Caterpillar Inc.

WBAG:CAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €176.1b

Caterpillar Valutazione

CAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAT ( €365.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €280.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAT?

Metrica chiave: Poiché CAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAT su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniUS$10.68b
Cap. di mercatoUS$185.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
PAL Palfinger
6.4x-0.3%€690.5m
ROS Rosenbauer International
20x49.1%€242.1m
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
PCAR PACCAR
12.5x-0.03%US$58.9b
CAT Caterpillar
17.4x-0.08%€185.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CAT 17.4xMedia del settore 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€365.50
€357.25
-2.3%
19.1%€473.50€236.75n/a20
Nov ’25€351.50
€336.51
-4.3%
19.8%€461.40€230.70n/a21
Oct ’25€354.50
€318.86
-10.1%
18.4%€419.18€224.95n/a22
Sep ’25€318.00
€313.50
-1.4%
17.6%€418.57€224.62n/a23
Aug ’25€310.00
€318.93
+2.9%
17.4%€425.86€224.86n/a24
Jul ’25€306.50
€325.36
+6.2%
16.7%€434.44€229.39n/a26
Jun ’25€310.00
€320.32
+3.3%
16.7%€429.62€226.85n/a26
May ’25€316.50
€314.59
-0.6%
18.0%€412.47€163.68n/a27
Apr ’25€339.00
€295.83
-12.7%
17.6%€406.87€161.46n/a27
Mar ’25€311.00
€290.20
-6.7%
17.0%€407.53€161.72n/a26
Feb ’25€280.00
€256.89
-8.3%
17.9%€397.44€161.00n/a26
Jan ’25€269.00
€244.14
-9.2%
15.5%€331.42€158.90n/a25
Dec ’24€233.00
€243.72
+4.6%
15.7%€334.63€160.44n/a25
Nov ’24€217.00
€258.88
+19.3%
16.2%€345.40€165.60€351.5024
Oct ’24€260.00
€271.20
+4.3%
15.2%€346.49€166.58€354.5024
Sep ’24€265.00
€262.49
-0.9%
15.8%€336.48€161.77€318.0025
Aug ’24€259.00
€236.48
-8.7%
16.3%€319.59€159.34€310.0025
Jul ’24€226.00
€227.78
+0.8%
15.9%€322.96€161.02€306.5025
Jun ’24€195.00
€227.09
+16.5%
15.9%€322.82€163.75€310.0026
May ’24€193.50
€223.27
+15.4%
16.3%€314.47€159.51€316.5025
Apr ’24€209.00
€232.28
+11.1%
16.0%€310.68€161.33€339.0026
Mar ’24€232.00
€238.76
+2.9%
15.1%€317.69€164.97€311.0026
Feb ’24€228.00
€232.02
+1.8%
14.1%€306.77€172.96€280.0025
Jan ’24€224.00
€220.56
-1.5%
13.0%€268.50€164.87€269.0026
Dec ’23€223.00
€222.73
-0.1%
13.6%€275.25€168.05€233.0026
Nov ’23€222.00
€228.34
+2.9%
12.4%€287.52€176.16€217.0026

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

SGL Carbon

€542.3m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.45

7D

-5.2%

1Y

-27.3%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.95

7D

-2.3%

1Y

5.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€287.9m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.94

7D

-5.3%

1Y

-27.3%