Brenntag Valutazione
BNR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BNR ( €57.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €139.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BNR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNR?
Metrica chiave: Poiché BNR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BNR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | €544.50m |
| Cap. di mercato | €8.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BNR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
STR Strabag | 7.4x | -4.7% | €4.8b |
ANDR Andritz | 9.8x | 5.1% | €4.9b |
WCC WESCO International | 14x | 8.9% | US$8.9b |
AIT Applied Industrial Technologies | 24.5x | 6.1% | US$9.4b |
BNR Brenntag | 15.3x | 15.8% | €8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BNR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BNR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €57.86 | €76.57 +32.3% | 13.3% | €92.00 | €58.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €60.94 | €76.74 +25.9% | 13.6% | €95.00 | €58.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €60.56 | €78.52 +29.7% | 10.8% | €94.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €67.18 | €79.63 +18.5% | 11.6% | €99.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €67.36 | €79.85 +18.5% | 11.5% | €99.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €65.16 | €81.02 +24.3% | 12.3% | €104.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €63.56 | €82.27 +29.4% | 10.1% | €104.00 | €67.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €65.98 | €83.30 +26.3% | 9.9% | €104.00 | €67.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €74.76 | €86.30 +15.4% | 11.0% | €114.00 | €72.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €78.02 | €87.11 +11.6% | 11.0% | €114.00 | €72.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €85.80 | €86.52 +0.8% | 10.7% | €105.00 | €70.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €80.86 | €86.55 +7.0% | 10.4% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €82.98 | €84.77 +2.2% | 8.8% | €99.00 | €70.00 | €58.06 | 18 |
| Dec ’24 | €78.64 | €84.66 +7.7% | 9.4% | €99.00 | €70.00 | €60.94 | 18 |
| Nov ’24 | €70.78 | €85.08 +20.2% | 10.1% | €99.00 | €71.00 | €60.56 | 18 |
| Oct ’24 | €73.64 | €85.97 +16.7% | 10.5% | €99.00 | €71.00 | €67.18 | 18 |
| Sep ’24 | €74.78 | €85.86 +14.8% | 11.0% | €99.00 | €66.00 | €67.36 | 18 |
| Aug ’24 | €70.08 | €86.56 +23.5% | 11.6% | €100.00 | €66.00 | €65.16 | 17 |
| Jul ’24 | €71.38 | €87.85 +23.1% | 10.3% | €100.00 | €73.00 | €63.56 | 17 |
| Jun ’24 | €73.98 | €87.85 +18.8% | 10.3% | €100.00 | €73.00 | €65.98 | 17 |
| May ’24 | €73.60 | €87.56 +19.0% | 9.7% | €100.00 | €73.00 | €74.76 | 17 |
| Apr ’24 | €69.22 | €87.26 +26.1% | 10.1% | €100.00 | €73.00 | €78.02 | 17 |
| Mar ’24 | €70.88 | €87.21 +23.0% | 10.5% | €100.00 | €73.00 | €85.80 | 17 |
| Feb ’24 | €68.64 | €86.09 +25.4% | 12.0% | €100.00 | €65.00 | €80.86 | 16 |
| Jan ’24 | €59.84 | €88.50 +47.9% | 12.9% | €101.00 | €65.00 | €82.98 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 12:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Brenntag SE è coperta da 39 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Wilmer | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |