Cummins Valutazione
CMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMI ( €345 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €728.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMI?
Metrica chiave: Poiché CMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.2x |
| Guadagni | US$2.10b |
| Cap. di mercato | US$48.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
PAL Palfinger | 6.3x | -2.9% | €677.3m |
ROS Rosenbauer International | 31.8x | 60.1% | €236.0m |
ANDR Andritz | 9.8x | 5.1% | €4.9b |
VOLV B AB Volvo | 10.6x | 0.8% | SEK 546.6b |
CMI Cummins | 23.2x | 7.7% | €48.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €345.00 | €365.79 +6.0% | 13.9% | €442.24 | €270.15 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €357.10 | €347.91 -2.6% | 13.9% | €434.70 | €260.18 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €304.20 | €303.95 -0.08% | 12.8% | €389.77 | €229.28 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €293.60 | €285.75 -2.7% | 9.2% | €329.38 | €225.60 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €279.00 | €282.68 +1.3% | 9.3% | €326.13 | €223.38 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €284.50 | €278.85 -2.0% | 8.9% | €319.71 | €227.97 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €254.00 | €280.67 +10.5% | 8.6% | €323.02 | €230.33 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €254.20 | €276.30 +8.7% | 8.6% | €319.44 | €227.77 | n/a | 20 |
| May ’25 | €266.70 | €270.74 +1.5% | 9.8% | €337.93 | €225.29 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €272.50 | €253.06 -7.1% | 8.2% | €296.15 | €218.66 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €248.80 | €245.98 -1.1% | 7.4% | €280.86 | €219.04 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €220.20 | €237.24 +7.7% | 8.4% | €279.25 | €206.75 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €217.60 | €232.15 +6.7% | 7.7% | €275.21 | €209.19 | €330.30 | 18 |
| Dec ’24 | €207.20 | €235.02 +13.4% | 8.3% | €279.22 | €198.46 | €357.10 | 18 |
| Nov ’24 | €205.40 | €241.94 +17.8% | 7.6% | €274.57 | €204.51 | €304.20 | 17 |
| Oct ’24 | €217.50 | €245.65 +12.9% | 7.7% | €276.05 | €205.61 | €293.60 | 17 |
| Sep ’24 | €217.00 | €239.29 +10.3% | 8.1% | €266.71 | €198.66 | €279.00 | 18 |
| Aug ’24 | €239.20 | €232.93 -2.6% | 8.9% | €262.16 | €195.26 | €284.50 | 18 |
| Jul ’24 | €224.40 | €233.76 +4.2% | 7.9% | €266.83 | €198.74 | €254.00 | 18 |
| Jun ’24 | €192.70 | €239.21 +24.1% | 8.7% | €279.77 | €202.11 | €254.20 | 20 |
| May ’24 | €205.80 | €236.26 +14.8% | 9.0% | €275.79 | €196.02 | €266.70 | 20 |
| Apr ’24 | €218.60 | €245.99 +12.5% | 9.2% | €286.49 | €203.62 | €272.50 | 19 |
| Mar ’24 | €232.30 | €245.99 +5.9% | 9.2% | €286.49 | €203.62 | €248.80 | 19 |
| Feb ’24 | €228.00 | €238.29 +4.5% | 9.0% | €279.89 | €198.94 | €220.20 | 19 |
| Jan ’24 | €226.25 | €243.58 +7.7% | 9.3% | €286.40 | €203.49 | €217.60 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 01:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cummins Inc. è coperta da 59 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Rorrie Mars | Atlantic Equities LLP |
| Kristine Kubacki | Avondale Partners |