Wells Fargo & Company

WBAG:WFC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €243.6b

Wells Fargo Valutazione

WFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WFC ( €73.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €111.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WFC?

Metrica chiave: Poiché WFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WFC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WFC su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniUS$16.97b
Cap. di mercatoUS$257.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
EBS Erste Group Bank
6.7x-2.8%€20.7b
BG BAWAG Group
8.7x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.7x-6.7%€6.0b
OBS Oberbank
13.8xn/a€5.0b
WFC Wells Fargo
15.2x3.7%€257.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WFC 15.2xMedia del settore 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€73.34
€66.38
-9.5%
11.2%€80.18€56.24n/a22
Nov ’25€59.91
€61.22
+2.2%
8.2%€70.79€54.17n/a22
Oct ’25€50.48
€57.23
+13.4%
6.1%€63.24€51.49n/a22
Sep ’25€52.36
€56.86
+8.6%
6.3%€62.55€50.93n/a23
Aug ’25€53.13
€59.48
+12.0%
5.9%€64.75€53.65n/a22
Jul ’25€56.40
€59.37
+5.3%
6.4%€66.25€51.32n/a23
Jun ’25€54.65
€58.84
+7.7%
6.0%€65.02€51.09n/a24
May ’25€55.81
€58.82
+5.4%
6.9%€65.47€48.64n/a24
Apr ’25€53.63
€54.76
+2.1%
8.2%€62.38€47.48n/a23
Mar ’25€51.21
€51.78
+1.1%
7.2%€60.85€46.10n/a24
Feb ’25€44.29
€51.32
+15.9%
7.1%€61.08€46.28n/a24
Jan ’25€44.75
€47.16
+5.4%
7.2%€51.50€38.85n/a23
Dec ’24€41.17
€45.65
+10.9%
9.0%€52.37€37.44n/a23
Nov ’24€37.52
€47.31
+26.1%
9.6%€57.64€40.63€59.9123
Oct ’24€39.03
€46.86
+20.1%
8.8%€57.09€40.24€50.4824
Sep ’24€38.71
€46.42
+19.9%
8.7%€56.10€39.55€52.3624
Aug ’24€41.44
€45.77
+10.4%
8.8%€55.54€38.24€53.1324
Jul ’24€39.16
€44.22
+12.9%
10.0%€55.64€38.31€56.4025
Jun ’24€37.61
€43.83
+16.5%
9.6%€52.62€37.20€54.6525
May ’24€36.00
€44.05
+22.4%
9.5%€52.80€37.32€55.8125
Apr ’24€34.53
€48.10
+39.3%
9.7%€58.68€37.59€53.6324
Mar ’24€43.76
€49.78
+13.8%
8.1%€59.96€42.16€51.2124
Feb ’24€43.31
€48.79
+12.7%
8.3%€59.00€41.49€44.2924
Jan ’24€38.66
€50.67
+31.1%
8.4%€59.35€41.69€44.7524
Dec ’23€44.66
€51.21
+14.7%
7.5%€59.85€42.75€41.1724
Nov ’23€47.33
€53.49
+13.0%
9.1%€63.78€44.55€37.5224

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Crédit Agricole

€38.2b

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ACA

€12.58

7D

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6.0%

ABN AMRO Bank

€12.2b

Provides various banking products and financial services to retail, private, and business clients in the Netherlands and internationally.

ABN

€14.65

7D

-1.4%

1Y

18.1%

Banco de Sabadell

€9.7b

Provides banking products and services to personal, business, and private customers in Spain and internationally.

SAB

€1.80

7D

-2.0%

1Y

32.3%