.40 | €409.40 +9.6% | 11.4% | €515.26 | €337.68 | €342.20 | 24 |
| Jun ’24 | €328.40 | €416.79 +26.9% | 11.0% | €522.54 | €342.45 | €339.30 | 25 |
| May ’24 | €338.70 | €436.39 +28.8% | 10.0% | €544.13 | €339.74 | €367.60 | 25 |
| Apr ’24 | €377.65 | €435.81 +15.4% | 9.8% | €544.84 | €340.18 | €380.20 | 25 |
| Mar ’24 | €394.70 | €447.09 +13.3% | 9.9% | €557.14 | €347.86 | €335.40 | 24 |
| Feb ’24 | €387.90 | €440.00 +13.4% | 11.1% | €548.71 | €338.47 | €360.50 | 23 |
| Jan ’24 | €401.10 | €440.00 +9.7% | 11.1% | €548.71 | €338.47 | €361.10 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/27 |
| Guadagni annuali | 2024/10/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Deere & Company è coperta da 60 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Igor Maryasis | Aegis Capital Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Igor Maryasis | Avondale Partners |