Cummins Inc.

WBAG:CMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €49.0b

Cummins Valutazione

CMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CMI ( €354.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €722.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMI?

Metrica chiave: Poiché CMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMI su PE?
Rapporto PE24.7x
GuadagniUS$2.10b
Cap. di mercatoUS$51.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
PAL Palfinger
6.3x-0.3%€678.0m
ROS Rosenbauer International
31.9x62.6%€236.6m
ANDR Andritz
10.5x5.2%€5.3b
VOLV B AB Volvo
10.6x1.0%SEK 548.3b
CMI Cummins
24.7x7.6%€51.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CMI 24.7xMedia del settore 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€354.30
€346.71
-2.1%
13.4%€436.45€261.22n/a19
Nov ’25€304.20
€303.95
-0.08%
12.8%€389.77€229.28n/a18
Oct ’25€293.60
€285.75
-2.7%
9.2%€329.38€225.60n/a18
Sep ’25€279.00
€282.68
+1.3%
9.3%€326.13€223.38n/a18
Aug ’25€284.50
€278.85
-2.0%
8.9%€319.71€227.97n/a19
Jul ’25€254.00
€280.67
+10.5%
8.6%€323.02€230.33n/a20
Jun ’25€254.20
€276.30
+8.7%
8.6%€319.44€227.77n/a20
May ’25€266.70
€270.74
+1.5%
9.8%€337.93€225.29n/a21
Apr ’25€272.50
€253.06
-7.1%
8.2%€296.15€218.66n/a20
Mar ’25€248.80
€245.98
-1.1%
7.4%€280.86€219.04n/a19
Feb ’25€220.20
€237.24
+7.7%
8.4%€279.25€206.75n/a19
Jan ’25€217.60
€232.15
+6.7%
7.7%€275.21€209.19n/a18
Dec ’24€207.20
€235.02
+13.4%
8.3%€279.22€198.46n/a18
Nov ’24€205.40
€241.94
+17.8%
7.6%€274.57€204.51€304.2017
Oct ’24€217.50
€245.65
+12.9%
7.7%€276.05€205.61€293.6017
Sep ’24€217.00
€239.29
+10.3%
8.1%€266.71€198.66€279.0018
Aug ’24€239.20
€232.93
-2.6%
8.9%€262.16€195.26€284.5018
Jul ’24€224.40
€233.76
+4.2%
7.9%€266.83€198.74€254.0018
Jun ’24€192.70
€239.21
+24.1%
8.7%€279.77€202.11€254.2020
May ’24€205.80
€236.26
+14.8%
9.0%€275.79€196.02€266.7020
Apr ’24€218.60
€245.99
+12.5%
9.2%€286.49€203.62€272.5019
Mar ’24€232.30
€245.99
+5.9%
9.2%€286.49€203.62€248.8019
Feb ’24€228.00
€238.29
+4.5%
9.0%€279.89€198.94€220.2019
Jan ’24€226.25
€243.58
+7.7%
9.3%€286.40€203.49€217.6019
Dec ’23€237.35
€247.91
+4.4%
10.2%€294.42€202.42€207.2019
Nov ’23€249.90
€252.90
+1.2%
11.4%€311.07€194.48€205.4019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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