Cummins Inc.

WBAG:CMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €49.1b

Cummins Valutazione

CMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€657.59
Fair Value
45.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMI ( €358.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €657.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMI?

Metrica chiave: Poiché CMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMI su PE?
Rapporto PE12.9x
GuadagniUS$3.95b
Cap. di mercatoUS$50.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
PAL Palfinger
7.3x1.4%€789.2m
ROS Rosenbauer International
31.6x60.9%€234.6m
ANDR Andritz
10.7x5.2%€5.3b
VOLV B AB Volvo
12.6x4.7%SEK 633.2b
CMI Cummins
12.9x-6.0%€50.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CMI 12.9xMedia del settore 17.8xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€358.50
€376.46
+5.0%
12.2%€442.06€270.04n/a19
Feb ’26€346.10
€371.26
+7.3%
13.8%€447.63€273.44n/a19
Jan ’26€330.30
€365.79
+10.7%
13.9%€442.24€270.15n/a19
Dec ’25€357.10
€347.91
-2.6%
13.9%€434.70€260.18n/a19
Nov ’25€304.20
€303.95
-0.08%
12.8%€389.77€229.28n/a18
Oct ’25€293.60
€285.75
-2.7%
9.2%€329.38€225.60n/a18
Sep ’25€279.00
€282.68
+1.3%
9.3%€326.13€223.38n/a18
Aug ’25€284.50
€278.85
-2.0%
8.9%€319.71€227.97n/a19
Jul ’25€254.00
€280.67
+10.5%
8.6%€323.02€230.33n/a20
Jun ’25€254.20
€276.30
+8.7%
8.6%€319.44€227.77n/a20
May ’25€266.70
€271.43
+1.8%
9.8%€338.80€225.86n/a21
Apr ’25€272.50
€253.06
-7.1%
8.2%€296.15€218.66n/a20
Mar ’25€248.80
€245.98
-1.1%
7.4%€280.86€219.04n/a19
Feb ’25€220.20
€237.24
+7.7%
8.4%€279.25€206.75€346.1019
Jan ’25€217.60
€232.15
+6.7%
7.7%€275.21€209.19€330.3018
Dec ’24€207.20
€235.02
+13.4%
8.3%€279.22€198.46€357.1018
Nov ’24€205.40
€241.94
+17.8%
7.6%€274.57€204.51€304.2017
Oct ’24€217.50
€245.65
+12.9%
7.7%€276.05€205.61€293.6017
Sep ’24€217.00
€239.29
+10.3%
8.1%€266.71€198.66€279.0018
Aug ’24€239.20
€232.93
-2.6%
8.9%€262.16€195.26€284.5018
Jul ’24€224.40
€233.76
+4.2%
7.9%€266.83€198.74€254.0018
Jun ’24€192.70
€239.21
+24.1%
8.7%€279.77€202.11€254.2020
May ’24€205.80
€236.26
+14.8%
9.0%€275.79€196.02€266.7020
Apr ’24€218.60
€245.99
+12.5%
9.2%€286.49€203.62€272.5019
Mar ’24€232.30
€245.99
+5.9%
9.2%€286.49€203.62€248.8019
Feb ’24€228.00
€238.29
+4.5%
9.0%€279.89€198.94€220.2019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€377.66
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 05:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cummins Inc. è coperta da 56 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Rorrie MarsAtlantic Equities LLP
Kristine KubackiAvondale Partners